Cuộc gọi thu nhập: Helmerich & Payne báo cáo năm tài chính vững chắc, kế hoạch mua lại KCA

Helmerich & Payne (H&P), một nhà thầu khoan hàng đầu, đã tổ chức Cuộc gọi thu nhập quý IV tài chính vào ngày 30 tháng 9 năm 2024, thảo luận về hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của mình. Bất chấp một môi trường đầy thách thức với số lượng giàn khoan của Mỹ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, H&P đã cố gắng tăng nhẹ số lượng giàn khoan Giải pháp Bắc Mỹ lên 151, đảm bảo thị phần khoảng 28%.

Công ty đã báo cáo doanh thu hàng quý là 694 triệu đô la và thu nhập ròng là 0,76 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Việc mua lại KCA Deutag dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay, dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện toàn cầu và quy mô hoạt động của H&P.

Những điểm chính

• H&P đã tăng nhẹ số lượng giàn khoan của North America Solutions lên 151 giàn trong bối cảnh số lượng giàn khoan của Mỹ giảm.
• Công ty báo cáo doanh thu quý 4 là 694 triệu đô la và thu nhập ròng là 0.76 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
• Chi phí vốn trong quý là 106 triệu đô la, với tổng số hàng năm là 495 triệu đô la.
• H&P đang trong quá trình mua lại KCA Deutag, với thương vụ dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 hoặc tháng 1.
• Công ty có kế hoạch duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và cổ tức cơ bản là 100 triệu đô la trong khi đình chỉ cổ tức bổ sung.
• Ban lãnh đạo dự kiến số lượng giàn khoan đi ngang trong nửa đầu năm 2025, với khả năng giảm trong nửa cuối năm.
• H&P đã giảm 10% lượng khí thải nhà kính, với những nỗ lực không ngừng để khám phá các giải pháp nhiên liệu hybrid.

Triển vọng công ty

• H&P dự kiến số lượng giàn khoan đi ngang và biên lợi nhuận trực tiếp ổn định cho quý 1 năm 2025.
• Công ty đặt mục tiêu duy trì cổ tức mạnh mẽ và cải thiện dòng tiền trong khi tích hợp KCA Deutag.
• Tổng chi tiêu vốn cho tài khóa 2025 dự kiến giảm 40% so với năm 2024.

Điểm nổi bật của Bearish

• Số lượng giàn khoan trên đất liền của Mỹ có thể không đổi để tăng nhẹ trong nửa đầu năm, trước khi có xu hướng giảm trong nửa sau.
• Việc đình chỉ hợp đồng gần đây đã ảnh hưởng đến các giàn khoan của KCA Deutag ở Ả Rập Saudi, ảnh hưởng đến dự báo EBITDA trong tương lai.

Điểm nổi bật của Bullish

• Sự dẫn đầu của H&P về an toàn, sự hài lòng của khách hàng và tạo ra lợi nhuận đã góp phần vào một năm tài chính vững chắc.
• Chiến lược Giải pháp Quốc tế đang cho thấy sự tiến bộ, với năm trong số tám FlexRigs được giao tại Ả Rập Saudi.
• Công ty tiếp tục chứng kiến tỷ suất lợi nhuận trong nước ổn định, với các hợp đồng dựa trên hiệu suất nâng cao lợi nhuận.

Bỏ lỡ

• Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng quý 4 giảm xuống 0,76 đô la từ 0,88 đô la trong quý trước.
• Thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi các khoản mục không dùng tiền mặt, tổng cộng là 3,43 đô la.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giàn khoan tiên tiến và công nghệ của H&P định vị công ty tốt cũng như độ phức tạp tăng lên.
• Công ty đang tập trung vào việc giảm phát thải và khám phá các giải pháp nhiên liệu hybrid.
• Việc mua lại KCA Deutag đang chờ xử lý mang đến cơ hội tăng trưởng quốc tế và tiếp xúc với thị trường.

Tóm lại, Helmerich &; Payne (NYSE: HP) đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và chuẩn bị cho sự tăng trưởng chiến lược thông qua việc mua lại KCA Deutag. Với trọng tâm là sự an toàn, sự hài lòng của khách hàng và kỷ luật tài chính, H&P được định vị để điều hướng bối cảnh biến động của ngành khoan. Cam kết của công ty đối với tính bền vững và tiến bộ công nghệ được thiết lập để đóng một vai trò quan trọng trong thành công trong tương lai của nó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính và định vị chiến lược của Helmerich & Payne (NYSE: HP) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 9,7 cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với hiệu suất phục hồi của công ty trong một thị trường đầy thách thức như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy H&P có tỷ suất cổ tức là 4,17%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý 51% trong mười hai tháng qua. Điều này đặc biệt đáng chú ý với kế hoạch của công ty để duy trì cổ tức cơ bản mạnh mẽ là 100 triệu đô la, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng H&P đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng H&P hoạt động với mức nợ vừa phải, hỗ trợ chiến lược của công ty để duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ trong khi theo đuổi các cơ hội tăng trưởng như mua lại KCA Deutag. Sự thận trọng về tài chính này là rất quan trọng khi công ty điều hướng số lượng giàn khoan phẳng dự kiến và khả năng sụt giảm vào nửa cuối năm 2025.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Helmerich &; Payne, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro dành cho HP, cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.