Netflix (NASDAQ:NFLX) đã giảm gần 60% tính đến thời điểm hiện tại, khiến nó trở thành công ty hoạt động kém thứ hai sau Meta Platforms (NASDAQ:META) trong số các ông trùm công nghệ.
Trái ngược với Meta với doanh thu quảng cáo đã giảm, thì doanh thu quảng cáo của Netflix sẽ tăng lên khi nó bước vào lĩnh vực kinh doanh quảng cáo. Như Oppenheimer đã nêu ra trong một báo cáo gần đây: "Netflix có vị trí độc nhất để tập hợp lượng lớn khán giả và kiểm soát thời gian phát hành những bộ phim cho các nhà quảng cáo hàng đầu ...". Jason Helfstein, nhà phân tích tại Oppenheimer đặt mục tiêu 325 đô la, tiềm năng tăng là 82,15 đô la, hoặc 34%.
Một người cũng đặt niềm tin khác là nhà phân tích của Citi, Jason Bazinet. Anh ấy nhìn ra được nhiều kỹ thuật để tối đa hóa doanh thu, bao gồm các cấp quảng cáo và các gói, mặc dù vẫn còn sự bi quan về việc đăng ký video theo yêu cầu. Mặc dù thận trọng hơn một chút so với Helfstine, Bazinet đã tăng mục tiêu giá của mình vào Netflix từ $275 lên $305.
Hãy xem những kỳ vọng dựa trên cơ sở này khi đem đi phân tích với các chỉ số kỹ thuật sẽ phản ứng như thế nào.
Giá dường như đang có xu hướng tăng. Nó giao dịch trong một kênh đang tăng, đạt được một loạt các đỉnh và đáy ngày càng tăng. 50 DMA hỗ trợ mức thấp cuối cùng và đồng thời vượt qua 100 DMA.
Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản như vậy.
Giao dịch hôm thứ Hai đã hình thành nến Hanging Man. Các nhà giao dịch tham gia các vị thế mua vào lúc mở hoặc đóng cửa (và rất nhiều giao dịch xảy ra trong những thời điểm đó), hiện đang bị "treo" với lo ngại rằng cổ phiếu sẽ giảm trở lại vào ngày hôm sau.
Ngoài ra, đó có thể là dấu hiệu cho một cuộc phản công giảm giá, cần phải nhận được xác nhận đóng cửa vào ngày hôm sau bên dưới thân nến thực của nến Hanging Man (giá giữa mở và đóng, bỏ qua bấc, đại diện cho giá trong ngày), nơi phần lớn lực mua đã được diễn ra.
Hơn nữa, nếu nến Hanging Man phát triển ở một mức cao đáng kể, nó có thể gây thêm lo lắng. Nến Hanging Man đã tạo ra dưới mức cao nhất của tháng 8, mức cao nhất kể từ khi Netflix lao dốc vì mất hàng loạt lượng người đăng ký, gây sốc vào ngày 20 tháng 4. Nói cách khác, các nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm đó sẽ ghi nhớ các mức giá này, điều này có thể làm tăng áp lực bán. Thật vậy, vào ngày hôm trước, ngày hôm qua, giá không chỉ đóng cửa bên dưới thân nến thực của nến Hanging Man mà còn tạo thành nến Shooting Star, một cây nến giảm thứ hai, làm tăng cơ hội tạo đỉnh kép.
Tỷ lệ Thay đổi đã đăng ký một sự phân kỳ âm, cho thấy động lượng đã hỗ trợ cho cuộc biểu tình giữa tháng Bảy và tháng Tám. Cuối cùng, nhà đầu tư phải đối mặt với tác động tâm lý của khoảng cách giảm 30%, rất có thể tạo ra mức kháng cự đáng kể. Lưu ý cách đường trung bình động 200 hàng ngày (DMA) vừa giảm xuống dưới đỉnh của khoảng cách đó, thêm trọng lượng của nó vào mức đối lập.
Theo quan điểm hàng tuần, chúng tôi phát hiện ra rằng trong khi xu hướng ngắn hạn là tăng, thì xu hướng dài hạn đang giảm.
Trong khi MACD đang tụt hậu và chỉ báo RSI dựa trên động lượng vẫn tích cực, thì chỉ báo động lượng nhạy cảm hơn, ROC, lại đứng đầu. Cuối cùng, MA 50 tuần (WMA) đã cắt qua 200 DMA đang giảm, chạm vào điểm Death Cross tồi tệ nhất có thể xảy ra: trên quy mô hàng tuần và ngay cả khi DMA 200 đang giảm. Lần cuối cùng Netflix chứng kiến điểm giao cắt tử thần hàng tuần là vào giữa năm 2012, nhưng không phải với mức DMA giảm 200.
Tuy nhiên, giá đã thoát ra khỏi xu hướng giảm của nó và ngay cả khi quỹ đạo hiện tại thấp hơn, vẫn có khả năng tăng trong ngắn hạn đến trung hạn, thậm chí có thể phù hợp với các mục tiêu cơ bản đã nêu trước đó. Nếu giá tạo mức cao mới, nó sẽ đẩy xu hướng dài hạn trở lại, mặc dù nó sẽ phải đối mặt với đường xu hướng bị phá vỡ ở trên và Death Cross hàng tuần trong bối cảnh DMA đang giảm 200.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi trước khi xem xét giá tạo mức cao mới, thiết lập một xu hướng tăng dài hạn và sau đó mua phần tích lũy sau.
Các nhà giao dịch trung bình có thể mạo hiểm với một vị thế mua sau khi giá chạm đáy từ sự suy giảm hiện tại.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống, dựa vào mô hình kết hợp từ nến Hanging Man (Người Treo Cổ) và Shooting Star (Nến Bắn Sao), ở mức cao nhất kể từ đợt tàn phá ngày 20 tháng 4, tạo thành một khoảng trống giảm lớn.
Mẫu giao dịch - Vị thế bán tích cực
Điểm vào: $249
Cắt lỗ: $253
Rủi ro: $4
Mục tiêu: $229
Phần thưởng: $20
Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:5
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.