Sau khi báo cáo thu nhập vào thứ Hai sau khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu của Facebook (NASDAQ: FB) đã mất 5% vào thứ Ba.
Công ty mạng xã hội khổng lồ đã đánh bại về ước tính thu nhập nhưng lại ko đạt được ước tính về doanh thu và mức tăng trưởng người dùng trung bình hàng tháng. Nền tảng mạng xã hội này có thể đang đối mặt với rủi ro đáng kể nhất từ trước đến nay từ cái gọi là "Facebook Papers". Đó là rất nhiều thông tin mà người thổi còi cựu nhân viên Facebook, Frances Haugen đã tiết lộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Nó chứa hàng trăm tài liệu nội bộ của công ty bao gồm "bài thuyết trình, nghiên cứu, chủ đề thảo luận và bản ghi chép chiến lược" minh họa cách ban điều hành công ty "đã cân nhắc sự đánh đổi giữa an toàn của công chúng và lợi nhuận của chính họ."
Facebook đã đối mặt với các vụ bê bối về quyền riêng tư do người thổi còi trong quá khứ, cùng với những thất bại trong truyền thông và các câu hỏi của Quốc hội. Nhưng bây giờ công ty đang phải đối mặt với tất cả những rủi ro cơ bản này cùng một lúc.
Áp lực này sẽ ảnh hưởng lên giá cổ phiếu như thế nào? Đây là những gì các chỉ số kỹ thuật đang chỉ ra:
Cổ phiếu đã rơi ra khỏi kênh tăng kể từ mức đáy vào tháng 3 năm 2020. Lưu ý rằng đỉnh của kênh là đường hỗ trợ trong thời gian từ đáy năm 2018 và mức đáy giữa năm 2019, nhưng khi giá giảm xuống dưới đường này, nó sẽ chuyển thành đường kháng cự bắt đầu từ tháng 8 năm 2019.
Cả MACD và RSI đều cung cấp phân kỳ âm. Hiện tại, MA 50 theo tuần đang là đường hỗ trợ. Khi xem xét theo biểu đồ ngày, triển vọng còn u ám hơn:
Trên biểu đồ hàng ngày, rõ ràng cổ phiếu đã sụt giảm bên dưới kênh tăng được hỗ trợ bởi một mô hình cờ giảm giá. Lưu ý rằng khối lượng giao dịch thấp như thế nào trong quá trình hình thành hướng đi lên, chứng tỏ rằng không có hỗ trợ nào cho một đợt tăng thích hợp, nhưng khối lượng đã tăng đột biến trong bối cảnh giá đột phá đi xuống.
Sau khi giá tìm thấy ngưỡng kháng cự bởi kênh tăng, nó đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 DMA lần đầu tiên kể từ tháng 3, và chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, giá đã duy trì trên 200 DMA kể từ khi nó tăng trở lại vào tháng 5, sau mức đáy vào tháng 3 năm 2020.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi một động thái quay trở lại để xác minh lại mô hình trước khi mạo hiểm bán khống.
Các nhà giao dịch có mức trung bình sẽ chờ đợi đợt phục hồi điều chỉnh tương tự để có một điểm vào tốt hơn mà ko cần xác nhận.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, miễn là họ chấp nhận rủi ro tương xứng với mức lợi nhuận cao hơn.
Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống
Giá vào: $325
Cắt lỗ: $ 330
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $300
Lợi nhuận: $25
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 5