Ngày hôm qua, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Apple (NASDAQ:AAPL) giảm triển vọng doanh số trong quý I do sự suy yếu từ Trung Quốc. Nhà sản xuất iPhone lần đầu tiên giảm triển vọng trong 12 năm và lần đầu tiên đưa ra dự báo doanh thu thấp trong gần 20 năm.
Cổ phiếu đóng phiên hôm qua tại mức giá $157,92 nhưng đó là trước khi Apple đưa ra công bố kia. Tại thời điểm viết, giá cổ phiếu đã tiếp tục giảm $12,10 tương đương với 7,66% xuống giá $145,82.
Từ mức đỉnh $233,47 thiết lập vào 03/10 xuống đáy $146,59 vào 24/12 giá cổ phiếu đã giảm $85,32 tương đương với 36,54%. Nếu tính cả giá hợp đồng tương lai hiện tại thì mức giảm là $88 hay 38%.
Cổ phiếu công ty rõ ràng đang trong thị trường gấu ít nhất là xu thế giảm trong trung hạn. Tuy nhiên, sau khi sụt giảm nghiêm trọng, có vẻ như nó đã chuẩn bị cho một sự tăng điểm vào cuối đợt điều chỉnh, ít nhất là đối với hiện tại.
Nếu thị trường Mỹ sụp đổ, các chỉ số chính đều rơi vào thị trường gấu thì có thể phỏng đoán là cổ phiếu Apple cũng sẽ như vậy. Nhưng tại thời điểm này, Apple đang ở gần cơ hội mua vào ngắn hạn, sau khi tất cả các tin tức tồi tệ đã được thông báo.
2 tuần trước, đường 50 DMA cắt bên dưới đường 200 DMA tạo nên điểm giao cắt tử thần một hiện tượng kỹ thuật được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, chỉ báo RSI giảm xuống 21, điều kiện quá bán nhiều nhất kể từ 05/02 và cong lên phía trên. Đồng thời MACD cũng cho thấy dấu hiệu mua vào.
RSI tuần giảm xuống 26, mức quá bán nhiều nhất kể từ Đại suy thoái 2008, và MACD là mức quá bán cao kỷ lục.
Đây là trước khi triển vọng gây ngạc nhiên kia được công bố. Tuy nhiên, thị trường hợp đồng tương lai sẽ cần một vài sức nóng để đặt cược vào chu kỳ mới; và chúng ta có thể dự báo thị trường chứng khoán có thể làm điều đó như thế nào rồi chuẩn bị cho một cơ hội mua vào tiềm năng.
Một mức giá hấp dẫn đối với bên mua là dưới ngưỡng $130. Đây là mức giá mà bên cung đã nuốt toàn bộ bên cầu sau khi nhà đầu tư vỡ mộng với Apple Watch - thứ được coi là “điều tuyệt vời tiếp theo" sau iPhone. Giá đã giảm 33% trong khoảng giữa 2015 đến giữa 2016. Tuy nhiên, dòng tin công ty đã bán chiếc iPhone thứ 1 tỷ đã đảo ngược cân bằng cung cầu. Đó chính là yếu tố chính đằng sau việc mức giá $133 chuyển từ ngưỡng kháng cự sang ngưỡng hỗ trợ.
Liệu nhà đầu tư sẽ nhớ mức giá đó và tự nhủ “Apple không thể giảm sâu hơn.”? Đây mà một cơ hội tốt để mua vào!”? Lưu ý rằng ngưỡng hỗ trợ này gặp đường xu thế tăng dài hạn kể từ đáy 2009 trong 12 tháng, tại mức giá hiện tại cũng có hỗ trợ dài hạn. Cuối cùng đường MA 200 tuần “bảo vệ" cho mức hỗ trợ của đỉnh 2015.
Khi mà yếu tố cơ bản gặp yếu tố kỹ thuật
Mức doanh thu mới của Apple là 84 tỷ USD, giảm so với khoảng 89-93 tỷ USD, tương đương với cắt giảm 9,7% trong triển vọng. Vì vậy, đó là hợp lý nếu cho rằng cổ phiếu phản ánh mức giảm tương đương ở giá với giá $142,51. Tuy nhiên, trong kinh tế học, giá dao động từ cực đoan này sang cực đoan khác, chúng ta có thể giao dịch dựa vào sự hợp lý của nhà đầu tư. Thêm vào đó là những lo lắng chung về sự suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc - cũng là nguyên nhân dẫn đến việc triển vọng bất ngờ giảm - cùng với việc sao lưu dữ liệu sản xuất của Trung Quốc rơi vào vùng giảm, bạn có tất cả các yếu tố cần thiết để bán tháo .
Vì vậy, nhà đầu tư nên trông chờ giai đoạn tích luỹ để làm bằng chứng cho việc tăng giá hiện tại. Thời điểm tốt để tìm nhu cầu tăng là khu vực giữa ngưỡng cao năm 2015 - giảm từ mức giá đóng cửa ngày hôm qua và đường MA 200 tuần.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ sẽ chỉ giao dịch khi đường xu hướng giảm trung hạn trùng với đường xu hướng tăng dài hạn.
Nhà đầu tư trung bình có thể muốn xem bằng chứng về xu hướng tăng ngắn hạn với 2 đỉnh và đáy tăng.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giao dịch nếu giá đóng cửa trên ngưỡng thấp tuần trước ở mức $146,59, với đường hỗ trợ khiến triển vọng giảm. Hoặc tín hiệu giai đoạn tích luỹ trên đường MA 200 tuần, nếu không, ngưỡng cao năm 2015 là cơ hội mua tiếp theo.
Giao dịch mẫu:
Điểm vào: $140
Cắt lỗ: $130
Rủi ro: $10
Mục tiêu (NYSE:TGT): $170
Lợi nhuận: $30
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3