Cập nhật bài viết tài chính
Trong bối cảnh năng động của phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) tiếp tục là một người chơi đáng gờm, thích ứng với nhu cầu kinh doanh đang phát triển với bộ dịch vụ toàn diện. Các phân tích gần đây nhấn mạnh những tiến bộ chiến lược của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ Đám mây dữ liệu, dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường và hiệu quả tài chính của công ty.
Các nhà phân tích tài chính từ các công ty uy tín, bao gồm Barclays Capital Inc. (BCI), đã cập nhật quan điểm của họ về vị thế thị trường, sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Salesforce. Tâm lý bao trùm vẫn lạc quan, với một số công ty điều chỉnh xếp hạng và giá mục tiêu của họ lên trên, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng bền vững và cải thiện lợi nhuận của Salesforce.
Hiệu suất ở các thị trường khác nhau
Các báo cáo phân tích cho thấy sức mạnh liên tục của Salesforce trên các thị trường đa dạng, với nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ sáng tạo như dịch vụ Mulesoft và Data Cloud. Khả năng phục hồi của công ty thể hiện rõ ở hiệu suất vượt trội nhất quán so với hướng dẫn và đảm bảo các giao dịch quy mô lớn, báo hiệu sự hấp dẫn của nó đối với các doanh nghiệp lớn.
Phân khúc và chi tiết sản phẩm
Tích hợp AI, đặc biệt là các phi công phụ Einstein GPT, là một yếu tố biến đổi cho Salesforce, với sự áp dụng đáng kể giữa các công ty Fortune 100. Gói UE + cao cấp tiếp tục thúc đẩy chi tiêu của khách hàng, trong khi phân khúc Data Cloud, bao gồm MuleSoft / Tableau, thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng. Hội nghị nhà phát triển Salesforce Trailblazer DX đã giới thiệu các tính năng copilot mới, tăng cường khả năng hỗ trợ người dùng và tự động hóa trên các lĩnh vực sản phẩm khác nhau.
Bối cảnh cạnh tranh
Bất chấp sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ trong ngành như Adobe và Microsoft (NASDAQ:MSFT), Salesforce vẫn duy trì lợi thế của mình thông qua các giải pháp đám mây tích hợp mang lại lợi thế về thương hiệu, doanh số và chi phí. Với cam kết đổi mới, đặc biệt là trong AI và Data Cloud, Salesforce đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận trong tương lai.
Xu hướng thị trường
Sự thay đổi của thị trường đối với AI và ra quyết định dựa trên dữ liệu phù hợp tốt với thế mạnh của Salesforce. Các khoản đầu tư của công ty vào AI thế hệ đã sẵn sàng trở thành động lực tăng trưởng đáng kể, có khả năng chuyển đổi tương tác dữ liệu giữa doanh nghiệp và khách hàng. Bộ AI của Salesforce ngày càng có khả năng giải quyết các thách thức dữ liệu phức tạp cho các doanh nghiệp, cho thấy một quỹ đạo tích cực cho sự tăng trưởng và tăng hiệu quả trong tương lai.
Môi trường pháp lý
Mặc dù các phân tích không nêu bật những thách thức pháp lý cụ thể, nhưng điều này được hiểu rằng Salesforce tiếp tục điều hướng các luật bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm và chiến lược thị trường.
Cơ sở khách hàng
Salesforce tự hào có một cơ sở khách hàng đa dạng và mạnh mẽ, với việc gia hạn sớm và chiến thắng đáng kể nhấn mạnh sức mạnh của các mối quan hệ khách hàng và đề xuất giá trị sản phẩm.
Quản lý và chiến lược
Cách tiếp cận thận trọng nhưng lạc quan của đội ngũ quản lý được phản ánh trong hướng dẫn bảo thủ của họ, để lại chỗ cho tiềm năng tăng giá. Trọng tâm vẫn là cải thiện lợi nhuận và tăng trưởng hiệu quả, với các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực sinh lợi như dịch vụ AI và Data Cloud.
Tác động tiềm tàng của các yếu tố bên ngoài
Trong khi Salesforce thể hiện sự thực thi mạnh mẽ, môi trường kinh tế vĩ mô có những rủi ro có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng. Các nhà phân tích chỉ ra sự do dự của thị trường và sự cần thiết phải có hiệu suất nhất quán để duy trì tăng trưởng.
Sắp ra mắt sản phẩm
Salesforce đang chuẩn bị cho việc phát hành beta các cải tiến sản phẩm mới, bao gồm Cơ sở dữ liệu vector đám mây dữ liệu và Einstein Copilot, vào tháng 2 năm 2024. Những đổi mới này dự kiến sẽ tích hợp hơn nữa dữ liệu phi cấu trúc với dữ liệu có cấu trúc và tận dụng công nghệ AI tạo ra.
