dầu WTI giảm do nhà đầu tư thoát khỏi rủi ro và USD mạnh lên. Theo Ủy ban giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa Mỹ vào thứ Sáu, các nhà điều hành quỹ phòng hộ đã giảm vị thế mua của dầu Mỹ xuống mức thấp nhất trong năm.
Thêm vào đó, sản lượng dầu tại Mỹ tăng gần ⅓ so với đáy 2016 lên khoảng 11 triệu thùng/ngày. Triển vọng cho sản lượng được dự báo sẽ còn tăng nữa khi các nhà khoan dầu bổ xung thêm 2 giàn vào tuần trước, tổng cộng số giàn khoan lên đến 875 giàn khoan - con số nhiều nhất kể từ tháng 3 2015 theo Baker Hughes. Toàn bộ điều này cho thấy bức tranh giảm giá với dầu thô.
So với mức đỉnh ghi nhận 03/10 ngay dưới $77 thì giá ngày hôm nay đã giảm hơn 12%. Đó là con số tổng hợp cho 4 ngày sau khi giảm 5% vào hôm thứ Ba. Mô hình hợp nhất có hình dáng của mô hình rising flag hoặc mô hình cờ hiệu, cho thấy dự báo giá giảm theo sau một đợt giảm như là mô hình này. Cơ chế của dự báo giá giảm là toàn bộ nhu cầu đã được hấp thụ và nhà đầu tư phải hạ thấp giá khi họ đang mong muốn thoát khỏi vị thế lỗ.
Mô hình cờ hiệu đại diện cho cân bằng cung - cầu diễn ra khi đường xu thế tăng kể từ 15/11 và đường 200 DMA cắt nhau. Nếu cả 3 động thái trên xảy ra cùng 1 thời gian và cùng 1 mức giá thì khó thể coi đó là việc ngẫu nhiên.
Điều quan trọng cần lưu ý là sẽ có một bứt phá xu thế giảm hoàn thành mục tiêu tối thiểu, giảm xuống đáy thấp nhất kể từ tháng 4 và nằm dưới đáy tháng 8 và tháng 6 hoàn thành việc đảo chiều. Trong khi đó, mục tiêu giá đo lường trên 5% giảm hôm thứ năm, tính từ điểm bứt phá. Điểm bứt phá mà chúng tôi đưa ra chỉ là dự báo. Vì vậy, điều chỉnh giá mục tiêu theo như giá mà đáy cờ hiệu hình thành. Giá $64 có thể sẽ tiếp tục giảm $8,56 xuống $56.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ xu hướng trở nên rõ ràng với đỉnh cao hơn $77 hoặc một phiên đảo chiều xu hướng giảm
Nhà đầu tư trung bình có thể bán khi giá giảm 3% đi cùng động thái trở lại xác nhận đường kháng cự của mô hình, đường xu hướng tăng bị phá vỡ kể từ Tháng 11/2017 và đường 200 DMA, khi bên mua vượt qua bên cầu tạo bởi các ngưỡng cắt lỗ. Ngoài ra, xác nhận tối thiểu xu hướng giảm là một cây nến dài màu xanh đi cùng một cây nến đỏ hoặc một cây nến bất kỳ màu nào sau phiên hồi phục.
Ví dụ giao dịch:
-
Điểm vào: $68
-
Cắt lỗ: $69
-
Rủi ro: $1
-
Mục tiêu: $65
-
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán ngay bây giờ (hoặc khi giá tăng trong ngày), phá vỡ đường xu hướng tăng 13 tháng và đường 200 DMA
-
Điểm vào: $68
-
Cắt lỗ: $69
- Rủi ro: $1,00
- Mục tiêu: $65
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3