Hôm thứ Ba, UBS đã hạ cấp cổ phiếu của Liệu pháp nội bào (NASDAQ: ITCI) xuống Trung lập từ Mua và điều chỉnh mục tiêu giá xuống 83,00 đô la từ 85,00 đô la trước đó. Công ty chỉ ra rằng luận điểm thuyết phục cao dựa trên kết quả tích cực trong các thử nghiệm Rối loạn trầm cảm chính (MDD) của Caplyta đã được thực hiện, sau hai lần đọc dữ liệu quan trọng.
Nhà phân tích lưu ý rằng với những diễn biến này, dường như tiềm năng tăng giá cổ phiếu hơn nữa trong thời gian tới. Việc định giá các liệu pháp nội bào hiện phụ thuộc vào hiệu suất bán hàng của Caplyta vào năm 2024 và 2025 để thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, UBS không dự đoán chuyển động đáng kể theo cả hai hướng cho doanh số bán hàng của Caplyta trong tương lai gần.
Ngoài ra, có một mức độ không chắc chắn xung quanh quỹ đạo bán hàng dài hạn của Caplyta do những lo ngại về sở hữu trí tuệ. Điều này đã góp phần quyết định điều chỉnh mục tiêu giá. Mục tiêu mới dựa trên con số doanh thu ước tính giảm cho năm 2029, hiện được đặt ở mức 2,6 tỷ USD, giảm so với ước tính trước đó là 3,2 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm này, hệ số định giá vẫn không thay đổi ở mức 4,7 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số ước tính năm 2029, được củng cố bởi phân tích dòng tiền chiết khấu.
Lập trường của công ty phản ánh một triển vọng thận trọng đối với Liệu pháp nội bào, thừa nhận những thành công gần đây của công ty nhưng cũng nhận ra những thách thức phía trước. Việc điều chỉnh mục tiêu giá cho thấy kỳ vọng giảm bớt đối với triển vọng tăng trưởng của công ty trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Liệu pháp nội bào đã là chủ đề của nhiều báo cáo phân tích. RBC Capital nhắc lại xếp hạng Outperform của mình đối với công ty, trích dẫn tiềm năng của thuốc, Caplyta, trong điều trị Rối loạn trầm cảm chủ yếu (MDD). Phân tích của công ty cho thấy vốn hóa thị trường bị định giá thấp và dự báo doanh thu trong tương lai là hơn 3 tỷ đô la, phần lớn được thúc đẩy bởi hồ sơ đầy hứa hẹn của Caplyta. Họ cũng lưu ý những lợi ích tài chính tiềm năng của việc có được Phiếu đánh giá ưu tiên (PRV) để đẩy nhanh việc ra mắt thuốc.
Hơn nữa, doanh thu quý 1 của công ty cho năm 2024 đã tăng đáng kể lên 144.8 triệu đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ của Caplyta. Thuốc trị liệu nội bào, Lumateperone, đã cho thấy hứa hẹn trong một nghiên cứu gần đây như là một phương pháp điều trị bổ trợ hiệu quả cho MDD. Sau những kết quả tích cực, công ty có kế hoạch nộp Đơn đăng ký thuốc mới bổ sung cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào nửa cuối năm 2024.
Ngoài ra, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform về Liệu pháp nội bào, được hỗ trợ bởi đánh giá tích cực về bất động sản bằng sáng chế Caplyta của công ty. Phân tích của công ty cho thấy tổng cơ hội tiềm năng 3 tỷ đô la trong năm cho Liệu pháp nội bào nếu việc mở rộng nhãn MDD được thực hiện.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Liệu pháp nội bào (NASDAQ: ITCI) điều hướng giai đoạn sau thử nghiệm cho Caplyta, các chỉ số tài chính của công ty cung cấp một bức tranh hỗn hợp. Theo dữ liệu của InvestingPro, Intra-Cellular có vốn hóa thị trường là 7,96 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư ở một mức độ nào đó. Tăng trưởng doanh thu của công ty đáng chú ý là mạnh mẽ, với mức tăng 65.45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và mức tăng hàng quý là 52.0% vào quý 1 năm 2024. Bất chấp những con số tăng trưởng ấn tượng này, công ty hoạt động thua lỗ, với biên thu nhập hoạt động là -25,67% và lợi nhuận trên tài sản âm -15,09% trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips cho thấy rằng mặc dù Intra-Cellular dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, nhưng tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể mang lại sự thoải mái cho các nhà đầu tư quan tâm đến đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 13,31, điều này có thể báo hiệu mức định giá cao so với giá trị sổ sách của công ty.
Đối với các nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Liệu pháp nội bào, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập trang Liệu pháp nội bào chuyên dụng tại https://www.investing.com/pro/ITCI. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp bộ công cụ toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.