Dầu hồi phục sáng nay, sau khi giảm 6,66% vào thứ Sáu, ngày tồi tệ nhất cho loại hàng hoá này trong 3 năm.
Tuy nhiên, trước khi sụt giảm hôm thứ Sáu, dầu đã ở trong một thị trường giảm giá, giá dầu của nó đã giảm liên tục kể từ cuối tháng 10, đợt sụt giảm dài nhất cho giá dầu WTI. Sự tăng giá hôm nay có thể khiến các nhà giao dịch tự hỏi rằng liệu phiên đảo chiều này có thể là khởi đầu của một số tin tốt lành cho dầu, sau nhiều tuần tiêu cực không ngừng không?
Chúng tôi không quá lạc quan. Không có gì thay đổi trong thị trường dầu mỏ, về cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm tiêu cực
Về cơ bản, nguồn cung đã tăng, trong khi nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm, cùng với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do cuộc chiến thương mại đang diễn ra của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc. Cả hai nền kinh tế Trung Quốc và Đức đều đang chậm lại. Sau đó, tất nhiên, có những nỗ lực rất rõ ràng của Trump, thông qua Twitter, để bắt tay cùng Ả rập trong việc đẩy giá dầu xuống sâu hơn.
Trong khi đó, trong bối cảnh thị trường đang trưởng thành hơn, cùng với chu kỳ kinh doanh muộn và lãi suất tăng. Điều thứ 2 cũng củng cố USD, đây sẽ là một bước đột phá khác cho giá dầu. Vậy giá dầu có thể đi từ đâu?
Về mặt kỹ thuật, dầu đã ở trong một thị trường gấu chính thức sau khi giảm 20% kể từ ngày 3/10, cao $76,90. Bây giờ nó đã hơn 33% từ đỉnh này.
50 DMA của hàng hóa đã vượt qua dưới ngưỡng 200 DMA thực hiện một đường chết, một mốc quan trọng mà thậm chí được các nhà phân tích cơ bản thừa nhận. Trên quy mô hàng tuần, giá giảm xuống dưới 200 WMA.
Tuy nhiên, vì dòng dõi quá khó - với slide xuất hiện trong 7 tuần liên tiếp - không có cơ hội cho giá hình thành các đỉnh và đáy bắt buộc để thiết lập xu hướng giảm trong dài hạn. Yêu cầu này để gọi một xu hướng giảm dài hạn không phải là thuần túy hoặc tùy ý.
Thay vào đó, có những động lực cần thiết khi chơi. Theo quan điểm kỹ thuật, các đỉnh và đáy giảm cho thấy tất cả các lệnh dừng lỗ, lệnh và các lần bóp ngắn đã được kích hoạt và cách thức hiện tại là rõ ràng cho xu hướng tiếp tục đường đi của nó. Từ quan điểm tâm lý, điều đó có nghĩa là những con bò bướng bỉnh bị trừng phạt vì những cách sai lầm của họ và hiện tại có lẽ đã bị loại khỏi trò chơi, trong khi gấu được thưởng cho phán đoán âm thanh của họ và được khuyến khích nhấn mạnh hơn. Lưu ý rằng những con bò đực cũng có thể chuyển đổi sang gấu, thêm trọng lượng của họ vào giá.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là triển vọng quá bi quan không cung cấp một số cơ hội trái ngược. Người bán ngắn vẫn có thể chốt lãi, giảm cung. Những người có nguy cơ có thể muốn dính một ngón chân vào làn nước băng giá để xem sàn nhà sâu đến mức nào, bằng cách thử những vị trí dài nhỏ. Cuối cùng, mức 50 đô la là một con số tâm lý quan trọng, có khả năng thu hút nhiều sự chú ý và thu hút nhu cầu.
Có một vài chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ cho số trang bị trả lại, mặc dù có một số nhỏ. RSI đang ở trong một xu hướng tăng trong đà, khi nó đưa hai đỉnh và đáy tăng. Dải Bollinger® đã bị kéo dài một cách tàn nhẫn trong hơn một tháng, và sự hội tụ của ba đường trung bình động lớn thường báo hiệu sự biến động, sau khi suy giảm cho thấy một chuyển động đi lên.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ xu hướng dài hạn đi cùng với xu hướng trung hạn với xu hướng trung hạn giảm từ mức cao tháng 10, hoặc xu hướng dài hạn có đỉnh và đáy giảm.
Nhà đầu tư trung bình có thể bán khống trên xu hướng trung hạn, sau một phiên điều chỉnh về ngưỡng $60, xu hướng tăng dài hạn bị phá vỡ và xu hướng giảm trung hạn kể từ ngưỡng cao tháng 10.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $57.50, rkháng cự ở đỉnh ngày 16/11
- Cắt lỗ: $60
- Rủi ro: $2.50
- Mục tiêu: $50, ngưỡng tâm lý làm tròn
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Nhà đầu tư bảo thủ có thể tham gia vị thế Mua khi các xung lực của thị trường cùng với động thái giảm gía. Sau đó họ có thể tham gia bán như mô tả trong phần nhà đầu tư trung bình.
Giao dịch mẫu:
- Điểm vào: $51
- Cắt lỗ: $50, dưới ngưỡng thấp ngày hôm qua, ngưỡng tâm lý làm tròn
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $55
- Lợi nhuận: $5
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3