Vietstock - Tuần 12-16/04/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH (HM:BVH), DIG (HM:DIG), GTN (HM:GTN), HBC, HDB (HM:HDB), HII, PHR, TPB, VJC và VEA.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Trong phiên giao dịch ngày 09/04/2021, giá giằng co mạnh sau khi xuất hiện Dark Cloud Cover trước đó. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng.
Khối lượng giao dịch giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất trong giai đoạn cuối tuần.
Trendline dài hạn (tương đương vùng 53,000-55,000) sẽ là hỗ trợ mạnh của giá cổ phiếu nếu có điều chỉnh bất ngờ.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Trong các phiên giao dịch gần đây, giá cổ phiếu DIG đã vượt qua cạnh trên của mẫu hình Triangle. Vì vậy, mục tiêu giá (target price) mới sẽ là vùng 38,000-40,000.
Khối lượng trồi sụt thất thường cho thấy dòng tiền đang không thực sự ổn định trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, giá vẫn nằm trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày nên triển vọng của DIG khá tích cực.
GTN - CTCP GTNFoods
Giá đang giằng co mạnh và tiến sát vùng 20,000-22,000. Vùng này trùng với đáy cũ tháng 01/2021 và đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 11/2019 nên độ vững chắc rất lớn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã giảm trở lại và chuẩn bị về vùng oversold. Nếu phân kỳ giá lên xuất hiện thì tình hình sẽ không quá bi quan.
Khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 phiên chứng tỏ dòng tiền đang khá yếu.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HM:HBC)
Giá cổ phiếu đang về test cận trên của mẫu hình Ascending Triangle với khối lượng giao dịch thấp, qua đó cho thấy tình hình đang khả quan. Nếu giá cổ phiếu giữ vững ngưỡng này thì đà tăng sẽ có thể trở lại trong thời gian tới.
Mục tiêu giá (target price) của mẫu hình này là vùng 24,000-24,500. Chỉ báo MACD đã cắt lên trên đường tín hiệu (signal line), qua đó càng ủng hộ cho đà tăng của giá cổ phiếu.
Chỉ báo Relative Strength Index thiết lập trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020), qua đó cho thấy đà tăng của cổ phiếu đang khá bền vững.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Giá cổ phiếu vẫn đang test lại vùng kháng cự 27,000-28,500 (đỉnh cũ tháng 01/2021). Khối lượng giao dịch sụt giảm trong phiên cuối tuần và những cây nến thân nhỏ xuất hiện liên tiếp chứng tỏ tâm lý giằng co và thận trọng của nhà đầu tư.
Giá vẫn đang nằm trên các đường MA quan trọng. Đường SMA 50 ngày vẫn đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của giá cổ phiếu.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng quá mua (overbought). Nếu tín hiệu bán xuất hiện tại đây thì rủi ro sụt giảm sẽ gia tăng.
HII - CTCP An Tiến Industries
Trong phiên giao dịch ngày 09/04/2021, giá cổ phiếu HII tiếp tục tiến sát cạnh trên của mẫu hình Descending Triangle. Nếu phá vỡ được ngưỡng này thì mục tiêu giá (target price) mới sẽ là vùng 25,000-26,000.
Chỉ số Relative Strength đang nằm dưới trung bình 20 phiên cho thấy cổ phiếu đang yếu hơn (underperform) so với thị trường chung.
Khối lượng đang khá yếu nên khó có thể kỳ vọng sẽ có bứt phá mạnh trong ngắn hạn.
PHR - CTCP Cao su Phước Hòa (HM:PHR)
Đường SMA 50 ngày đã cắt xuống dưới đường SMA 100 ngày tạo thành điểm giao cắt tử thần. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu đã bị đảo ngược. Khối lượng giao dịch thường xuyên nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang khá yếu.
Nếu giá tiếp tục điều chỉnh bất ngờ (thrust down) thì vùng 53,000-57,000 (đáy cũ tháng 01/2021) sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu vùng này được giữ vững thì nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiến đến test mục tiêu dài hạn tại vùng 68,000-72,000 (đỉnh cũ tháng 01/2021).
Chỉ báo MACD đang nằm dưới ngưỡng 0. Chỉ báo Relative Strength Index sụt giảm trở lại sau khi test trendline giảm ngắn hạn. Những tín hiệu trên cho thấy rủi ro sụt giảm đang gia tăng.
TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Giá cổ phiếu TPB tạo những cây nến thân nhỏ với khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất tại vùng kháng cự 28,000-29,500 (đỉnh cũ tháng 01/2021), qua đó chứng tỏ sự giằng co và thận trọng của nhà đầu tư.
Mặt khác, chỉ báo MACD đi lên và cho tín hiệu mua trở lại. Điều này cho thấy tình hình của TPB đã được cải thiện theo hướng tích cực.
Nếu giá cổ phiếu có thể vượt được vùng 28,000-29,500 thì đà tăng của cổ phiếu sẽ được củng cố mạnh mẽ.
VJC - CTCP Hàng không Vietjet (HM:VJC)
Khối lượng giao dịch thường xuyên nằm dưới trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền còn khá yếu. Hỗ trợ gần nhất của chỉ số sẽ là vùng 120,000-128,000 (đáy cũ tháng 02/2021 hội tụ cùng trendline giảm dài hạn bắt đầu từ tháng 04/2018 và đường SMA 100 ngày).
Chỉ báo Relative Strength Index thiết lập trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020). Đây sẽ là hỗ trợ quan trọng của chỉ báo này. Nếu chỉ báo vẫn giữ vững được hỗ trợ này thì tình hình của VJC sẽ khá khả quan.
Nhà đầu tư có thể canh mua VJC nếu giá cổ phiếu vẫn giữ vững được vùng hỗ trợ này. Khối lượng giao dịch cần được cải thiện để đà tăng có thể trở lại trong những phiên tới.
VEA - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP
Giá cổ phiếu tạo mẫu hình nến Doji và cây nến gần giống Spinning Top tại đường SMA 50 ngày trong hai phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang khá giằng co tại vùng hỗ trợ này.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đã rơi xuống dưới đường SMA 100 ngày tạo thành điểm giao cắt tử thần (death cross). Nếu giá cổ phiếu rơi hoàn toàn khỏi 2 đường này thì xu hướng giảm sẽ có khả năng bắt đầu.
Vùng 38,000-41,000 (đỉnh cũ tháng 09/2020) sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện trong những phiên tiếp theo.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock