Forian Inc. (Mã: FORA), một công ty chuyên về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống, đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu quý III trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Doanh thu của công ty đã giảm xuống còn 4,7 triệu đô la từ 5,3 triệu đô la so với năm trước, do sự tiêu hao của khách hàng và những thách thức với khách hàng giai đoạn đầu.
Bất chấp thất bại này, Forian Inc. đang định vị mình để tăng trưởng tiềm năng vào năm 2025, được củng cố bởi việc mua lại Kyber Data Science gần đây và tăng đà bán hàng.
Những điểm chính
- Forian Inc. báo cáo doanh thu quý 3 là 4,7 triệu đô la, giảm so với 5,3 triệu đô la của năm trước.
- Công ty lỗ ròng 0,2 triệu USD, EBITDA điều chỉnh cũng ở mức 0,2 triệu USD.
- Đà bán hàng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống tăng lên, với tiềm năng tăng trưởng dự kiến vào năm 2025.
- Việc mua lại Kyber Data Science được dự đoán sẽ mở rộng thị trường của Forian và tăng cường khả năng phân tích dữ liệu.
- Forian Inc. dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ đạt mức cao hơn trong khoảng 19 triệu đến 20 triệu USD.
- Công ty kết thúc quý 3 với 49,4 triệu đô la tiền mặt và chứng khoán có thể bán được.
Triển vọng công ty
- Forian dự đoán doanh thu năm 2024 sẽ ở mức cao nhất trong phạm vi dự kiến từ 19 triệu đến 20 triệu đô la.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì EBITDA điều chỉnh trong khoảng âm 0,5 triệu USD đến dương 0,5 triệu USD.
- Các khoản đầu tư sẽ tập trung vào nền tảng thông tin và khả năng bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Quý 3 chứng kiến sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái do sự tiêu hao của khách hàng và những thách thức với khách hàng giai đoạn đầu.
- Công ty báo lỗ ròng 0,2 triệu USD trong quý.
Điểm nổi bật của Bullish
- Forian đã trải qua đà tăng doanh số bán hàng trong quý 4 năm 2023, với các mối quan hệ mở rộng và gia hạn hợp đồng lớn hơn.
- Môi trường thị trường đang ổn định, với hiệu suất mạnh mẽ hơn thường thấy trong nửa cuối năm.
- Việc mua lại Kyber Data Science dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào doanh số bán hàng và khả năng tiếp cận thị trường của Forian.
Bỏ lỡ
- Doanh thu quý 3 không đạt con số của năm trước, với mức giảm 0,6 triệu đô la được báo cáo.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Không có thêm câu hỏi nào được hỏi trong cuộc gọi thu nhập.
Giám đốc điều hành Forian Inc. Max Wygod bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty, trích dẫn đà bán hàng được cải thiện và môi trường thị trường ổn định. Việc mua lại Kyber Data Science gần đây của công ty được thiết lập để mở rộng dấu ấn của mình trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và cải thiện các dịch vụ phân tích dữ liệu của mình. Forian cũng đang tập trung vào hiệu quả hoạt động và tận dụng các nguồn lực hiện có để nâng cao khả năng bán hàng, thay vì tăng đáng kể số lượng nhân viên.
Chi tiết về các điều khoản mua lại không được tiết lộ, nhưng nó nhằm mục đích cho phép Kyber hoạt động linh hoạt trong cấu trúc của Forian. Công ty cũng đã mua lại một số khoản nợ vào cuối quý và đang xem xét cẩn thận các khoản đầu tư tiền mặt để tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thông tin chi tiết về tác động doanh thu của việc mua lại Kyber dự kiến sẽ được công bố trong quý đầu tiên của năm sau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Forian Inc. phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Bất chấp sự sụt giảm doanh thu được báo cáo trong quý 3, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Forian trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 6,97%, cho thấy tiềm năng phục hồi. Điều này phù hợp với kỳ vọng của công ty sẽ đạt mức cao hơn trong hướng dẫn doanh thu năm 2024.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Forian "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này được phản ánh trong vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty là 49,4 triệu đô la được báo cáo vào cuối quý 3. Nền tảng tài chính vững chắc này hỗ trợ khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng của Forian và vượt qua các giai đoạn đầy thách thức.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Forian đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Với tỷ lệ PEG là 0,32 tính đến quý 2 năm 2024, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, điều này có thể đặc biệt thú vị với sự tăng trưởng dự kiến của công ty từ việc mua lại Kyber Data Science và đà bán hàng tăng.
Điều đáng chú ý là InvestingPro có 11 mẹo bổ sung cho Forian, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể thấy những lời khuyên bổ sung này có giá trị trong việc đánh giá tiềm năng của Forian.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.