Cổ phiếu (HM:POW) tháng 03-2023 đang tiếp cận kháng cự rất quan trọng tại vùng giá 13.000đ/cp khi tiếp nhận dồn dập các tin tức tích cực.
Sau hơn 2 tháng giữ cổ phiếu POW giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại một chút quãng đường đã qua để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo trong giai đoạn quan trọng trước khi tháng 05 tới.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật của Tôi với POW tháng 03-2023 mời bạn cùng theo dõi:
Breakout EMA200 nhưng chưa có Golden Crossover
Trong biểu đồ kỹ thuật hàng ngày của POW tháng 03-2023 Tôi chú ý tới Trendline, EMA, MACD và RSI.
Phá vỡ đường xu hướng giảm
Đường xu hướng giảm dài hạn kéo dài từ đầu năm 2022 tới tháng 01-2023 đã bị phá vỡ hoàn toàn và sau đó, POW đã liên tục tăng giá dù tốc độ tăng rất chậm và rất khó chịu. Đây là tín hiệu tích cực cho POW vì Cơ bản và Kỹ thuật đã có sự đồng điệu!
Breakouts EMA trung và dài hạn
Điểm đáng mừng thứ hai với Cổ phiếu POW tháng 03-2023 là giá đã phá vỡ hoàn toàn EMA50 và EMA200.
Tuần đầu tiên của tháng 03, POW đã biến động hoàn toàn trên hai đường EMA trung hạn và dài hạn này.
Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy sau khi Breakouts EMA200 ngày 02-03, POW sau đó đã có pha Re-test tiêu chuẩn và kiểm định – xác nhận EMA200 có thể là hỗ trợ. Sau đó chúng ta thấy có hai ngày mà Khối lượng đột biến đáng tin cậy ngay trên EMA200 là ngày 02 và ngày 09 tháng 03.
Đáng tiếc là chưa có tín hiệu Golden Crossover báo hiệu EMA50 cắt lên trên EMA200.
MACD vẫn hội tụ
Nếu quan sát MACD(12,26,9) chúng ta sẽ thấy bắt đầu có sự phân kỳ giữa đường MACD và đường Signal theo hướng tăng. Nhưng trên MACD(19,39,9) thì đường MACD và đường Signal vẫn hội tụ. Điều này cho thấy pha Breakouts có động lực kém, chưa hút được dòng tiền đáng kể.
Việc này phần nào cũng phù hợp với bối cảnh chung của thị trường khi thanh khoản thấp. Nó cũng đồng thời phù hợp với cổ phiếu ngành điện, đặc điểm chung là biên độ biến động thấp, rất kho chịu do tính chất đặc thù của ngành này.
RSI chưa Overbought, đề phòng phân kỳ
Chỉ báo cuối cùng mà Tôi xem xét là RSI(14) hiện tại đang cho tín hiệu tương đối tích cực khi giá trị RSI tăng dần. Nhưng chỉ báo RSI chuẩn bị tiếp cận vùng Overbought sẽ là nguy cơ cho POW có thể tạo thế phân kỳ và tạo ra đợt điều chỉnh.
Với giá trị RSI này thì:
- Những người đang nắm giữ: Nên tiếp tục nắm giữ
- Những người đang có tiền: Nên tiếp tục giữ tiền chờ đợt điều chỉnh vì biên lợi nhuận nếu có với POW từ chênh lệch giá ở vùng này sẽ không còn hấp dẫn nữa.
Harmonic Cypher đã đi tới đâu?
Tín hiệu kỹ thuật tiếp theo mà Tôi xem xét là Mô hình Harmonic Cypher đã được chia sẻ trong các phân tích Cổ phiếu POW năm 2023:
Với Mô hình Harmonic Cypher này, mục tiêu kỳ vọng của POW sẽ là 18.500đ/cp để hoàn thiện cạnh CD trước khi có đợt giảm mạnh điều chỉnh.
Lưu ý đây là Bearish Harmonic Cypher và chúng ta đang giao dịch theo hướng hoàn thiện Mô hình. Khi giao dịch theo hướng này thì bắt buộc sẽ phải bán POW ở 18.500 nếu đạt mục tiêu vì tới đó, POW có nguy cơ sẽ giảm về Fibo 61.8% của cạnh CD ở ngưỡng 13.000đ/cp. Chính là vùng giá thị trường hiện tại.
