Vietstock - Tuần 12-16/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, DIG (HM:DIG), FPT (HM:FPT), GMD, MSN, NLG (HM:NLG), NRC, PNJ (HM:PNJ), POW (HM:POW) và VCI (HM:VCI).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020, giá cổ phiếu xuất hiện cây nến Doji. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và thận trọng.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo thành những điểm giao cắt vàng (golden cross). Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu vẫn đang là xu hướng tăng.
Mục tiêu trong thời gian tới là vùng 64,000-65,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 423.6%). Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn là vùng 46,000-47,500 (tương đương Fibonacci Retracement 261.8%).
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020, DIG xuất hiện cây nến Dragonfly Doji. Hình ảnh bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy đã có lực cầu bắt đáy tại vùng giá thấp.
Giá cổ phiếu DIG hiện đang test lại đỉnh liền kề. Nếu giá của DIG có thể vượt qua được cây nến đỏ ngày 06/10/2020 thì đà tăng của cổ phiếu sẽ được củng cố.
Tuy nhiên, bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua và khối ngoại cũng bán ròng trong những phiên gần đây. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra trong ngắn hạn.
Điểm giao cắt vàng (golden cross) liên tục xuất hiện từ giữa năm 2020 đến nay khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày. Như vậy, xu hướng trung và dài hạn của DIG đã chuyển từ giảm sang tăng.
FPT - CTCP FPT
Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra.
Giá cổ phiếu FPT liên tục dịch chuyển ngang bên dưới đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000) trong những phiên gần đây. Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này.
Trường hợp giá của FPT quay đầu giảm điểm thì đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất cho cổ phiếu.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán mạnh và đang lao dốc. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.
GMD - CTCP Gemadept (HM:GMD)
Vùng 25,000-26,500 đang là kháng cự mạnh của giá vì vùng này tập trung nhiều đỉnh cũ trong quá khứ. Giá cổ phiếu đã xuất hiện rung lắc mạnh khi test lại vùng này.
Khối lượng giao dịch sụt giảm và thường xuyên dưới mức trung bình 20 phiên, qua đó chứng tỏ nhà đầu tư đang khá thận trọng.
Chỉ báo MACD tiếp tục giảm sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng cao. Ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 23,000-23,500) sẽ là hỗ trợ của GMD khi giá cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày vẫn đang nằm trên đường SMA 100 ngày và 200 ngày nên xu hướng trong dài hạn của cổ phiếu vẫn đang là xu hướng tăng.
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Xu hướng tăng đang dần trở lại khi giá vượt lên trên dải MAR (Moving Average Ribbon) với khối lượng giao dịch tăng cao đột biến và vượt mức trung bình 20 phiên.
MSN đã vượt lên trên đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 64,000-66,000). Theo lý thuyết, vùng 64,000-66,000 sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ cho MSN trong thười gian tới.
Mục tiêu tiếp theo của MSN có khả năng là vùng 73,000-75,000 (đáy cũ tháng 10/2019)
Khối lượng giao dịch tăng cao đột biến trong những ngày gần đây, qua đó cho thấy dòng tiền đang rất dồi dào.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Giá cổ phiếu đang test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 26,000-27,000). Nếu giá của NLG có thể vượt hoàn toàn vùng này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ càng được củng cố.
Nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên mua ròng mạnh trong những phiên gần đây. Bình quân mua lớn hơn bình quân bán cho thấy nhà đầu tư lớn đang mua vào trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nếu giá quay đầu giảm điểm bất ngờ thì đường SMA 50 ngày (tương đương vùng 24,000-25,000) sẽ là hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
NRC - CTCP Bất động sản Netland (HN:NRC)
Giá của NRC xuất hiện cây nến Doji trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Hình ảnh bóng trên dài tại đường SMA 50 ngày này cho thấy đã có lực bán ra tại đây.
Nếu giá của NRC có thể vượt hoàn toàn đường SMA 50 ngày trong những phiên tiếp theo thì đà tăng của cổ phiếu sẽ càng được củng cố.
Đường SMA 100 ngày đang tiến gần đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 12,100-12,500). Đây sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu cổ phiếu xuất hiện điều chỉnh bất ngờ.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục tăng mạnh sau khi cho tín hiệu mua ở trong vùng oversold. Đây là tín hiệu khá tích cực cho đà tăng của cổ phiếu.
PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020, giá cổ phiếu xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle, qua đó chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
PNJ đang tiến lên test lại vùng kháng cự 63,000-66,500 (đỉnh cũ tháng 06/2020 hội tụ cùng đường SMA 200 ngày). Nếu giá có thể vượt được kháng cự này thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng cố.
Khi đó, nhiều khả năng PNJ sẽ tiến lên vùng 76,000-80,000 (đáy cũ tháng 01/2020). Đây là vùng kháng cự quan trọng khi hội tụ nhiều đỉnh và đáy trong quá khứ.
Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại. Điều này cho thấy tình hình của cổ phiếu đang khá tích cực.
Vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày sẽ là hỗ trợ tin cậy nếu giá cổ phiếu bất ngờ điều chỉnh mạnh (thrust down).
POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Giá cổ phiếu thường xuyên xuất hiện những cây nến đỏ có thân lớn và những cây nến giằng co như: High Wave Candle và cây nến thân nhỏ có bóng trên dài (long upper shadow) ở gần vùng đỉnh cũ tháng 06/2020. Điều này cho thấy khả năng sụt giảm đang gia tăng.
Bên cạnh đó, khối lượng giảm dần trong các phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Vùng hội tụ các đường đường SMA 50 ngày, đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày (tương đương vùng 10,000-10,500) sẽ là hỗ trợ khi chỉ số quay đầu giảm điểm.
Các nhà đầu tư đã thoát hàng có thể canh mua lại trong vùng này. Tuy nhiên, việc cắt lỗ dứt khoát là cần thiết nếu vùng này bị thủng.
VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt
VCI xuất hiện cây nến White Closing Marubozu trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020. Điều này cho thấy tình hình hiện tại đang khá tích cực.
Giá cổ phiếu đang test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 32,000-35,000).
Cùng với đó, khối lượng giao dịch tăng cao và vượt mức trung bình 20 phiên. Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức cao thì khả năng bứt phá khỏi vùng kháng cự trên là khá lớn.
Giá đang nằm trên đường các đường MA. Đường SMA 50 ngày cũng đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày. Điều này chứng tỏ xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của cổ phiếu.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
