Tuần này nhiều dữ liệu kinh tế sẽ được công bố, nhưng dữ liệu quan trọng nhất là chỉ số ISM sản xuất và dịch vụ lần lượt được công bố vào ngày 1 và 3 tháng 3. Khảo sát ISM sản xuất dự kiến sẽ tăng lên 48 từ 47,4 vào tháng trước. Trong khi đó, chỉ số sản xuất ISM giá phải trả dự kiến sẽ tăng từ 44,5 vào tháng 1 lên 45. Báo cáo công việc không được công bố trong tuần này và bị trì hoãn cho đến ngày 10 tháng 3.
Sự chú ý sẽ đổ dồn vào các báo cáo ISM vì chúng sẽ cung cấp dữ liệu lạm phát và việc làm đầu tiên của tháng Hai. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ rằng hai báo cáo này khó có thể đảo ngược xu hướng tăng lãi suất hiện tại và đồng đô la mạnh hơn mà ngược lại, những con số nóng hơn dự kiến có thể dẫn đến xu hướng lãi suất và đồng đô la ngày càng mạnh hơn.
1. Đô la
Chỉ số đồng đô la đã phá vỡ xu hướng giảm và có thể tăng trong khoảng từ 105,75 đến 106 trước khi gặp phải ngưỡng kháng cự.
2. Lợi suất trái phiếu Kho bạc 2 năm
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng đã tăng mạnh; tôi nghĩ rằng nó đang ở mức trên 5%. Biểu đồ tuần không cho thấy mức kháng cự lớn nào cho đến khi trái phiếu kỳ hạn 2 năm chạm mức 5,1%, mức được nhìn thấy lần cuối vào năm 2007.
3. ETF doanh nghiệp (LQD)
The iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) đã giảm mạnh và hiện đang ở ngưỡng hỗ trợ. Việc phá vỡ hỗ trợ ở mức $105,50 sẽ báo hiệu rằng LQD sẽ tiếp tục giảm, với các khoảng gap ở mức $104 và có khả năng giảm về mức $100,80.
4. ETF trái phiếu (TLT)
The iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) cũng suy giảm như LQD, nhưng TLT đã giảm mạnh hơn trước khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại 99,50. Nhưng với gap ở mức 94,5 đô la, TLT có vẻ sẽ giảm hơn nữa.
5. S&P500
S&P 500 đã phá vỡ bên dưới xu hướng tăng tháng 10 bằng cách tạo gap bên dưới xu hướng đó, hoàn thành mô hình đảo chiều bump and run. Chỉ số vẫn chưa trong tình trạng quá bán dựa trên chỉ báo RSI và có thể còn giảm mạnh hơn nữa, phụ thuộc vào mức tăng của lãi suất. Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở mức 3.900 và sau đó là khoảng 3.780.
6. ETF công nghệ sinh học (IBB)
The iShares Biotechnology ETF ( (NASDAQ:IBB) đã sụt giảm sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 135 đô la.ETF này đại diện cho việc thị trường nghĩ rằng lãi suất sẽ diễn biến như thế nào. Do đó, theo dõi IBB có thể biết được việc các nhà đầu tư cổ phiếu nghĩ rằng lãi suất đang hướng tới đâu. Hiện tại, có vẻ như IBB có khả năng giảm xuống khoảng $121, điều đó có nghĩa là lãi suất có thể tăng cao hơn.
7. ETF Internet (FDN)
The First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN) đã giảm dưới ngưỡng kháng cự ở mức 136 đô la - ngưỡng kháng cự mạnh trong phần lớn thời gian của quý 4 năm 2022. Nếu FDN không thể phục hồi như trong tháng 1, thì ETF này có thể sẽ giảm xuống mức 118 đô la.
8. Adobe
Adobe (NASDAQ:ADBE) đã thấp hơn các đáy từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1, khi giao dịch ở mức khoảng 325 đô la. Điều này cho thấy một sự thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng giảm đối với cổ phiếu. Hơn nữa, có một khoảng gap đáng kể để lấp đầy ở mức 300 đô la.
