Với việc tỉ giá XAU/USD tăng lên trong ba ngày liên tiếp, liệu vàng có thế lấy lại được vị thế của mình? Một số nhà phân tích, bao gồm cả Goldman Sachs, đồng ý với ý kiến trên. Nhận định của họ được củng cố bởi dữ liệu từ phân tích kĩ thuật.
Goldman nhận thấy vàng đang tăng trở lại sau khi Fed công bố các biện pháp triệt để để thúc đẩy nền kinh tế, giữ chi phí vay thấp và tránh khủng hoảng tín dụng trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra. Công ty cho biết có một mối liên hệ trực tiếp giữa triển vọng của đồng đô la và sự hồi phục của vàng, vì các nhà đầu tư sẽ không bán hết tất cả các loại tài sản để gom tiền mặt.
Đồng thời, trong bối cảnh chính phủ đang cố gắng làm giảm giá trị của đồng đô la bằng cách nới lỏng định lượng triệt để cộng với nguồn cung đô la vô hạn, nhà đầu tư sẽ quay trở lại mua vàng để làm tài sản trú ẩn.
Peter Spina của GoldSeek.com, trang tin tức về kim loại quý, dự đoán vàng sẽ đạt 1,700 đô la trong tuần này hoặc tuần tới. Spina cho biết thêm rằng sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng tài sản vật chất do ảnh hưởng của dịch bệnh có thể sẽ tạo ra một “cơn bão tăng giá”
Dựa trên dữ liệu phân tích kỹ thuật, chúng tôi đồng tình với quan điểm trên.
Biểu đồ XAU theo ngày
Vàng giao ngay đã thoát khỏi mô hình cờ trong xu hướng giảm, bao gồm ba ngày dưới MA200. Đây là lần đầu tiên giá giảm xuống dưới mức trung bình động giữa năm 2018. Giá đã ngay lập tức quay trở lại kênh tăng.
Đồng thời trong 3 ngày qua giá vàng giao ngay đã cắt lên từ MA200, đến MA100, và hôm nay là MA50.
Theo quan điểm của chúng tôi, mức đóng cửa trên 1,600 đô la - mức kháng cự hỗ trợ kể từ ngày 6/1 – sẽ là kịch bản tốt nhất. Chúng tôi cho rằng giá có khả năng điều chỉnh, hoặc ít nhất là đi ngang, trước khi tăng lên mức cao hơn.
Chuyển động giá trong ba ngày qua rất khả quan, tạo ra ba cây nến dài, hay nói cách khác là mô hình nến “Ba chàng lính trắng” (“Three White Soldiers”), một mô hình báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Chỉ số RSI sắp vượt qua đường xu hướng giảm, và giảm 12% sâu hơn so với xu hướng giảm của giá. Chỉ số RSI đã tăng lên trên mức kháng cự hỗ trợ từ ngày 4/2. Chỉ số trung bình động MACD của vị thế short cũng đang vượt lên cao hơn chỉ số trung bình động của vị thế long, cho thấy tín hiệu mua.
Mô hình "Ba chàng lính trắng" thường báo hiệu tình trạng quá mua. Tuy nhiên, nhìn vào chỉ số RSI và MACD thì không phải là quá mua.
Chiến lược giao dịch
Các nhà đầu tư phòng thủ nên chờ đợi một mức cao mới trên mức ngày 9/3 là $1,709.96 để đảm bảo xu hướng tăng, sau đó nên chờ phiên phục hồi, trước khi giao dịch vị thế long.
Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình có thể giao dịch với vị thế long khi mức đóng cửa trên 1.600 đô la.
Các nhà đầu tư năng động có thể đầu tư vào vị thế long ngay bây giờ nếu họ chấp nhận rủi ro một đợt giảm giá xảy ra trước khi giá tăng lên mức cao hơn.
Giao dịch ví dụ
Vào: $1,590
Cắt lỗ: $1,560 - đáy của kênh tăng
Rủi ro: $30
Mục tiêu: $1,680
Lợi nhuận: $90
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:3