Delta Air Lines (NYSE: DAL) có mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong một năm vào ngày hôm qua và là hãng có hoạt động kém nhất trong Chỉ số S&P 500.
Mặc dù công ty đã đánh bại thu nhập kỳ vọng, họ cảnh báo rằng giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của quý tới.
Là hãng hàng không lớn đầu tiên báo cáo thu nhập, Delta đã cho các nhà đầu tư xem xét trước triển vọng lĩnh vực này. Goldman Sachs đã đề xuất hạ cấp cổ phiếu JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) và American Airlines (NASDAQ: AAL), với lý do chi phí nhiên liệu tăng.
Nghiên cứu của chúng tôi về biểu đồ giá cho thấy áp lực kỹ thuật tiềm ẩn đối với cổ phiếu của Delta.
Cổ phiếu của Delta có thể đã hoàn thành một vai đầu vai nhỏ, không hoàn hảo, nhưng khối lượng đi kèm với đợt bán tháo hôm qua, cao nhất trong chính xác ba tháng, khiến cho giá đột phá ngưỡng hỗ trợ.
Lưu ý cách các đường trung bình động chính di chuyển trên biểu đồ. 200-DMA cắt qua hành động giá trong mô hình đảo chiều. 100-DMA tạo thành đường viền cổ và 50-DMA cung cấp hỗ trợ cho ngày thứ Tư.
RSI cho thấy giá có thể cắt qua đường xu hướng tăng của nó. Đường MA ngắn hạn của MACD cắt xuống dưới đường MA dài, kích hoạt tín hiệu bán. Bây giờ, hãy nhìn vào biểu đồ theo tuần.
Bây giờ, chúng ta có thể thấy rằng mô hình vai đầu vai nhỏ của chúng ta có thể đang hình thành vai phải của mô hình vai đầu vai lớn hơn nhiều, có thể kéo dài cả năm. Một lần nữa, các đường trung bình động chính có thể giúp chúng ta nhận ra các điểm áp lực trên biểu đồ giá. 50-WMA phân tách mô hình vai đầu vai 10 tháng rưỡi với hành động giá trước đó.
Lưu ý, giao dịch của tuần này đã đưa cổ phiếu xuống dưới mức 50-WMA lần đầu tiên kể từ khi hình thành đường viền cổ của mô hình vai đầu vai. 100-DMA hỗ trợ phần đầu của mô hình và sau đó cung cấp mức kháng cự đối với vai phải. Cuối cùng, 200-DMA cung cấp mức kháng cự trong xu hướng tăng trước đó, giúp hình thành phần đầu và sau đó gây áp lực lên vai phải của mô hình đảo chiều — gặp đáy của kênh tăng đã bị phá vỡ.
Nếu mô hình vai đầu vai lớn hơn này hoàn thành, với sự giảm giá mạnh mang tính quyết định, có thể kích hoạt hiệu ứng domino có thể đẩy giá về mức 25 đô la một cổ phiếu.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi mô hình vai đầu vai lớn hơn hoàn thành trước khi mạo hiểm.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi sự phục hồi khỏi đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ giữa tháng 8, trong một động thái quay trở lại để kiểm tra lại đường viền cổ của mô hình vai đầu vai nhỏ hơn và nếu tìm thấy mức kháng cự, hãy cân nhắc một vị thế bán khống.
Các nhà giao dịch tích cực có thể chọn một vị thế mua, dựa vào việc mua vào sau đợt bán tháo lịch sử của ngày hôm qua, sau đó bán khống khi giá quay trở lại đường viền cổ của mô hình vai đầu vai nhỏ. Một kế hoạch giao dịch chặt chẽ là rất quan trọng. Đây là một ví dụ cơ bản:
Mẫu giao dịch 1 - Vị thế mua tích cực
Gái Vào: $41
Cắt lỗ: $40,50
Rủi ro: $0,5
Mục tiêu: $42,50
Lợi nhuận: $1,50
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3
Mẫu giao dịch 2 - Vị thế bán khống tích cực
Giá vào: $ 42,50
Cắt lỗ: $43
Rủi ro: $0,5
Mục tiêu: $41
Lợi nhuận: $1,50
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3