Hiệu suất cổ phiếu
Các nhà phân tích đã quan sát thấy cổ phiếu của Salesforce hoạt động kiên cường, vượt xa các công ty cùng ngành phần mềm vốn hóa lớn. Các điều chỉnh tăng trong mục tiêu giá cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Triển vọng và lý luận của nhà phân tích
Các nhà phân tích đưa ra một loạt các triển vọng cho Salesforce, với quan điểm đồng thuận rằng công ty có vị trí tốt để tăng trưởng bền vững và lợi nhuận. Việc nâng cấp xếp hạng và mục tiêu giá phản ánh tâm lý lạc quan dựa trên trọng tâm chiến lược và tài chính vững chắc của Salesforce. Barclays Capital Inc. duy trì xếp hạng cổ phiếu "Thừa cân" cho Salesforce với mục tiêu giá là 355,00 USD, trích dẫn các dịch vụ AI mạnh mẽ của công ty và tiềm năng giải quyết các vấn đề dữ liệu cấp doanh nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai.
Trường hợp bò tót
Các nhà phân tích lạc quan về khả năng của Salesforce trong việc tận dụng các tiến bộ của AI và Data Cloud, với trọng tâm chiến lược của công ty vào các lĩnh vực này dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu và mở rộng lợi nhuận. Có một dự báo tăng hai con số đối với ước tính dòng tiền tự do đồng thuận trong hai năm tới, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động có khả năng đạt 40%.
Trường hợp gấu
Những lo ngại về tính bền vững tăng trưởng dài hạn của Salesforce vẫn tồn tại giữa các nhà phân tích, với một số giảm giá mục tiêu do sự không chắc chắn xung quanh khả năng duy trì tăng trưởng hai con số của công ty. Hành vi chi tiêu thận trọng và các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.
Phân tích SWOT
Điểm mạnh:
- Dẫn đầu về phần mềm CRM với bộ dịch vụ đa dạng.
- Nhu cầu cao về dịch vụ AI và Data Cloud.
- Hoạt động giao dịch mạnh mẽ và cơ sở khách hàng.
Điểm yếu:
- Sự do dự của thị trường và những thách thức kinh tế vĩ mô.
- Rủi ro thực hiện và cạnh tranh từ những gã khổng lồ công nghệ.
Cơ hội:
- Tiềm năng tăng trưởng trong AI và các giải pháp dựa trên dữ liệu.
- Mở rộng cung cấp sản phẩm và tiếp cận thị trường.
Mối đe dọa:
- Thay đổi quy định ảnh hưởng đến quyền riêng tư và sử dụng dữ liệu.
- Tiến bộ công nghệ của đối thủ cạnh tranh.
Mục tiêu phân tích
- Mizuho Securities USA LLC: Mua, $280.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Canaccord Genuity: Mua, $ 285.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- BMO Capital Markets Corp: Vượt trội, $ 335.00 (ngày 29 tháng 2 năm 2024).
- Baird: Vượt trội, $ 300 (ngày 11 tháng 1 năm 2024).
- Thị trường vốn RBC: Vượt trội, $ 285.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Morgan Stanley & Co. LLC: Thừa cân, $ 350.00 (ngày 21 tháng 12 năm 2023).
- Wolfe Research: Vượt trội, $ 315 (ngày 18 tháng 12 năm 2023).
- Citigroup Global Markets Inc.: Trung lập, $265.00 (ngày 15 tháng 12 năm 2023).
- Barclays Capital Inc.: Thừa cân, $ 355.00 (ngày 08 tháng 3 năm 2024).
- JMP Securities: Thị trường vượt trội, $ 342.00 (ngày 29 tháng 2 năm 2024).
- D.A. Davidson & Co.: Trung lập, $300.00 (ngày 29 tháng 2 năm 2024).
- Piper Sandler: Trung lập, $ 300.00 (ngày 29 tháng 2 năm 2024).
Khung thời gian cho phân tích này kéo dài từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước những tiến bộ chiến lược của Salesforce trong các dịch vụ AI và Đám mây dữ liệu, các số liệu tài chính hiện tại từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và hiệu suất của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2024, Salesforce tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 293.11 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành phần mềm CRM.
Hệ số P/E của công ty ở mức 70,98, có vẻ cao, nhưng điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh của ngành và triển vọng tăng trưởng của công ty. Trên thực tế, xem xét kỹ hơn hệ số P/E điều chỉnh trong cùng kỳ cho thấy con số thấp hơn là 55,72, cho thấy mức định giá có khả năng thuận lợi hơn khi tính đến các điều chỉnh tài chính cụ thể.
Tăng trưởng doanh thu vẫn là một điểm mạnh của Salesforce, với mức tăng 11.18% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Điều này phù hợp với trọng tâm của công ty trong việc mở rộng các dịch vụ AI và Data Cloud, có khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng hàng đầu của nó.
Hai mẹo InvestingPro nổi bật cho Salesforce bao gồm Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình trạng tài chính rất lành mạnh và thực tế là 33 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào tương lai tài chính của công ty. Ngoài ra, Salesforce được ghi nhận là đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, phù hợp với triển vọng lạc quan được chia sẻ bởi các nhà phân tích tài chính và tâm lý lạc quan được phản ánh trong các điều chỉnh tăng của mục tiêu giá cổ phiếu.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được tìm thấy trên trang của Salesforce tại InvestingPro: https://www.investing.com/pro/CRM. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết có giá trị về sự biến động cổ phiếu, mức nợ, lợi nhuận và bội số định giá của Salesforce, làm phong phú thêm luận điểm đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.