Trọng tâm thị trường
Chứng khoán Mỹ lập một mức cao kỷ lục khác ngay cả khi Chỉ số S&P 500 ổn định trong phạm vi giao dịch hẹp nhất kể từ trước khi đại dịch Covid hoành hành các thị trường tài chính toàn cầu. Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và công nghệ đã giúp đẩy chỉ số S&P lên mức cao nhất đóng cửa phiên thứ ba liên tiếp và là lần thứ 47 trong năm nay. Công nghệ Micron khiến các nhà sản xuất chip giảm giá trong bối cảnh lo ngại về thị trường chip nhớ. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng, Nasdaq tăng 0,35% và Dow Jones chỉ tăng 0,04%.
Người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết các cơ quan thực thi chống độc quyền nên thường xuyên ngăn chặn các vụ sáp nhập đe dọa cạnh tranh hơn là dựa vào các biện pháp truyền thống để giải quyết các giao dịch và sau đó phê duyệt chúng, một quan điểm có thể ảnh hưởng đến thương vụ mua lại lớn của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin Corp.
Chủ tịch FTC Lina Khan nêu rõ những lo ngại của bà về các biện pháp phổ biến được Bộ Tư pháp và FTC sử dụng để giải quyết các cuộc điều tra sáp nhập trong một lá thư gửi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, người đã viết thư cho cơ quan này về các thỏa thuận trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Các bình luận được đưa ra khi FTC đang điều tra thương vụ trị giá 4,4 tỷ đô la của Lockheed để mua Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., một vụ tiếp quản được coi là một bài kiểm tra sớm về việc liệu Tổng thống Joe Biden có giữ cho việc sáp nhập giữa các nhà thầu quốc phòng trong tầm kiểm soát hay không.
Khan cho biết cô hoài nghi về việc áp đặt các điều kiện đối với cách hoạt động của các công ty, được gọi là biện pháp khắc phục hành vi, nhưng cũng cho biết việc bán tài sản, cách phổ biến nhất mà các công ty giành được sự chấp thuận cho việc sáp nhập, có thể là một vấn đề.
Chuyển động của các cặp chính:
Đồng Đô La tăng giá so với hầu hết các đối thủ của nó khi thị trường trở nên tồi tệ. PPI của Mỹ cao hơn dự kiến đã làm hồi sinh những lo ngại về lạm phát đang nóng lên và phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang có thể xảy ra. Tuy nhiên, mức tăng của đồng bạc xanh rất nhạt và không đồng đều.
Cặp Euro và USDJPY kéo dài xung quanh mức quen thuộc, trong khi GBPUSD bật lên 1,3800. Các đồng tiền liên kết với hàng hóa đã mất vị thế so với các đồng tiền ngang hàng của Mỹ, khi Loonie mở rộng về phía bắc và cả hai cặp tiền mã hóa đều giảm xuống. Nhìn chung, các đồng tiền theo sau sự dẫn đầu của Phố Wall, vốn dao động giữa lãi và lỗ để kết thúc ngày chủ yếu trong sắc đỏ.
Vàng không thay đổi trên cơ sở hàng ngày, giao dịch quanh mức 1.750 USD / ounce trước khi mở cửa ngày thứ Sáu. Giá dầu thô giảm nhẹ, với WTI không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự $ 70,00 và đóng cửa ngày ở mức $ 68,90 và Brent ở mức $ 71,15. Lợi tức trái phiếu Mỹ đóng cửa trái chiều. Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được chốt ở mức 1,36%.
Phân tích kỹ thuật:
USDCHF (Biểu đồ 4 giờ)
Tỷ giá USD / CHF mở rộng lực kéo tăng lên trên 0,92 và trước đỉnh kéo dài một tháng khi nhà đầu tư bỏ qua Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng lên 7,8% trong tháng 7 từ mức 7,3% trong tháng 6 cao hơn so với ước tính, cặp in 0,9235 với 0,16% lợi nhuận. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ tăng hơn 2% khi di chuột vào thứ Năm, điều này càng thúc đẩy cặp tiền này tiếp tục tồn tại trong lãnh thổ tích cực. Đối với dữ liệu thị trường, chỉ số Tâm lý người tiêu dùng của Michigan cho tháng 8 sẽ được đưa vào bảng xếp hạng kinh tế Hoa Kỳ.
Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI kéo giảm từ vùng mua quá mức xuống 69 như khi viết bài, cho thấy tâm lý lạc quan sắp tới. Đối với phía trung bình động, chỉ báo SMA 15 và 60 đều hướng về phía bắc.
Theo những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi kỳ vọng thị trường đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh trên 0,925 dựa trên hành động giá. Mặt khác, chỉ báo RSI cũng cho thấy tâm lý gần như mua quá mức nếu thị trường phục hồi thành công, sau đó giữ đà tăng trở lại. Do đó, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ dao động trong khoảng 0,9208 và 0,925 nếu giá có thể tiếp tục giữ trên mức hỗ trợ đầu tiên. Ngược lại, rất khó để tìm thấy một cụm giá hỗ trợ giảm giá. Vì nếu giá không bảo vệ được vùng hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên, thì giá sẽ chuyển sang giai đoạn thấp hơn.
- Kháng cự: 0.925, 0.927
- Hỗ trợ: 0.9208, 0.9197, 0.915
EURUSD (Biểu đồ 4 giờ) 
Cặp EUR / USD cho thấy mức đáy ở mức 1.721 sau đó bị trả về mức giảm giá cắt giảm. Nó đã tăng trở lại trên 1.173 trong một phiên giao dịch khá. Nó vẫn nằm trong vùng tiêu cực nhưng động lượng của đồng Đô La ở mức thấp sẽ bốc hơi. Chỉ số DXY vẫn tăng trong ngày, nhưng nó cho thấy sự di chuyển chậm ở ngưỡng 93 do đồng bạc xanh đạt đỉnh sau khi công bố các tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm như dự kiến xuống 375.000 trong khi giảm xuống dưới 3 triệu lần đầu tiên kể từ đại dịch.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ báo RSI đã phục hồi từ vùng được tìm kiếm quá mức và in ra 39 số liệu, cho thấy đà giảm giá sắp tới. Đối với đường trung bình động, chỉ báo SMA 15 và 60 đều đang hướng về phía tiêu cực.
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, chúng tôi kỳ vọng nếu giá giảm xuống dưới 1.1755, động lượng thị trường sẽ kéo nó xuống mức thấp hơn 1.17. Trên thị trường ngày, chúng tôi thấy giá Euro bị chặn bởi ngưỡng kháng cự quan trọng trên 1.1755 sau đó quay đầu giảm nhẹ. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng 1,17 sẽ là mức hỗ trợ cuối cùng cho người mua giá thầu. Nếu vượt qua mức 1.17, thì giá sẽ chuyển sang giai đoạn thấp hơn.
- Kháng cự: 1.1755, 1.18, 1.185
- Hỗ trợ: 1.17
USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp USD / CAD tăng cao hơn trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và được nhìn thấy lần cuối cùng tăng 0,22% trong ngày ở mức 1,2526 tính đến thời điểm viết bài. Mặc dù đã chứng kiến sự phân phối lại sau hai ngày sụt giảm, chuyển động của các cặp tiền đã bị hạn chế do thiếu công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô cấp cao. Mặt khác, giá dầu thô giao dịch ở mức âm dưới 69 USD / thùng và không cung cấp manh mối định hướng liên quan đến hàng hóa.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI ghi nhận 49 số liệu tính đến thời điểm viết bài, cho thấy xu hướng giảm nhẹ nhưng thiếu định hướng. Đối với quan điểm đường trung bình động, chỉ báo SMA dài 15 hướng về phía nó dốc theo động lượng đi lên và chỉ báo SMA dài 60 cho thấy động lượng theo hướng bắc.
Nhìn chung, chúng tôi cho rằng thị trường đang chững lại trong một phạm vi khiêm tốn giữa 1,2485 và 1,2587. Ở phía ngược lại, chúng tôi thấy 1.2587 là mức kháng cự quan trọng giống như đường viền cổ của một mô hình nhẹ. Mặt khác, điểm yếu trong ngắn hạn là 1.2485, sau mức hỗ trợ quan trọng trên 1.2425
- Kháng cự: 1.2587, 1.2733, 1.28
- Hỗ trợ: 1.2485, 1.2425, 1.23