Cuộc gọi thu nhập: Applied Optoelectronics nhận thấy doanh thu tăng trong quý 3 năm 2024

Applied Optoelectronics, Inc. (AOI) đã vượt hướng dẫn doanh thu trong quý III/2024, đạt 65,2 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng đáng kể 51% so với quý trước. Công ty đã trải qua tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP là 25% và báo cáo khoản lỗ không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,21 đô la, do khoản lỗ lớn hơn dự kiến do chi phí nghiên cứu và phát triển tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Mặc dù doanh thu trung tâm dữ liệu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã chứng kiến sự gia tăng tuần tự đáng kể. Doanh thu của phân khúc CATV tăng mạnh do nhu cầu cao đối với bộ khuếch đại 1,8 GHz, với sự tăng trưởng hơn nữa dự kiến khi ngành công nghiệp chuyển đổi sang công nghệ DOCSIS 4.0.

Những điểm chính

• Applied Optoelectronics công bố doanh thu quý 3 là 65,2 triệu USD, vượt qua dự báo của chính họ.
• Khoản lỗ không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,21 đô la, chủ yếu là do chi phí R&D tăng.
• Doanh thu trung tâm dữ liệu giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 40,9 triệu USD nhưng tăng 90% liên tiếp.
• Mảng CATV báo cáo doanh thu tăng 104% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20,9 triệu USD.
• Công ty dự đoán sự tăng trưởng hơn nữa trong phân khúc trung tâm dữ liệu và CATV, với các khoản đầu tư vốn đáng kể được lên kế hoạch cho các dòng sản phẩm sắp tới.
• Ứng dụng quang điện tử lạc quan về nhu cầu dài hạn, đặc biệt là với sự gia tăng nhu cầu cơ sở hạ tầng AI phát sinh.

Triển vọng công ty

• Doanh thu quý 4 dự kiến từ 94 triệu đến 104 triệu USD.
• Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP dự kiến từ 27,5% đến 29,5%.
• Chi phí hoạt động có thể sẽ vẫn ở mức cao, dao động từ 28 triệu đến 30 triệu USD.
• Công ty dự báo thu nhập ròng không phải GAAP từ khoản lỗ 1,9 triệu đô la đến lợi nhuận 1,7 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu trung tâm dữ liệu giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp phi GAAP giảm từ 32,5% trong quý 3/2023 xuống còn 25% trong quý 3/2024.
• Lỗ ròng GAAP được báo cáo ở mức 17,8 triệu đô la, tương đương 0,42 đô la mỗi cổ phiếu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng tuần tự doanh thu trung tâm dữ liệu lên 90%.
• Doanh thu mảng CATV tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và tuần tự.
• Công ty đã bảo đảm ba trong số năm khách hàng trung tâm dữ liệu hàng đầu.
• Mục tiêu biên lợi nhuận gộp dài hạn được đặt ở mức 40%, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các sản phẩm 800G và 1,6 terabit.

Bỏ lỡ

• Khoản lỗ không phải GAAP của công ty trên mỗi cổ phiếu là 0,21 đô la tồi tệ hơn dự kiến.
• Việc tăng lên mục tiêu 25 triệu đô la mỗi quý từ doanh thu cung cấp Microsoft đang tiến triển chậm hơn dự kiến.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Stefan Murry xác nhận sẽ sớm đảm bảo các khách hàng chính của trung tâm dữ liệu và lợi nhuận truyền hình cáp dự kiến sẽ sớm vượt quá biên lợi nhuận của trung tâm dữ liệu.
• Nhu cầu về các giải pháp 400G và 100G vẫn mạnh mẽ, cho thấy sự tăng trưởng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ.
• Tiến sĩ Thompson Lin nhấn mạnh nhu cầu dài hạn mạnh mẽ đối với cả doanh nghiệp trung tâm dữ liệu và CATV.

Tóm lại, Applied Optoelectronics đang điều hướng qua giai đoạn nhu cầu và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc CATV, đồng thời tiếp tục đầu tư vào R &D để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường trung tâm dữ liệu. Công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng về hiệu suất trong tương lai của mình, với các khoản đầu tư đáng kể vào đường ống nhằm tận dụng sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI tạo ra và quá trình chuyển đổi liên tục sang các công nghệ tiên tiến hơn trong trung tâm dữ liệu và không gian CATV.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Applied Optoelectronics, Inc. (AOI) đã cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý, bằng chứng là hiệu quả tài chính và vị thế thị trường gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,01 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của công ty.

Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập, AOI đã chứng minh hiệu suất thị trường mạnh mẽ. InvestingPro Tips tiết lộ rằng công ty đã đạt được lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là 81,73%. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về nhu cầu dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI tạo ra.

Cổ phiếu này hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 97,34% so với mức đỉnh 52 tuần. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang lạc quan về tiềm năng của AOI, đặc biệt là với sự tăng trưởng tuần tự mạnh mẽ trong phân khúc trung tâm dữ liệu và doanh thu CATV tăng đáng kể hàng năm.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là AOI hiện không có lãi, như được biểu thị bằng tỷ lệ P / E âm -9,05 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với khoản lỗ ròng GAAP được báo cáo của công ty và Mẹo InvestingPro mà các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Các Microsoft đang diễn ra trong R&D và sự gia tăng doanh thu cung cấp của Microsoft chậm hơn dự kiến có thể góp phần vào thách thức lợi nhuận ngắn hạn này.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho AOI, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.