Sẽ có một sự biến động trong các dữ liệu về trữ lượng dầu trong kho dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần này?
Sau nhiều tuần thị trường dầu mỏ chứng kiến những con số về trữ lượng tăng vọt từ Cơ quan Thông tin Năng lượng, các nhà giao dịch dầu mỏ đang đưa ra các giả định xoay quanh các dữ liệu dầu thô từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7.
Trong khi giá dầu WTI tại Hoa Kỳ đã đạt được mức tăng trong tháng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 4 cho đến tháng 7 nhờ vào các giao dịch tích cực của Anh tại Luân Đôn, thì sự không chắc chắn trong nhu cầu đã lần nữa đe dọa đến giá dầu thô.
EIA đã báo cáo về hai lần khai thác chỉ với trữ lượng khai thác 7 triệu thùng và một lần lên 10 triệu thùng trong tháng 7.
Dữ liệu thô dễ bay hơi, sự đe dọa từ nguồn cung cấp OPEC
Theo dữ liệu cho thấy thị trường dầu mỏ đã kết thúc các giao dịch của tháng 7 với lợi nhuận đạt được chỉ tăng $1 / một thùng.
Trước đó, liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ do Saudi dẫn đầu đã cam kết về việc khôi phục 2 triệu thùng dầu mỗi ngày cho các thị trường thế giới theo các điều khoản trong thỏa thuận hạn chế sản lượng với các nước đồng minh không trực thuộc thành viên của liên minh.
Đó là thời điểm nhu cầu nhiên liệu phục hồi trên toàn thế giới đang bị đe dọa từ làn sóng thứ hai của Covid-19, khi ngày càng nhiều quốc gia như Úc và Anh đã phải quay trở lại với các biện pháp khóa chặt nền kinh tế để ngăn chặn các đợt bùng phát cục bộ.
“Các lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của Hoa Kỳ sẽ tác động như thế nào đến giá dầu, và những lo ngại đó là có cơ sở khi đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tiểu bang và lan rộng đến Trung Tây”, ông Jeffrey Halley một nhà phân tích tại OANDA, New York .
Hiroyuki Kikukawa, tổng giám đốc nghiên cứu tại công ty chứng khoán Nissan, cũng có quan điểm tương tự. Anh nói:
"Các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng dư cung vì OPEC+ bắt đầu giảm sản lượng trong tháng này và sự phục hồi của giá dầu từ mức thấp kỷ lục có khả năng khuyến khích các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ tăng sản lượng”.
"Ngoài ra, nỗi lo sợ về đợt bùng phát trở lại các trường hợp Coronavirus đang đè nặng lên thị trường dầu mỏ”.
Quyết định của OPEC cắt giảm khoảng 7,5 triệu thùng từ tháng 8 thay vì 9,6 triệu thùng như tháng 5 sau khi dữ liệu cho thấy GDP tại Mỹ bị suy giảm tồi tệ nhất với mức 33% trong quý II.
Phil Flynn, nhà phân tích của Tập đoàn Price Futures tại Chicago cho biết, “khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng vào đầu tháng trước, có vẻ liên minh này đang kỳ vọng rất lớn rằng thị trường sẽ cần thêm những thùng dầu đó”.
“Bây giờ, với sự không chắc chắn hơn về một đợt Coronavirus thứ hai và sự suy giảm mạnh mẽ trong báo cáo dữ liệu việc làm hàng tuần cùng con số tồi tệ từ GDP quý II, thì có lẽ tại thời điểm này sự gia tăng sản xuất dầu mỏ có thể không phải là một ý tưởng tuyệt vời”, Flynn nói thêm.
Dầu WTI cũng đã giảm 30 xu, tương đương 0,7%, xuống $39,97 / thùng vào lúc 2:30 chiều tại Singapore.
Dầu Brent cũng đã giảm 22 xu, tương đương 0,5%, xuống còn $43,30 / thùng.
Ông Halley cho biết về hai điểm chuẩn thô khiến dầu WTI dễ bị tổn thương hơn, với đường MA 200 đi xuống để có thể kiểm định lại mức hỗ trợ $38,80.
Trong khi dầu Brent có sự hỗ trợ tốt hơn bằng việc phá vỡ mức hỗ trợ $41,50 điều này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Đô la tăng trưởng mạnh hơn có thể đóng vai trò quan trọng đối với hàng hóa
Một số nhược điểm của dầu trong tuần này có thể sẽ trầm trọng hơn bởi diễn biến của đô la Mỹ. Sau khi giảm xuống mức thấp trong hai tuần vào tuần trước, chỉ số đô la được đo lường dựa vào rổ sáu loại tiền tệ đã cho thấy mức tăng 0,2% lên 93,54.
Theo đó, một đồng đô la tăng lên cũng có thể hạn chế được sự tăng giá của vàng. Hợp đồng vàng tháng 12 giao dịch mạnh mẽ nhất trên sàn Comex, đã thu hút khối lượng giao dịch cao hơn so với tháng trước, đạt mức cao trên $2,009 mỗi ounce trong phiên giao dịch sáng thứ hai tại Châu Á.
Từ mức kháng cự khiêm tốn khoảng $2.010 đến mức cao $2.200, được cho là một phạm vi tăng về giá khổng lồ đã được dự báo đối với giá vàng tháng 12 trước 2 ngày kết thúc năm 2020.
Logic của những nhà đầu tư tích cực trong thị trường hàng hóa kim loại vàng là với việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một công cụ kích thích nghìn tỷ đô la khác, với hơn 3 nghìn tỷ đô la đã được ban hành, thì việc đầu tư vào đồng đô la là một điều hết sức vô lý và lẽ đương nhiên hầu hết sẽ chạy đến với nơi trú ẩn an toàn của vàng.
Phạm vi tăng trưởng của vàng vẫn còn rộng
Đối với thị trường kim loại vàng hiện nay, David Lin một nhà sản xuất liên kết tại Kitco News, nhắc nhở rằng gần như ngay lập tức sau khi đạt mức cao kỷ lục trên $1.900 vào tháng 9 năm 2011, vàng đã bắt đầu một xu hướng giảm dài hạn vào tháng 12 năm 2015.
“Như chúng ta đã biết, FED đã tham gia vào một cuộc kích thích kinh tế ồ ạt vì tình trạng vi-rút, do đó, giá vàng cân bằng đang tăng lên một cách tương xứng, và các con số hiện nay để cân bằng bảng cân đối sẽ rất cao”, Dan Oliver đã nói với Lin trong một cuộc phỏng vấn.
Đây thực sự là một năm thắng lợi đối với kim loại quý.Và bạc cũng đã giành vương miện cho lợi nhuận hàng hóa vào tháng 7, mang lại một con số khổng lồ là 34%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9 của bạc trên sàn Comex đã tăng từ mức thấp gần 12 năm là $11,65 / ounce trong tháng 3 lên mức cao nhất 7 năm là $26,26 / ounce vào tuần trước. Trong thương vụ thứ hai tại Châu Á, hợp đồng bạc cũng đã tăng 12,1 cents, tương đương 0,5%, ở mức $24.337.