Bản ghi cuộc gọi thu nhập: SentinelOne Quý 4 năm 2025 đánh bại kỳ vọng EPS, cổ phiếu giảm

SentinelOne Inc. (S) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 đô la so với 0,01 đô la dự báo. Bất chấp thu nhập này, cổ phiếu của công ty đã giảm 13,47% trong giao dịch hậu kỳ, đóng cửa ở mức 16,70 đô la. Doanh thu trong quý đạt 226 triệu đô la, cao hơn một chút so với dự báo là 222,24 triệu đô la. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và những đổi mới trong các giải pháp bảo mật dựa trên AI.

Bài học chính

• EPS quý 4 của SentinelOne là 0,04 đô la vượt quá dự báo 0,03 đô la.
• Doanh thu trong quý 4 là 226 triệu đô la, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Giá cổ phiếu giảm 13,47% trong giao dịch hậu trường mặc dù thu nhập đã đánh bại.
• Công ty đã đạt được cả năm đầu tiên với thu nhập ròng dương và dòng tiền tự do.
• SentinelOne đang tập trung vào các giải pháp AI, dữ liệu và đám mây cho sự phát triển trong tương lai.

Hiệu suất công ty

SentinelOne đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2025, với doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái lên 226 triệu đô la. Công ty đã đạt được thu nhập hoạt động dương trong quý đầu tiên và đánh dấu cả năm đầu tiên với thu nhập ròng dương và dòng tiền tự do. Tổng ARR tăng 27% lên 920 triệu đô la, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp an ninh mạng của hãng.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 226 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,04 đô la, đánh bại dự báo là 0,01 đô la
• Doanh thu cả năm: 821 triệu đô la, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái
• Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao nhất cả năm mới

Thu nhập so với dự báo

EPS quý 4 của SentinelOne là 0,04 đô la đã vượt qua mức 0,01 đô la dự báo, dẫn đến một bất ngờ tích cực là 300%. Doanh thu vượt quá mong đợi một chút, đạt 226 triệu đô la so với dự báo là 222,24 triệu đô la. Hiệu suất này phản ánh việc thực hiện thành công các sáng kiến chiến lược của công ty trong AI và bảo mật đám mây.

Phản ứng thị trường

Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của SentinelOne đã giảm 13,47% trong giao dịch hậu trường, đóng cửa ở mức 16,70 đô la. Sự sụt giảm này có thể phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về xu hướng thị trường rộng lớn hơn hoặc những thách thức cụ thể của công ty. Hiệu suất của cổ phiếu trái ngược với phạm vi 52 tuần, nơi nó dao động trong khoảng từ 14,33 đô la đến 29,29 đô la.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, SentinelOne dự kiến doanh thu quý 1 năm 2026 là 228 triệu đô la, tăng trưởng 22%. Công ty đặt mục tiêu vượt qua 1 tỷ đô la ARR và doanh thu, tập trung vào các giải pháp AI, dữ liệu và đám mây. SentinelOne có kế hoạch đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực này để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Bình luận điều hành

"Chúng tôi đang đi đầu trong cuộc cách mạng AI, thúc đẩy làn sóng đổi mới bảo mật tiếp theo", Tomer Weingarten, Giám đốc điều hành của SentinelOne cho biết. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong việc chuyển đổi bối cảnh mối đe dọa và cam kết của công ty trong việc tận dụng AI tổng quát cho các ứng dụng bảo mật.

Rủi ro và thách thức

• Sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu mặc dù thu nhập mạnh mẽ.
• Cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực an ninh mạng.
• Sự không chắc chắn tiềm ẩn trong thị trường chính phủ liên bang.
• Nhu cầu liên tục đổi mới trong AI và bảo mật đám mây để luôn dẫn đầu.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về tác động của quan hệ đối tác của SentinelOne với Lenovo và việc ngừng sản phẩm Deception của hãng. Công ty đã giải quyết những lo ngại về sự bất ổn của thị trường liên bang và nhấn mạnh tính linh hoạt về giá cả và chiến lược mở rộng nền tảng của mình.