Câu chuyện thị trường đối với dầu trong khoảng gần đây luôn được nhồi nhét thông tin sẽ tăng lên mức giá $100/thùng hoặc thậm chí cao hơn. Dự đoán này được đưa ra dựa vào một vài yếu tố, nhưng nguyên nhân chính là việc lượng cung dầu Iran bị loại bỏ khỏi thị trường quốc tế sau khi Tổng thống Donald Trump tái thiết lệnh trừng phạt vào quốc gia Trung Đông này.
Tuy nhiên, một số các yếu tố khác cũng ảnh hưởng lên giá dầu, bao gồm tâm lý risk-off và sản lượng dầu phiến đá từ Mỹ gia tăng. Đồng thời, Mỹ gần đây tạm dừng lệnh trừng phạt khỏi 8 quốc gia, cho họ nhập khẩu dầu Iran trong vòng 180 ngày tới. Điều này diễn ra kể cả sau khi Iran tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu.
Kết quả: giá dầu giảm mạnh trong 7 ngày liên tiếp. Tuy nhiên trong 90 phút giữa 4 - 5:30 AM EDT, giá dầu bắt đầu tăng mà không có một nguyên nhân cụ thể nào. Lý giải duy nhất chúng ta có thể đưa ra đến từ yếu tố kỹ thuật.
Khác với chuỗi 7 ngày giảm mà nhà đầu tư luôn nhận định đó như là cơ hội chốt lời, đây là khoảng thời gian liên quan đến việc giá trong đường xu thế tăng dài hạn kể từ đáy tháng 2 2016 $26,05. Mức đáy $61,31 ngày hôm qua đạt 4,5% trên đường xu thế tăng, mức gần nhất kể từ 30/08/2017.
Đồng thời, RSI đạt 23,7 trạng thái bán ra mạnh nhất kể từ đáy đầu 2016 đã nói trước đó. Việc gần với đường nhu cầu dài hạn kết hợp với trạng thái bán mạnh dầu dài hạn có thể khiến nhà đầu tư chốt lời.
Trong khi xu hướng trung hạn vẫn còn là một ẩn số, sau khi giảm dưới ngưỡng $64,51 ngày 15/8, giá vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn do dấu hiệu đảo chiều cần 2 đỉnh và đáy thấp hơn. Do đó, rõ ràng, xu hướng dài hạn vẫn đang chưa rõ ràng trong một xu hướng tăng.
Tóm lại: xu hướng trung hạn là tăng nhưng vẫn còn ẩn số, trong khi xu hướng dài hạn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả khi xu hướng dài hạn vẫn không bị ảnh hưởng, nhà đầu tư vẫn cho rằng có rủi ro có phiên điều chỉnh sâu hơn trước đà tăng tiếp theo do giá vẫn cao hơn 4,5% trên đường xu hướng tăng.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ xu hướng trung hạn rõ ràng cùng xu hướng tăng sau khi có giá cao hơn đỉnh trước đó ngày 3/10 ở ngưỡng $76,90.
Nhà đầu tư trung bình có thể đi theo xu hướng dài hạn, mặc dù họ phải cân nhắc rủi ro xảy ra đợt điều chỉnh sâu hơn trước khi tăng. Lựa chọn của họ là chờ giai đoạn điều chỉnh sâu hơn đó, hạn chế rủi ro thua lỗ nếu giá bắt đầu tăng, hoặc họ có thể giao dịch ngay bây giờ với điều kiện cân nhắc về rủi ro đó.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $62, khi kiểm nghiệm đường hỗ trợ SAU KHI giá đóng cửa trên ngưỡng $62,75
- Cắt lỗ: $61, dưới đáy ngày hôm qua
- Rủi ro: $1,00
- Mục tiêu: $65
- Lợi nhuận: $3
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:3
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán khi giá đóng cửa trên ngưỡng $62,75, nhưng không cần chờ một điểm vào tốt hơn.
Giao dịch mẫu:
- Điểm vào; $62,75
- Cắt lỗ: $62,00
- Rủi ro: $0,75
- Mục tiêu: $70, giả định phá vỡ đường xu thế tăng ngắn hạn và 200 DMA.
- Lợi nhuận: $7,25
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:10