So với giá mua trong chiến lược được chia sẻ trước đó tại 10.400đ/cp, POW đã mang lại một khoản lợi nhuận tốt và an toàn vì giá đã tăng liên tục sau khi thực hiện giao dịch.
So với toàn bộ cạnh CD thì POW đã đi được 50% quãng đường!
Khối ngoại đã mua bao nhiêu!?
Cổ phiếu POW có cấu trúc cổ đông khá cô đặc và hiện chỉ có khoảng 439 triệu cổ phiếu giao dịch tự do. Phần còn lại là cổ đông lớn, chiến lược nắm giữ.
Vì vậy bất kể bên nào đang gom ròng và khối lượng lớn cũng cần được quan sát kỹ.
Theo thống kê của Tôi từ tháng 06-2022 tới tháng 03-2023 thì lượng Mua – Bán của khối ngoại như sau:
- Tổng mua: 107,618,211 cổ phiếu
- Tổng bán: -7,153,558 cổ phiếu
- Kết quả: Mua ròng 100,464,653 cổ phiếu
Với Share Floats hơn 439 triệu thì nước ngoài đã mua ròng khoảng 22% lượng cổ phiếu đang được giao dịch tự do.
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng bán ra. Nếu tiếp tục đà mua ròng, câu hỏi đặt ra là khi nào thì POW sẽ chênh lệch CUNG – CẦU gây ra tác động tới giá!?
Rủi ro nào với POW năm 2023
Chúng ta chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy xuất hiện rủi ro kinh doanh với POW giai đoạn hiện tại khi báo cáo doanh thu tháng 01 và tháng 02-2023 đều đạt, vượt chỉ tiêu.
Có hai Rủi ro Tôi cho rằng cần xem xét với POW tháng 03-2023 hoặc thậm chí cả năm 2023 đến từ Lượng nắm giữ của Khối ngoại và Mô hình giá kỹ thuật.
Khi nào khối ngoại quay đầu xả POW!?
Rủi ro duy nhất mà chúng ta không lường trước được là thời điểm khối ngoại sẽ bán ra cổ phiếu POW. Với lượng nắm giữ tới 22% Share Floats, nếu khối ngoại qua đầu bán, áp lực lên thị trường sẽ vô cùng khó khăn và có thể tạo ra sự hoảng loạn.
Đây là rủi ro lớn nhất thiên về khối lượng mà chúng ta cần xem xét.
Bull Trap – Bẫy giá tăng!?
Về Mô hình rủi ro, Tôi cho rằng mô hình này sẽ là dấu hiệu nguy hiểm có thể tạo bẫy giá ở vùng hiện tại – Bearish Rising Wedge:
Tôi đã và đang theo dõi rất kỹ mô hình Price Action Nêm giảm này bởi nó đang vào vùng tích luỹ cực đại và Tôi không rõ nó sẽ breakouts theo hướng nào. Đây là một dạng bẫy giá với xác suất cao nó sẽ breakouts giảm. Trong hầu hết các tín hiệu tích cực cho POW tháng 03-2023 thì đây là rủi ro duy nhất Tôi nhận thấy từ góc độ kỹ thuật và rủi ro này ngược với cơ bản.
Chiến lược tiếp theo với POW 2023
Tiềm năng của POW trong năm 2023 sẽ đến từ việc khôi phục các Nhà máy điện Vũng Áng, và giá khí đốt, than hạ nhiệt.
Việc NT2 (HM:NT2) điều chỉnh báo cáo tài chính làm lợi nhuận tăng 28 lần theo Tôi cũng sẽ có tác động tích cực tới BCTC của POW vì cổ đông lớn nhất của NT2 chính là POW.
Nhu cầu điện gia tăng đều đặn qua hàng năm cũng sẽ hỗ trợ cho ngành điện nói chung và POW nói riêng.
Về mô hình kỹ thuật, Harmonic Cypher chưa hoàn thiện là yếu tố đầu tiên, ngoài ra Tôi kỳ vọng trong ngắn và trung hạn Xu hướng tiếp theo của POW sẽ như sau:
Năm 2023, Tôi kỳ vọng sau Entry 10.4k sẽ có hai Entry khác theo từng thời điểm như sau:
- Tháng 07-2023: Entry tại 11.8 – 12.0, Take profit tại 15.000 vào tháng 11
- Tháng 11-2023: Entry tại 12.700 – 13.000đ, Take Profit tại 16.300 – 17.000đ vào tháng 1-2024 hoặc POW có thể sẽ tăng mạnh về 18.500đ vào tháng 04-2024.