Phân tích kỹ thuật: Liệu thu nhập của Alibaba có phá vỡ giới hạn biên giao dịch?

Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ trên Internet của Trung Quốc: Alibaba Group Holdings (NYSE: BABA) đã báo cáo kết quả kinh doanh trước giờ giao dịch tại Hoa Kỳ. Theo Reuters, công ty có trụ sở tại Hàng Châu:

“Đánh bại ước tính doanh thu và lợi nhuận hàng quý vào thứ Năm khi các doanh nghiệp thương mại cốt lõi và điện toán đám mây được hưởng lợi từ nhu cầu chuyển sang mua sắm trực tuyến và làm việc tại nhà do cuộc khủng hoảng Coronavirus."

Chắc chắn rằng bất kỳ nhà đầu tư nào cũng ngạc nhiên về kết quả của BABA vì công ty đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng trước đại dịch vào giữa tháng 5, và các biện pháp khóa ngăn chặn Covid-19 cũng như việc đóng cửa kinh doanh là một lợi ích cho các nhà bán lẻ trực tuyến. Cổ phiếu của Alibaba, đóng cửa ngày hôm qua ở mức 260,59 USD, tăng hơn 20% so với đầu năm.

Nhưng một loạt các tin tức biến động, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang và xung đột ngoại giao, dịch coronavirus vẫn hoành hành ở cả Trung Quốc và trên toàn thế giới và việc Nhà Trắng đe dọa các quy định kiểm toán chặt chẽ hơn đối với các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ có thể gây áp lực lên cổ phiếu, ngay cả sau khi thu nhập của các công ty này đánh bại tất cả những tiêu cực về mặt chính trị kể trên.

Mô hình giao dịch gợi ý gì về động thái tiếp theo của cổ phiếu?

BABA Daily

Cổ phiếu đã dao động trong một tam giác đối xứng kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 19 tháng 6. Sự phân bổ đồng đều của mô hình giữa cung và cầu, đã khiến mức cao giảm xuống khi người bán giảm giá bán, trong khi mức thấp tăng lên khi người mua háo hức tăng giá mua của họ - cuối cùng cả hai bên sẽ có thể đồng nhất về một mức giá phù hợp – cho thấy rằng các nhà giao dịch vẫn không chắc chắn về hướng của cổ phiếu.

Sự không chắc chắn này càng tăng lên khi mô hình nói trên lại diễn ra ngay trước khi công ty công bố bản báo cáo thu nhập, điều này cho thấy các thông tin về sự kiện đã hỗ trợ tích cực cho các nhà giao dịch để có thể đưa ra quyết định tiếp theo của họ.

Vị trí mô hình trung lập của cổ phiếu trên biểu đồ — phía trên đường xu hướng tăng — cung cấp lập luận để có tỷ lệ cược tốt hơn cho một đột phá tăng, theo hướng của xu hướng cơ bản. Hơn nữa, chỉ báo RSI đã cố gắng leo trở lại trên đường xu hướng tăng sau khi trải qua ba ngày bên dưới nó.

Tuy nhiên, chỉ báo xung lượng cung cấp sự phân kỳ âm, đã giảm xuống thấp hơn, trong khi giá vẫn cao hơn, thiết lập một kênh giảm cho động lượng, điều này có nghĩa là giá có thể xuống thấp hơn.

Nhưng, vì thu nhập vượt qua kỳ vọng, nên chặng tiếp theo có thể là một đột phá ngược. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền tăng giá. Tuy nhiên, nếu không có các hướng dẫn phù hợp hoặc các nhà giao dịch không tiếp tục cảm thấy hưng phấn đối với cổ phiếu công ty, thì việc xu hướng giảm có thể đưa giá xuống đáy của một mô hình mà dự đoán mô hình này sẽ là mô hình tăng giá, hoặc thậm chí xuống đường xu hướng tăng và điều này lại mang lại một cơ hội mua trong xu hướng tăng.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi một sự đột phá tăng giá hoặc quay trở lại đường xu hướng tăng và chờ đợi bằng chứng về sự tích lũy. Việc hoàn thành mô hình sẽ bao gồm mức thâm nhập giá tối thiểu 3% trong khoảng thời gian tối thiểu là 3 ngày, tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần, sau đó đợi một động thái quay trở lại để kiểm tra lại tính toàn vẹn của mô hình.

Các nhà giao dịch thận trọng cũng có khả năng chờ đợi một sự xâm nhập tăng giá hoặc có thể hài lòng với mức giá tại đáy của mô hình, khi có các dấu hiệu hỗ trợ. Một bộ lọc vừa phải để tránh bẫy tăng giá với mức di chuyển 2%, trong khoảng thời gian 2 ngày. Các động thái quay trở với các mức giảm mua, không nhất thiết phải xác nhận xu hướng.

Các nhà giao dịch tích cực cũng có thể chờ đợi sự hoàn thành của mô hình hoặc trở lại mức đáy. Mức thâm nhập tăng yêu cầu sẽ là ít nhất 1% với mức đóng cửa trên mô hình. Việc quay trở lại mức đáy có thể kích hoạt các vị thế mua mà không cần chờ đợi bằng chứng về sự phục hồi.

Giao dịch mẫu

• Vào lệnh: $268
• Dừng lỗ: $264
• Rủi ro: $ 4
• Mục tiêu: $288
• Phần thưởng: $20
• Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 5

Lưu ý: Đây là một mẫu thương mại, không phải là một lời tiên tri. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Giao dịch là cố gắng tăng tỷ lệ chiến thắng của một người, để theo thời gian — thay vì trên cơ sở từng thương mại — hành động của một người sẽ có lợi nhuận. Mẫu giao dịch này là chung chung. Nó không phù hợp với một người cụ thể, ngân sách, tính chất của khung thời gian.