Cuộc gọi thu nhập: Occidental Petroleum báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 mạnh mẽ

Occidental Petroleum Corporation (OXY) đã thể hiện hiệu suất quý III mạnh mẽ vào năm 2024, với Giám đốc điều hành Vicki Hollub công bố sản lượng cao kỷ lục của Mỹ và giảm nợ đáng kể. Công ty đã tạo ra 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do và báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Những thành công trong hoạt động ở lưu vực Permian, bao gồm cả việc tích hợp các tài sản của CrownRock, đã góp phần vào kết quả mạnh mẽ bất chấp những thất bại sản xuất liên quan đến thời tiết ở Vịnh Mexico. Oxy đã nâng hướng dẫn sản xuất cả năm lên mức trung bình 1,45 triệu thùng dầu tương đương (BOE) mỗi ngày trong quý 4 và đang tiến hành các dự án thu giữ không khí trực tiếp, dự kiến cơ sở STRATOS sẽ được Occidental l vào giữa năm 2025.

Những điểm chính

• Occidental Petroleum đạt được sản lượng hàng quý cao nhất của Hoa Kỳ trong lịch sử của nó.
• Công ty tạo ra 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do và lợi nhuận điều chỉnh là 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
• Nợ đã giảm 4 tỷ USD, gần với mục tiêu đặt ra sau khi mua lại CrownRock.
• Hướng dẫn sản xuất cả năm đã được nâng lên mức trung bình là 1,45 triệu BOE mỗi ngày trong quý 4.
• Chi phí vốn cho năm 2025 dự kiến từ 900 triệu đến 950 triệu USD.

Triển vọng công ty

• Oxy có kế hoạch giảm ngân sách vốn cho các dự án carbon thấp xuống còn 450 triệu USD vào năm 2025.
• Ngân sách vốn mảng hóa chất sẽ tăng lên 900 triệu USD do hoạt động của dự án.
• Công ty đang chuẩn bị cho khả năng biến động giá cả hàng hóa và duy trì tính linh hoạt trong hoạt động.

Điểm nổi bật của Bearish

• Thất bại sản xuất xảy ra ở vịnh Mexico do bão.
• Triển vọng kinh tế vĩ mô cho thấy sản lượng của lưu vực Permian có thể ổn định trong 3 đến 5 năm.
• Giá dầu yếu hơn có thể trì hoãn thời gian sản xuất cao điểm.

Điểm nổi bật của Bullish

Một giếng mới ở mỏ Wolfcamp của New Mexico đã sản xuất 1,2 triệu thùng dầu trong 90 ngày đầu tiên.

• Sự phối hợp hoạt động từ việc tích hợp CrownRock được dự đoán sẽ cải thiện chi phí hơn 10%.
• Công ty tự tin vào khả năng thương mại lâu dài của công nghệ thu không khí trực tiếp.

Bỏ lỡ

• Có sự sụt giảm 2% trong việc cắt giảm dầu ở Permian, do tăng sản lượng ở các khu vực độc đáo.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo có kế hoạch đề xuất một chiến lược chi tiêu vốn thận trọng cho Hội đồng quản trị.
• Công ty đang tập trung vào việc duy trì hiệu quả với sự thay đổi chiến lược theo hướng sử dụng băng ghế thứ cấp trong lưu vực t Occidental e.
• Không có kỳ hạn nợ đến hạn vào năm 2024 và công ty có đủ tiền mặt để trang trải các nghĩa vụ năm 2025.

Occidental Petroleum vẫn cam kết với chiến lược giảm đòn bẩy của mình và tự tin vào tình hình tài chính của mình. Không có kỳ hạn nợ vào năm 2024 và lượng tiền mặt dồi dào để trang trải các nghĩa vụ sắp tới, công ty có vị trí tốt để điều hướng bối cảnh thị trường đang phát triển. Cách tiếp cận chiến lược của Oxy đối với sản xuất và chi phí vốn Occidental được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả, phản ánh lập trường bảo thủ nhưng cơ hội khi đối mặt với biến động thị trường tiềm năng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của Occidental Petroleum vào năm 2024 được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 47,78 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dầu khí. Tỷ lệ P/E của OXY là 11,72 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và mức sản xuất kỷ lục của Hoa Kỳ được báo cáo trong bài báo.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của OXY trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 27,12 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 60,83%. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty, đặc biệt là ở lưu vực Permian, nơi nó đã đạt được những thành công sản xuất đáng kể như đã đề cập trong bài viết.

Two Mẹo InvestingPro có liên quan cho OXY là:

1. OXY đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính lâu dài và cam kết lợi nhuận của cổ đông.

2. Cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư khi xem xét hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và triển vọng tích cực của công ty.

Những lời khuyên này, cùng với 5 thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp bối cảnh có giá trị cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Tính nhất quán của cổ tức phù hợp với việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty được đề cập trong bài viết, trong khi giá cổ phiếu hiện tại so với phạm vi 52 tuần của nó có thể được các nhà đầu tư quan tâm đánh giá tiềm năng của OXY dựa trên những thành tựu gần đây và các dự án trong tương lai, chẳng hạn như cơ sở thu giữ không khí trực tiếp Occidental S.

Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Occidental Petroleum.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.