Trong bối cảnh sự đe dọa của Omicron đang diễn ra, cổ phiếu của Netflix (NASDAQ: NFLX) bị rơi vào một đợt bán tháo cổ phiếu tăng trưởng. NFLX đã giảm 12,5% giá trị, ngay cả sau khi phục hồi trong hai ngày.
Do việc bán tháo, cổ phiếu của gã khổng lồ phát trực tuyến hiện đang chứng kiến hiệu suất hàng tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm 2019. Hiện nó cũng là cổ phiếu tụt hậu so với các công ty cùng ngành của FAANG.
Điều đó làm chúng tôi ngạc nhiên. Việc giảm giá cổ phiếu của một công ty có hoạt động kinh doanh chính là tiêu thụ nội dung ở nhà được thúc đẩy bởi các hạn chế mới khá mâu thuẫn.
Do đó, chúng tôi nghĩ cổ phiếu giảm do khả năng các nhà giao dịch chốt lời. Nhưng sau đó, một lần nữa, tính đến thứ Sáu, cổ phiếu giảm gần 15%. Điều đó dường như không chỉ là chốt lời đơn thuần.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã chứng kiến mức tăng 42,6% trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 18 tháng 11. Không quá tồi trong sáu tháng. Để so sánh, trong số các cổ phiếu FAANG, mức tăng của Nền tảng Meta hay còn gọi là Facebook (NASDAQ: FB) là 27,1%, từ cùng ngày bắt đầu đến ngày 1 tháng 9. Bây giờ, FB chỉ là tăng 11,2%. Amazon (NASDAQ: AMZN) hiện chỉ tăng hơn 5,7% so với vào ngày 12 tháng 5.
Chỉ có Alphabet (NASDAQ: GOOGL) và Apple (NASDAQ: AAPL) tăng nhiều hơn Netflix trong cùng khoảng thời gian.
Ngoài ra, các nhà phân tích đang lạc quan về công ty vì những lý do cơ bản và kỹ thuật, nhưng chúng tôi vẫn thận trọng. Theo quan điểm của chúng tôi, dựa trên đồ thị kỹ thuật, cổ phiếu có thể sắp giảm mạnh hơn nữa
Có một mức hỗ trợ ở mức $ 575, một đường kháng cự kể từ tháng 7 đã bị phá vỡ vào tháng 8 và được xác nhận vào tháng 9.
Tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, cổ phiếu đang hình thành đỉnh vai đầu vai dốc xuống. Mô hình này quá yếu nên thậm chí không thể tạo ra một vai phải thích hợp.
Mặc dù mô hình có xu hướng giảm giá, nhưng rất khó để biết khi nào mô hình hoàn thành.
Lưu ý rằng giá giảm đột biến với mỗi lần giảm và tăng chậm theo mỗi lần tăng, cho thấy sự tham gia của các nhà giao dịch nằm ở đâu.
Giá cắt mạnh qua ngưỡng 50 DMA, sau đó tiếp tục cắt xuống dưới ngưỡng 100 DMA. Giá đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại thời điểm đó, giảm dần sau khi chạm vào thứ Ba, ngay cả giữa một đợt phục hồi.
Bên dưới đó, ở mức $575, là đường hỗ trợ giả định của chúng tôi.
Vì vậy, làm thế nào một nhà giao dịch có thể biết khi nào mô hình hoàn thành nếu nó phụ thuộc vào việc vi phạm đường viền giá tiếp tục giảm? Theo ước tính của chúng tôi, mức hỗ trợ được cho là $575 có thể sẽ là cột mốc kỹ thuật quyết định đánh dấu đỉnh.
Ngoài ra, 200 DMA đã xuất hiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của mức giá này.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm xuống dưới 200 DMA, sau đó tăng và tìm mức kháng cự của nó.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải sẽ hài lòng với điểm vào của mức hỗ trợ $575.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, với điều kiện là họ chấp nhận rủi ro cao hơn khi đi trước những người khác để đạt được lợi nhuận cao hơn. Dưới đây là một ví dụ cho kế hoạch giao dịch:
Mẫu giao dịch
Điểm vào: $605
Cắt lỗ: $610
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $575
Lợi nhuận: $30
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 5