Liệu Coca-Cola (NYSE:KO) sẽ thể hiện mức lợi nhuận đáng thất vọng lần đầu tiên trong hơn 2 năm như những gì mà biểu đồ này dự báo?
Đại gia nước giải khát này sẽ công bố kết quả Q2 vào thứ Ba trước khi thị trường mở cửa. EPS được dự báo sẽ là $0,62 – chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái EPS đạt $0,61 là rất nhỏ. Doanh thu được dự báo là sẽ tăng hơn so với con số 8,55 tỷ USD Q2 2018 để đạt 9,79 tỷ USD. Coca-Cola đã vượt dự báo với cả EPS lẫn doanh thu kể từ Q1 2014, trừ Q4 2018 khi mà lợi nhuận trùng với kỳ vọng.
Các chuyên gia trở nên tích cực hơn với triển vọng sau khi điều chỉnh dự báo giảm đến từ thông báo đi xuống trong Q1 – thời điểm đó khiến giá cổ phiếu sụt giảm hơn 8% ngay khi mở phiên sau khi báo cáo được đưa ra, dù rằng công ty đã tăng mức chi trả cổ tức trong cùng tháng đó. Hiện tại, một số chuyên gia nhận định cổ phiếu Coca-Cola đang dưới giá trị, một số khác thậm chí còn đánh giá cao hơn nữa nếu như công ty tham gia vào thị trường sản phẩm có chiết suất từ cần sa đang có nhu cầu đi lên chóng mặt.
Đúng là họ có lý do khi cho rằng cổ phiếu Coca-Cola đang nằm dưới giá trị. Tính đến thời điểm này trong năm, cổ phiếu đã tăng 8,53% thấp hơn đáng kể so với mức tăng 18,77% của S&P 500 trong cùng kỳ. Và nếu so với đổi thủ là PepsiCo (NASDAQ:PEP) với mức tăng 17,75% trong năm nay, mức tăng của Coca-Cola là hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Nhưng nếu cổ phiếu thực sự là một món hời như vậy, tại sao biểu đồ lại đưa ra một vài tín hiệu cảnh báo?
Giá giảm dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn ngày thứ Sáu, xoá sạch khả năng những gì gọi là tam giác tăng, nhấn mạnh rằng nhu cầu đang vượt cung. Tuy nhiên, thay vì bứt phá tăng, giá lại giảm.
Mặc dù nhà đầu tư có thể hưởng lợi khi giá giảm ngày thứ Sáu, tại sao sau đá đường MA dài của chỉ báo MACD lại giảm dưới đường MA ngắn, tạo ra tín hiệu Bán từ đầu của mô hình tăng, trong khi chỉ báo MACD của chỉ số SPX chỉ làm thế trong ngày thứ Sáu?
Chúng tôi vẫn chưa biết sự suy yếu của đồ thị có cần phải gợi ý rằng nhà đầu tư đang kỳ vọng lợi nhuận giảm. Liệu đây có đơn thuần là đi theo sự suy yếu của thị trường, nhưng liệu nó có quan trọng không? Mối quan tâm chính của nhà đầu tư chỉ là giao dịch sẽ theo hướng nào.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư bảo thủ sẽ không bán trước khi cổ phiếu hình thành 2 đỉnh và đáy giảm, thiết lập xu hướng giảm.
Nhà đầu tư trung bình sẽ chờ giá giảm dưới ít nhất là đường 50 DMa, nếu không dưới ngưỡng quan trọng $50 - và tìm được kháng cự dưới tam giác, với ít nhất một cây nến dài, đơn độc màu đỏ nhấn chìm một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư mạo hiểm giao dịch dựa vào mức thâm nhập 1% và chỉ báo MACD, tín hiệu bán chỉ báo RSI, đánh giá rủi ro thâm nhập và dừng lỗ tối ưu. Họ sẽ cần phải đánh giá xem liệu cần phải chờ động thái tăng để hạn chế khả năng đó, với rủi ro có thể mất vị thế (thua lỗ).
Giao dịch mẫu - Kiên nhẫn: Hạn chế tiếp xúc khi có rủi ro thua lỗ
- Điểm vào: $52,00
- Cắt lỗ: $52,50
- Rủi ro: $0,5
- Mục tiêu: $50,50
- Lợi nhuận: $1,5
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Giao dịch mẫu – Giao dịch ngay: tăng tiếp xúc để tránh thua lỗ
- Điểm vào: $51,50
- Cắt lỗ: $52,50
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $48,50
- Lợi nhuận: $3
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Phân tích giao dịch: Chờ phiên đảo chiều giảm khoảng cách cắt lỗ, yêu cầu mức mục tiêu thấp hơn với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3. Chi phí tất nhiên là rủi ro thua lỗ.