Kết quả kinh doanh hàng quý của Apple (NASDAQ:AAPL) được theo dõi sát sao sau khi thị trường đóng cửa hôm nay để tìm manh mối về số phận của các cổ phiếu FAANG. Một số báo cáo kết quả kinh doanh kém hấp dẫn đã khiến một số cổ phiếu đang bay cao trên thị trường rơi vào điểm bán.
Nhà đầu tư hiện cắt giảm tiếp xúc của họ đối với cổ phiếu công ty công nghệ vốn hoá lớn trước quan ngại rằng họ đang bị định giá quá mức. Liệu báo cáo của Apple có đảo ngược sự bi quan và giúp ngành công nghệ hồi phục trở lại?
Cổ phiếu của Apple giảm phiên thứ 3 liên tiếp, cắt dưới đường xu hướng tăng kể từ mức thấp ngày 25/6. Nếu giá giảm xuống dưới mức thấp ngày 25/6 ở ngưỡng 180,73 USD, nó sẽ hoàn thành dấu hiệu đảo chiều đỉnh đôi.
Đường MACD đưa ra tín hiệu bán khi đường MA ngắn hơn cắt dưới đường MA dài hơn, cho thấy sự suy yếu của giá tương đối. Hơn nữa, chỉ báo RSI cho thấy động lượng xung quanh vùng hỗ trợ đang trượt theo giá. Chỉ báo cũng giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ mức thấp tháng 2, cho thấy giá có thể theo sau đó, giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ ngày 9/2 hiện đang ở ngưỡng 176 USD.
Tuy nhiên trong khi nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán cổ phiếu Apple trước kỳ vọng giá giảm ngắn hạn, họ nên nhớ rằng họ vẫn nằm trong xu hướng tăng trung và dài hạn.
Các đường trung bình động chính củng cố các điểm áp lực kỹ thuật (được đánh dấu bằng các đường chấm chấm) nơi mà nguồn cung có thể được đáp ứng với nhu cầu. Đường 50 DMA (màu xanh lá cây) cung cấp hỗ trợ cho giá của ngày hôm qua, đóng cửa cao hơn sau khi chạm vào nó. Đường 100 DMA (màu xanh) được chỉnh với mức thấp của ngày 25/6. Cuối cùng, đường 200 DMA (màu đỏ) đang “nâng đỡ đường giá” với xu hướng tăng kể từ tháng 2.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ đợi bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng với đỉnh cao hơn ngưỡng 196 USD hoặc 2 đỉnh và đáy giảm dưới đường xu hướng tăng dài hạn kể từ giữa năm 2016 ở ngưỡng 160 USD.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ đợi phiên bứt phá giảm của đỉnh đôi, đi theo một phiên giảm dưới đường xu hướng tăng trung hạn kể từ tháng 2.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán bây giờ dựa vào tâm lý cũng như biến động của đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ ngày 25/6 và các tín hiệu bán của chỉ báo MACD và RSI. Tuy nhiên họ nên chắc chắn rằng điều này phù hợp với chiến lược quản lý vốn của họ và đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:3.
Quản lý vốn
Ví dụ về giao dịch thua lỗ
- Điểm vào: 190 USD, ngưỡng kháng cự tâm lý làm tròn
- Cắt lỗ: 196 USD, trên mức cao trong phiên của ngày thứ 5.
- Rủi ro: 6 USD
- Mục tiêu: 181 USD, trên đáy trước của ngày 25/6.
- Lợi nhuận: 9 USD
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:1.5
Quá nguy hiểm so với mức lợi nhuận có thể đạt được. Giảm rủi ro hoặc tăng mục tiêu, hoặc KHÔNG tham gia giao dịch.
Ví dụ về giao dịch có lời
- Điểm vào: 192 USD, kháng cự đường xu hướng tăng bị phá vỡ
- Cắt lỗ: 196 USD, trên mức cao trong phiên của ngày thứ 5.
- Rủi ro: 4 USD
- Mục tiêu: 180 USD, ngưỡng tâm lý làm tròn cho thấy đường hỗ trợ ngay cả khi đáy đôi trong ngày bị thâm nhập.
- Lợi nhuận: 12 USD
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Rủi ro chấp nhận được so với lợi nhuận.