Facebook (NASDAQ:FB) sẽ công bố kết quả quý III ngày hôm nay sau khi thị trường đóng cửa với dự báo EPS đạt $1,46 cho doanh thu 13,77 tỷ USD. 18 tháng trước báo cáo quý II, phố Wall đã bỏ qua một loạt khủng hoảng và cơn ác mộng xoay quanh Facebook đến từ hàng loạt trường hợp lạm dụng thông tin người dùng.
Điều này bắt kịp với ông lớn mạng xã hội vào cuối tháng 7 khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý II khiến cổ phiếu giảm gần 20% trong 1 ngày sau khi công ty không đạt được kỳ vọng lần đầu trong vòng 13 quý. Doanh thu lúc ấy chỉ đạt 13,23 tỷ USD so với 13,34 tỷ USD dự báo. Hơn thế, cùng trong báo cáo đó, Facebook nói rằng họ chỉ thêm được 22 triệu người dùng trên toàn cầu. Điều tệ nhất là Facebook thừa nhận rằng tại họ đã đạt trần tại Mỹ và Canada và gần như bão hòa cho 2 thị trường đó.
Cổ phiếu Facebook giảm gần 25% so kể từ báo cáo quý trước đó. Liệu kết quả ngày hôm nay có đủ tốt để dừng lại điều đó? Hay vết thương của Facebook sẽ còn nặng nề thêm?
Facebook không chỉ đạt được đỉnh cao hơn kể từ cuối năm ngoái mà thậm chí còn tạo ra cả các đáy thấp hơn. Điều này cho thấy công ty thiếu đi khả năng lãnh đạo. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh thị trường.
Cần lưu ý rằng khối lượng bên giảm đang tăng mạnh, còn khối lượng bên tăng rất thấp cho thấy ít sự tham gia. Đồng thời giá cũng đang gặp khó khăn với đường xu thế tăng kể từ 2003, mức hỗ trợ xác nhận bởi đường MA 200 tuần. Bứt phát xu thế giảm sẽ tác động lên những điểm kỹ thuật này.
Quan trọng cần lưu ý rằng có thể đây sẽ là mô hình đánh lừa cho những giao dịch ngắn hạn. Vì đỉnh và đáy đều luôn luôn biến mất, rất khó để biết được chính xác thời điểm xảy ra bứt phá.
Vì vậy, đường xu thế tăng dài hạn và đường MA 200 tuần sẽ là căn cứ. Nhà đầu tư nên đợi cho bứt phá xu thế giảm, khẳng định bằng một động thái trở lại thử nghiệm thành công đáy mô hình. Tuy nhiên, xét đến độ dốc của đáy mô hình, điều này khó thể xảy ra trừ phi sau khi báo cáo kết quả kinh doanh có một đợt giảm mạnh.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ phiên bứt phá giảm rõ ràng, cắt dưới đường MA 200 tuần trước khối lượng cao. Họ nên chờ hai đỉnh và đáy giảm (cho đến nay, vẫn đang có đỉnh tăng và đáy giảm). Sau đó, họ có thể chờ động thái trở lại để kiểm nghiệm độ chính xác của mô hình với ít nhất một cây nến dài màu đỏ hấp thụ một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ phiên bứt phá giảm, cắt dưới đường MA 200 tuần với động thái trở lại chứng minh đường kháng cự của mô hình như đã mô tả ở trên.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán bây giờ, miễn là họ chấp nhận rủi ro giá có thể bất ngờ tăng, và họ phải chấp nhận cắt lỗ. Nếu họ giao dịch CFD đối với cổ phiếu thì có thể chấp nhận một đợt giảm mạnh.