Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) đã thảo luận về hoạt động tài chính quý III của mình trong một cuộc gọi thu nhập vào ngày 7 tháng 11 năm 2024. Công ty báo cáo doanh thu giảm xuống còn 14,8 triệu đô la, giảm từ 17,8 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là do nguồn gốc cho vay giảm trong một môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, đặc trưng bởi chi phí xây dựng tăng và lãi suất cao.
Bất chấp việc cắt giảm lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, Sachem đã công bố khoản lỗ ròng 6,1 triệu đô la. Công ty đang trong quá trình đàm phán bán các khoản vay thế chấp để thu hồi khoảng 70% số dư gốc chưa thanh toán, nhằm giảm thiểu tác động của các khoản vay không tích lũy và tịch thu nhà. Sachem cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Những điểm chính
- Doanh thu của Sachem Capital giảm xuống còn 14,8 triệu USD trong quý 3, lỗ ròng 6,1 triệu USD.
- Công ty đang đàm phán bán các khoản vay thế chấp trị giá 78,8 triệu USD.
- Các khoản đầu tư bao gồm 20% cổ phần của Shem Creek Capital với giá 2,5 triệu đô la.
- Chi phí hoạt động tăng lên 19,6 triệu USD do dự trữ và chi phí quản lý cao hơn.
- Cổ tức hàng quý là 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố cho các cổ đông.
- Sachem đặt mục tiêu điều hướng thị trường vốn để tiếp tục tăng trưởng và khôi phục cổ tức.
Triển vọng công ty
- Sachem Capital đang tập trung vào việc điều hướng các thị trường vốn hiện tại để tiếp tục tăng trưởng.
- Công ty đang nỗ lực khôi phục cổ tức trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt về tài chính.
- Một sự thay đổi chiến lược theo hướng phát triển bất động sản được chỉ ra thông qua các đơn vị TRS và Urbane.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty bị giảm nguồn gốc cho vay do môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức.
- Báo cáo chi phí hoạt động tăng, chủ yếu từ dự trữ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.
- Báo lỗ ròng quý III, cao hơn khoản lỗ của năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc cắt giảm lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được nhìn nhận tích cực đối với người đi vay.
- Sachem đang chủ động quản lý danh mục cho vay của mình để giảm thiểu rủi ro và tăng cường thanh khoản.
- Công ty đang khám phá các nguồn thu nhập mới, chẳng hạn như đầu tư vào Shem Creek Capital.
Bỏ lỡ
- Doanh thu và thu nhập thuần đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty đã báo cáo một số lượng đáng kể các khoản vay không tích lũy, tổng cộng 147 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành John Villano nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bán khoản vay trong việc khôi phục cổ tức.
- Sachem dự kiến thu hồi khoảng 70% dư nợ gốc chưa thanh toán từ các khoản vay quá hạn 90 ngày.
- Công ty đã giảm các khoản vay sửa đổi từ 500 xuống còn khoảng 225 thông qua các quy trình bảo lãnh phát hành được cải thiện.
- Giám đốc tài chính Nick Marcello làm rõ rằng tổng dự trữ lên tới 20,2 triệu đô la, với 14 triệu đô la so với tài sản không hoạt động.
- Việc bán khoản vay dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 30/12/2024 và sẽ dẫn đến cả thu hồi dự phòng và lỗ thực hiện.
- Sachem có sẵn tiền mặt cho một trái phiếu tháng mười hai đáo hạn và truy cập vào các quỹ bổ sung nếu cần thiết.
Sachem Capital Corp. đang nỗ lực phục hồi sau một quý đầy thách thức bằng cách bán bớt các khoản vay gặp khó khăn và đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình. Các động thái chiến lược của công ty, bao gồm chuyển hướng sang phát triển bất động sản và bán các khoản vay không tích lũy, nhằm mục đích ổn định tình hình tài chính và cung cấp giá trị cho các cổ đông trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Sachem Capital Corp. có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,37, điều này có thể cho thấy khả năng định giá thấp, đặc biệt là xem xét quý đầy thách thức được báo cáo. Số liệu này phù hợp với nỗ lực của công ty để thu hồi giá trị từ danh mục cho vay và đa dạng hóa các khoản đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Sachem trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 10,26%. Lợi suất cao này, mặc dù gần đây đã giảm cổ tức xuống còn 0,05 đô la mỗi cổ phiếu, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cung cấp giá trị cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng cổ tức đã giảm 61,54% trong mười hai tháng qua, phản ánh những thách thức tài chính của công ty.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu này khá yếu, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -37,03% và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -44,6%. Điều này phù hợp với báo cáo lỗ ròng và doanh thu giảm của công ty. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị bán quá mức, có khả năng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược phục hồi của công ty.
Điều đáng chú ý là Sachem Capital Corp. vẫn có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Triển vọng tích cực này, kết hợp với những nỗ lực của công ty để điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại, có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Sachem Capital Corp., cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.