Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Diodes Incorporated (DIOD), nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu toàn cầu các sản phẩm tiêu chuẩn dành riêng cho ứng dụng chất lượng cao trong các thị trường bán dẫn rời rạc, logic, analog và tín hiệu hỗn hợp, đã báo cáo kết quả tài chính quý III cho năm tài chính 2024.
Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 9,5% liên tiếp, đạt 350,1 triệu đô la, mặc dù con số này đã giảm từ 404,6 triệu đô la trong cùng quý năm trước. Lợi nhuận gộp ở mức 118 triệu USD với biên lợi nhuận gộp 33,7%.
Thu nhập ròng của GAAP là 13,7 triệu đô la, tương đương 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, cải thiện so với quý trước nhưng giảm so với 48,7 triệu đô la của năm trước, tương đương 1,05 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty dự kiến doanh thu sẽ giảm nhẹ liên tiếp trong quý 4/2024.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 tăng 9,5% liên tiếp lên 350,1 triệu USD nhưng giảm từ 404,6 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi nhuận gộp đạt 118 triệu USD với biên lợi nhuận gộp 33,7%.
- Thu nhập ròng của GAAP trong quý 3 đứng ở mức 13,7 triệu đô la hoặc 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Doanh thu quý 4 năm 2024 dự kiến vào khoảng 337 triệu USD, giảm 3,7% liên tiếp.
- Doanh thu thị trường ô tô tăng trưởng, chiếm 19% doanh thu sản phẩm.
- 115 phụ tùng ô tô mới đã được giới thiệu.
- Điều chỉnh hàng tồn kho đang diễn ra trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp.
- Trung Quốc đóng góp 43% vào tổng doanh thu, với các cơ hội tăng trưởng hơn nữa được xác định.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý 4 dự kiến khoảng 337 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 33%.
- Dự kiến giảm nhẹ trên thị trường ô tô và công nghiệp trong quý 4.
- Thị trường điện toán duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ; nhu cầu thị trường tiêu dùng giảm sau lễ.
- Dự kiến phục hồi vào năm 2025 khi tiến độ chất lượng sản phẩm.
- Doanh thu địa phương ở Trung Quốc thấp hơn nhưng cơ hội tăng trưởng thông qua các sản phẩm khác biệt và cách tiếp cận bán hàng giải pháp tổng thể.
- Giá cả so với cùng kỳ năm ngoái tác động khoảng 10%, với các cuộc đàm phán giá ô tô ổn định dự kiến.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quý 3 giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp chịu áp lực từ các khoản đầu tư chiến lược và sự mềm mỏng của thị trường.
- Nhu cầu chung tại thị trường tiêu dùng chưa đáp ứng được kỳ vọng, dự kiến sẽ giảm sau kỳ nghỉ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động mạnh mẽ trên thị trường ô tô với doanh thu tăng so với quý trước.
- Hàng tồn kho kênh lành mạnh và động lực thiết kế mạnh mẽ trong các sản phẩm liên quan đến AI.
- Sự hiện diện đáng kể ở Trung Quốc với tiềm năng tăng trưởng.
- Lạc quan về hiệu suất trong tương lai, đặc biệt là với các thiết bị chuyển mạch gói PCIe mới phục vụ cho nhu cầu máy chủ AI.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng GAAP quý 3 thấp hơn đáng kể so với năm trước.
- Doanh thu phân phối giảm nhẹ so với các quý trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Điốt tập trung vào tỷ suất lợi nhuận tài khoản tổng thể và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai thay vì tỷ lệ ký quỹ nghiêm ngặt.
- Công ty sẵn sàng đảm nhận hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận thấp vì lợi ích chiến lược.
- Trong lĩnh vực ô tô, doanh thu tăng 1% theo quý.
- Diodes đang mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm các hệ thống con AI liên quan, dự đoán động lực mạnh mẽ hơn vào năm 2025.
Diodes Incorporated vẫn tự tin vào cách tiếp cận chiến lược và cung cấp sản phẩm của mình, bất chấp những thách thức phải đối mặt trong năm tài chính hiện tại.
Công ty tập trung vào các mối quan hệ và sự tham gia lâu dài của khách hàng, cùng với các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực như AI và phụ tùng ô tô, định vị công ty cho sự tăng trưởng dự kiến trong năm tới.
Điốt sẽ tiếp tục thích ứng với điều kiện thị trường và động lực chính trị, nhằm tận dụng sự hiện diện mạnh mẽ của nó ở Trung Quốc và các dòng sản phẩm sáng tạo để thúc đẩy thành công trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính của Diodes Incorporated (DIOD) cung cấp một bức tranh sắc thái bổ sung cho báo cáo thu nhập gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,98 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành công nghiệp bán dẫn. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập, DIOD vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, như đã lưu ý trong Mẹo đầu tư. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp một bộ đệm chống lại những cơn gió ngược thị trường hiện tại và hỗ trợ các khoản đầu tư chiến lược của công ty.
Hệ số P/E của công ty là 51,01 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024) cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025. Tuy nhiên, bội số định giá cao này, cùng với một Mẹo InvestingPro khác nói rằng DIOD đang "giao dịch ở bội số định giá EBIT cao", cho thấy thị trường đã đặt ra một thanh cao cho hiệu suất của công ty.
Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 được báo cáo ở mức 1.29 tỷ đô la, với mức giảm doanh thu hàng năm đáng lo ngại là 29.46%. Sự sụt giảm này phù hợp với những thách thức được báo cáo của công ty và điều kiện thị trường bán dẫn nói chung. Biên lợi nhuận gộp 33,79% cùng kỳ gần bằng với mức 33,7% được báo cáo trong thu nhập gần đây, cho thấy sự nhất quán trong quản lý chi phí của công ty.
Điều đáng chú ý là trong khi công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược ngắn hạn, InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích dự đoán DIOD sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Dự báo này, kết hợp với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường yếu kém và điều chỉnh hàng tồn kho này.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Diodes Incorporated, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.