Trong vòng chưa đầy sáu tuần, dầu đã giảm 29%. Kể từ đỉnh ngày 14 tháng 6, nó gần như đã xóa sạch mọi thành quả kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Nếu ai đó tiếp tục nghĩ rằng chúng ta sẽ không rơi vào suy thoái hãy xem xét những điều sau.
Chiến tranh và cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp theo ở châu Âu đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ năm 2008 đã bị xóa bỏ vì lo ngại về suy thoái toàn cầu.
Vào giữa tháng 6, Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã gửi cho các nhà máy lọc dầu và các nhà sản xuất một bức thư cáo buộc lợi nhuận của họ "cao hơn mức bình thường". Các nhà giao dịch đã bán tháo đã đẩy giá dầu xuống mức khổng lồ 22%, từ mức cao nhất ngày 4/6 xuống mức thấp nhất ngày 22/6.
Nhưng một số nhà đầu tư đã nhanh chóng đã chốt lời. Những đợt đóng vị thế bán đó làm giảm nguồn cung và tăng nhu cầu, đẩy giá tăng trở lại.
Khi giá phá vỡ mặt đáy của lá cờ, nó cho thấy rằng nhu cầu là tạm thời - phù hợp với một đợt ép đóng vị thế bán khống - và người bán đã kiểm soát thị trường.
Dầu giảm 10% vào ngày 5 tháng 7 do lo ngại suy thoái gia tăng mặc dù không có dữ liệu mới nào được công bố vào ngày hôm đó. Đơn giản là nhu cầu đã bị át bởi cung và người bán buộc phải thỏa hiệp với yêu cầu của họ và tìm những người mua mới, sáng suốt hơn với giá thấp hơn.
Cú lao dốc đó, một cột cờ trong biểu đồ kỹ thuật, đã hình thành nên một Cờ Tăng thứ hai. Một lần nữa, những người bán khống muốn chốt lợi nhuận, tạo ra phần thân của Cờ tăng.
Sau đó, dầu giảm thêm 8,5% vào ngày 12 tháng 7 vì lý do tương tự - lo ngại suy thoái. Các nhà bình luận cho rằng sự sụt giảm này là do các hạn chế COVID đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng không có tin tức quan trọng nào liên quan đến coronavirus vào ngày hôm đó. Thông tin cơ bản duy nhất liên quan đến diễn biến là OPEC dự báo nhu cầu dầu mạnh có thể thử thách đầu ra của tổ chức này. Điều này thật mỉa mai vì nó hoàn toàn trái ngược với lý do cơ bản đã nêu trước đây khiến giá dầu giảm - đó là suy thoái sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu.
Đợt bán tháo đó là cột cờ thứ ba trước Cờ tăng thứ ba.
Mỗi Cờ tăng là sự phản ánh của nguồn cung nhất quán và lặp lại đồng thời thu hút ngày càng nhiều nguồn cung.
Mục tiêu ngụ ý của mỗi lá cờ là sự lặp lại của cột cờ của nó. Giả định là tất cả các nhà giao dịch đã được khuyến khích lặp lại hành động của họ; những người giao dịch sai giờ đã biết rõ hơn, và những người ngồi bên lề không muốn bỏ lỡ cơ hội lần sau.
Có thể cho rằng, mỗi lá cờ bổ sung kết hợp các động lực đó về mặt lệnh giao dịch và tác động tâm lý.
Đồng thời, mô hình giao dịch trước đó đã hoàn thành Tam giác đối xứng, với mục tiêu ngụ ý là $66.
Tuy nhiên, nếu giá tăng lên 101 đô la và giảm xuống dưới 90 đô la, nó cũng sẽ hoàn thành Tam giác giảm dần, mô hình có xu hướng giảm giá vì nó cho thấy rằng người bán đang trở nên tuyệt vọng hơn so với người mua, khi họ giảm giá của mình với mỗi đợt bán lớn, trong khi người mua chỉ sẵn sàng mua với cùng một mức giá nhất quán.
Ngoài ra, vì đột phá Tam giác đối xứng là khoảng 103 đô la và đột phá Tam giác giảm dần sẽ thấp hơn 10 đô la, nó sẽ làm mục tiêu sâu hơn. Vì vậy, trong khi mục tiêu ngụ ý của Tam giác đối xứng của tôi là giảm 36 đô la từ điểm bứt phá 103 đô la, nhắm tới mức 66 đô la, mục tiêu ngụ ý của Tam giác giảm dần là 36 đô la thấp hơn điểm bứt phá 93 đô la là 56 đô la.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá kích hoạt một động thái quay trở lại ít nhất là đến lá cờ cuối cùng và thể hiện sự kháng cự trước khi mạo hiểm với một vị thế bán.
Các nhà giao dịch trung bình sẽ chờ đợi động thái quay trở lại để giảm mức độ rủi ro.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua trái ngược, dựa trên sự phục hồi từ mức thấp vào giữa tháng 3 trước khi tham gia với các nhà giao dịch khác với một vị thế bán khống.
Mẫu giao dịch 1 - Vị thế mua tích cực:
Giá vào: $91
Cắt lỗ: $90
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $98
Lợi nhuận: $7
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 7
Mẫu giao dịch 2 - Vị thế bán khống có mức rủi ro trung bình:
Giá vào: $100
Cắt lỗ: $101
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $90
Lợi nhuận: $10
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:10