MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 18/10/2022
Tin tức đáng chú ý：
- Dollar Index (Đối mặt với vùng kháng cự mạnh xung quanh 114.000)
- SP500 (Tăng từ 3491 lên 3690)
- Gold (Đối mặt với vùng kháng cự mạnh 1668)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (17 tháng 10) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 111,766 (-1.20%)
Khi thị trường bắt đầu kỳ vọng tỷ lệ lạm phát ở Anh sẽ tăng trở lại và dự kiến sẽ tăng lãi suất mạnh trong tương lai, và tâm lý ngại rủi ro giảm dần, điều này khiến đồng đô la suy yếu và tài sản rủi ro bắt đầu tăng dần. . Vàng đã tăng lên 1668 (+1.51%) Do tâm lý ngại rủi ro giảm, đồng đô la Mỹ và Kho bạc Mỹ bắt đầu giảm nhẹ, điều này giúp vàng có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống còn 83,721 (-2.87%) Thị trường hiện đang bắt đầu kỳ vọng nền kinh tế sẽ đối mặt với chu kỳ suy thoái và gián tiếp làm giảm nhu cầu đối với dầu thô. Do đó, dầu thô sẽ tiếp tục chịu áp lực. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3693 (+3.01%) NASDAQ tăng lên 11106 (+3.98%) Do thiếu dữ liệu kinh tế trong tuần này, tâm lý e ngại rủi ro cũng giảm dần theo nhịp điều chỉnh kỹ thuật đã gián tiếp giúp chỉ số chứng khoán có xu hướng tăng chung. Khi tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tăng lên mức 19670 (+3.08%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- NZD Consumer Price Index
- AUD Monetary Policy Meeting Minutes
Dựa trên tình hình gia tăng ở Nga và Ukraine, người ta nhận định rằng tỷ lệ lạm phát của các quốc gia khác nhau sẽ dần tăng lên, điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sự gia tăng lạm phát của New Zealand. Do đó, có thể nhận định rằng số liệu này sẽ cao hơn dự kiến.
Khi tỷ lệ lạm phát của các quốc gia đang dần ấm lên, Úc sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lại lạm phát gia tăng. Do đó, người ta đánh giá rằng RBA cũng sẽ tiếp tục phát biểu tuyên bố diều hâu và sẽ cung cấp hỗ trợ cho đồng đô la Úc.
Currency Strength
Dựa trên việc Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản ba lần liên tiếp và đề xuất rằng sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, nó sẽ tiếp tục tạo ra một xu hướng tăng mạnh cho đồng đô la. Ngược lại, nó cũng sẽ tiếp tục chịu áp lực lên các đồng tiền hàng hóa.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy rằng đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu trong tương lai. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán khống AUD / USD, NZD / USD
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Do chỉ số đô la Mỹ có ngưỡng kháng cự mạnh tại 115,00 và cũng nằm trong vùng quá mua dẫn đến giảm nhẹ, nên xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai. Khi Fed gợi ý sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, khuyến nghị có thể thử làm lâu dài ở khoảng 111.000
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông báo rằng họ đang dừng chương trình cứu trợ đại dịch coronavirus và lạm phát gần 2,5%, trước khi tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu công bố vào ngày 30 tháng 9 quy mô của sự can thiệp ngoại hối sẽ như thế nào. Khi can thiệp ngoại hối được thực hiện, phương thức hoạt động là bán một số lượng lớn đô la và mua một số lượng lớn đồng yên, có nghĩa là sự tăng giá của đồng đô la sẽ bắt đầu suy yếu trong ngắn hạn. Do đó, đồng yên sẽ tăng giá trong thời gian tới.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm lâu dài khoảng 147.000
SP500
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để cân bằng các vấn đề của chuỗi cung ứng, khiến hệ thống kinh tế nói chung gián tiếp tăng trưởng chậm lại. Hoa Kỳ cũng đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và cũng ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, điều này làm tăng thêm sự lo lắng về rủi ro và dẫn đến giảm đáng kể nhu cầu đối với tài sản rủi ro, khiến SP500 tiếp tục giảm.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu hiển thị chéo bên dưới. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế bán tại 3700.
DJ30
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để cân bằng các vấn đề của chuỗi cung ứng, khiến hệ thống kinh tế nói chung gián tiếp tăng trưởng chậm lại. Hoa Kỳ cũng đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và cũng ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, điều này làm tăng thêm sự lo lắng về rủi ro và dẫn đến giảm đáng kể nhu cầu đối với tài sản rủi ro, khiến DJ30 tiếp tục giảm.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu hiển thị chéo bên dưới. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế bán tại 30000.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng ta có thể thử bán khống vào khoảng năm 18185.
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 85.000
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và tăng chi phí mua vàng, vàng tiếp tục giảm. Hiện tại, vàng tương đối khó có thể đảo ngược xu hướng, và xu hướng tăng liên tục của đồng đô la Mỹ cũng rất bất lợi cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh là 1730. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ xuất hiện cắt ngang bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 1660