Công ty Home Depot (NYSE:HD) dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào sáng thứ 3 (giờ Mỹ) trước khi thị trường mở cửa với EPS dự kiến đạt $2,06 và doanh thu đạt 25,23 tỷ USD. Tuy nhiên theo nguồn “thông tin” không chính thức, chúng ta có thể kỳ vọng EPS đạt $2,11.
Mỹ đã chứng kiến một mùa đông khá ẩm ướt, trong số 10 mùa đông ẩm ướt nhất trong 124 năm qua. Điều này có khả năng làm giảm dự báo của công ty cho quý đầu tiên này. Tuy nhiên điều này có nghĩa là khả năng các dự án cải thiện nhà ở sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai gần.
Quan điểm này được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở tại Đại học Havard, nơi dự báo việc tu sửa nhà sẽ được duy trì mạnh và ổn định trong năm 2019. Dự kiến doanh thu cải thiện và sửa chữa nhà ở sẽ đạt khoảng 337 tỷ USD trong năm 2018, tăng 7,1% từ dự báo chi tiêu năm 2017. Số lượng cấp phép tu sửa nhà ở tăng cho thấy số lượng chủ nhà và kích thước các dự án nhà của họ cũng đang tăng lên.
Hôm nay, các cổ phiếu toàn cầu bao gồm cả Hợp đồng tương lai Mỹ đã có một phiên giảm thuyết phục, khiến tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Điều này do một số yếu tố địa chính trị gây ra. Thứ nhất là bạo lực đã nổ ra ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, những lo ngại về thương mại vẫn còn đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư khi nỗ lực hỗ trợ Trung Quốc của Trump đã bị các nhà lập pháp từ hai bên phản ứng khá dữ dội. Cuối cùng, câu chuyện tăng trưởng toàn cầu đồng bộ lại tiếp tục bị thử thách một lần nữa do Trung Quốc và Châu Âu đang suy giảm.
Nếu việc các hợp đồng tương lai Mỹ giảm đi theo các yếu tố cơ bản, họ có thể cân nhắc cổ phiếu của Home Depot, không cần quan tâm đến lợi nhuận của nó. Dự kiến lợi nhuận năm nay có lẽ không đạt do mùa đông khắc nghiệt, khiến cổ phiếu này đang bị bán trong ngắn hạn. Điều này sẽ làm tâm lý từ bỏ rủi ro lan rộng trên thị trường, và đưa ra một tín hiệu mua.
Việc cổ phiếu Home Depot bị bán rộng rãi vào cuối tháng 1 đã làm giá cổ phiếu này giảm từ mức cao $207,6 xuống mức thấp $170,42, vào ngày 2 và 4/4. Sự hồi phục từ mức thấp trên đỉnh của đường 200 dma (màu đỏ) cho thấy các nhà đầu tư cho rằng có thể kiếm lời từ đây. Kể từ đó, giá đã vượt đường 50 dma (màu xanh lá) vào ngày 26/4, sau khi chạm ngưỡng kháng cự trong 5 phiên liên tiếp.
Việc leo lên trên ngưỡng đó là bước đột phá lớn nhất trong năm nay, với mức tăng gần 5%. Điều này thực sự củng cố mẫu hình cờ đuôi nheo, một mô hình tăng giá sau một đà tăng thuyết phục. Cú bứt phá này cũng đã vượt đường 100 dma (màu xanh dương).
Nếu giá giảm, họ có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ở ngưỡng $185 ở khu vực này.
Mẫu cờ dao động từ mức $174,55 lên $187,80, tương ứng với mục tiêu $13,25.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ diễn biến quay đầu để kiểm nghiệm lại độ xác thực của mô hình với ít nhất 1 cây nến xanh hấp thụ hoàn toàn cây nến đỏ trước đó. Điều này sẽ xảy ra nếu giá tăng 3% thoả mãn điều kiện thận trọng để tránh bẫy tăng.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ diễn biến quay đầu để điểm vào tốt hơn nhưng không quá cần thiết nhằm kiểm nghiệm lại ngưỡng hỗ trợ của mẫu hình cờ đuôi nheo.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế mua ngay lập tức miễn là tài khoản của họ có thể chịu được một phiên giảm về ngưỡng $185 hoặc chấp nhận một phiên lỗ.
Quản lý vốn
Ngưỡng dừng lỗ: $184
Mục tiêu: $198
Vì vậy điểm mua phải đưa mục tiêu chấp nhận một mức lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro.
Ví dụ:
- Điểm vào: $187
- Rủi ro: $3
- Mục tiêu: $197
- Lợi nhuận: $9
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3