Các cổ đông của Twitter (NYSE: TWTR) đã có một chặng đường khó khăn trong sáu tuần qua. Vào ngày 4 tháng 4, người sáng lập Tesla (NASDAQ: TSLA), Elon Musk đã mua 9,2% cổ phần, khoảng 7,35 triệu cổ phiếu, biến ông trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Sau tin tức, giá mở cửa cao hơn 22%, sau đó kéo dài mức tăng lên 27,4% trong ngày giao dịch tốt nhất kể từ khi IPO.
Sau đó, vào thứ Sáu, Musk đã tweet rằng thỏa thuận đang được hoãn lại, vì anh ấy muốn xác nhận tuyên bố của công ty rằng nhiều nhất 5% tài khoản là giả mạo. Hôm đó, giá mở cửa thấp hơn 10,5%.
Cuối cùng, lượng bán ra đã tăng lên vào thứ Hai, kéo dài chuỗi giảm điểm lên phiên thứ bảy trong chuỗi trượt dài nhất kể từ tháng 12. Sự sụt giảm tổng thể kể từ lần đầu tiên Elon Musk đăng tweet kế hoạch trì hoãn của mình là 17,8%, xóa sạch tất cả lợi nhuận thu được khi mua cổ phần của mình. Những chuyển động này đã tạo ra một mô hình giảm giá.
Lần mở cao hơn đầu tiên, vào ngày 1 tháng Tư, khi nhìn lại, là Khoảng trống suy kiệt. Khoảng trống thứ hai vào ngày 12 tháng 5 là Khoảng trống phá vỡ. Hai khoảng trống đã tách hành động giá khỏi phần còn lại của biểu đồ, tạo ra mô hình Hòn đảo đảo chiều.
Đây không phải là một mô hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định hành vi giá là một phần của một động thái có ý nghĩa hơn. Lưu ý rằng cấu trúc xảy ra dưới 200 DMA, 'bảo vệ' đường xu hướng giảm kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2021, mức cao nhất mọi thời đại. Nhìn chung, mọi bằng chứng cho thấy áp lực lên cổ phiếu.
Ngoài ra, lĩnh vực Dịch vụ Truyền thông đã hoạt động kém hiệu quả trên nhiều quy mô, từ một tháng đến năm năm. Trong khoảng thời gian ba và sáu tháng, nó hoạt động tốt hơn một chút so với lĩnh vực Hàng tiêu dùng không thiết yếu.
Hiện tại khi giá cổ phiếu TWTR đã giảm xuống, Musk cho biết ông có thể đàm phán lại thỏa thuận để có mức giá tốt hơn. Những tiêu đề như vậy có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 2 là 31,30 đô la, thì nó sẽ thiết lập hai đỉnh và hai đáy độc lập với xu hướng tăng trước đó.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ không nên bán khống cổ phiếu trước khi giá giảm xuống dưới $31,30
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình có thể bán khống trong một đợt phục hồi để kiểm tra lại vùng trống.
Các nhà giao dịch tích cực có thể vào một vị thế trái ngược mua, dựa trên sự phục hồi tạm thời, sau Mô hình xuyên thủng tăng giá của ngày hôm qua - khi giá ngày hôm qua mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày thứ Hai nhưng sau đó đóng cửa cao hơn nhiều.
Mẫu giao dịch
Giá vào: $37,50
Cắt lỗ: $ 36,50
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $ 42,50
Lợi nhuận: $5
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 5