Biểu đồ trong ngày: Cuối cùng thì vàng có chạm đáy không?

Mặc dù S&P 500 ngày hôm qua đã đạt kỷ lục lần thứ 69 vào cuối năm 2021, thì cũng có một sự kiện ít được chú ý hơn: vàng đã đạt mức cao nhất trong năm tuần rưỡi.

Do Fed gần đây đã trở nên bảo thủ, sự gia tăng của kim loại quý này có lẽ không phải là kết quả của sự sụt giảm của đồng đô la. Trên thực tế, USD đang trong phạm vi 1% so với mức cao nhất trong 18 tháng, điều này sẽ gây áp lực cho kim loại màu vàng, chứ không phải thúc đẩy nó.

Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron của COVID có khả năng khiến các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua lại tài sản trú ẩn an toàn, ngay cả khi cổ phiếu cung cấp bất kỳ khẩu vị rủi ro còn lại nào. Tất nhiên, vàng là một thiên đường trú ẩn an toàn cổ điển.

Ngoài ra, lợi nhuận của vàng có thể được hỗ trợ bởi tính chất của nó như một hàng rào lạm phát, mặc dù chúng tôi hy vọng kim loại màu vàng sẽ mất đi lợi thế đó khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tài khóa, bù đắp nhu cầu về bất kỳ biện pháp bảo vệ nào chống lại lạm phát. Nhưng sau đó lạm phát cũng có thể sớm giảm bớt. Sáng nay, bản phát hành Sản lượng công nghiệp vào tháng 11 của Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục sau khi các nhà sản xuất ô tô cuối cùng cũng có thể có được các thành phần được chờ đợi từ lâu do chuỗi cung ứng cuối cùng đã được giải quyết, điều này có thể giải toả áp lực về giá.

Tất cả những điều này có vẻ tốt cho các nguyên tắc cơ bản của vàng trong dài hạn — nếu nó không tăng tốc khi đồng đô la mất sức mua, nó vẫn có thể tăng lên như một nơi trú ẩn an toàn. Từ góc độ kỹ thuật, có vẻ như nhu cầu sẽ đẩy vàng lên cao hơn.

Vàng có thể đã hoàn thành một mô hình đáy tròn. Điều khó khăn của mô hình này là không biết khi nào nó hoàn thành.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ dựa vào 200 DMA như một đường viền cổ tự nhiên, vì đường MA chính đã chuyển sang hỗ trợ sau khi nó bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể đợi mức đóng cửa trên mức cao nhất vào ngày 26 tháng 11 là 1.819,30 đô la, để mô hình hoàn tất. Đó chính xác là giá tại thời điểm viết bài. Cả RSI và MACD đều đang báo hiệu một quỹ đạo tăng cao hơn.

Mục tiêu ngụ ý của mô hình đáy tròn sẽ đưa giá vàng vào một mốc kỹ thuật khác.

Đáy ngắn hạn có thể đẩy giá lên đường xu hướng giảm kể từ tháng 8. Đường xu hướng này đại diện cho người bán.

Điều khó khăn để đánh giá là sự quan tâm của người mua. Chúng ta có nên theo dõi vùng hỗ trợ không đổi kể từ khoảng cách tăng vào ngày 6 tháng 4 không? Hay tâm lý hiện tại của những người mua đang tăng lên kể từ ngày 8 tháng 3?

Tuy nhiên, do xu hướng trước đó đang tăng, có kỳ vọng rằng một tam giác đối xứng khi bị phá vỡ theo hướng ban đầu của xu hướng trước đó, điều này khiến nó tăng giá.

Sự không chắc chắn này trên biểu đồ cho thấy sự thiếu tin tưởng trong thế giới thực, vì các nhà giao dịch vàng không chắc chắn về cách tiến hành trong môi trường hiện tại.

Tuy nhiên, tin tốt là một sự đột phá đi lên sẽ làm cho động thái tăng giá, cho dù đó là mô hình nào. Ngoài ra, giá có thể thoát ra khỏi trần của mô hình và quay trở lại mức đáy của mô hình, sau đó có thể chuyển sang xu hướng giảm.

Do đó, đây phải là một giao dịch được giám sát được chia thành các mục nhỏ. Đầu tiên, hãy chú ý đến mô hình đáy tròn hàng ngày; thì các nhà giao dịch có thể giao dịch với đỉnh của mô hình dài hạn, tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro và ngân sách của họ. Do đó, chúng tôi đã cung cấp hai cách tiếp cận tiềm năng bên dưới.

Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế mua

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá đóng cửa trên mức giá cao nhất được giao dịch trong mô hình, $1.819,30.

Các nhà giao dịch có mức độ rủi ro vừa phải sẽ đợi giá kiểm tra lại 200 DMA.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một giao dịch trái ngược, bán khống dựa vào mức cao của phiên, đang tìm thấy mức kháng cự bởi mức cao nhất trong ngày 26 tháng 11, với mức cắt lỗ gần, trước khi tham gia với các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải khi giá quay trở lại 200 DMA. Đây là một ví dụ:

Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống đối lập

Vào cửa: $1.819,30

Cắt lỗ: $1,820,00

Rủi ro: $0,70

Mục tiêu: $1.812,30

Lợi nhuận: $7

Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:10