Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: NYSE:GS) ghi nhận lợi nhuận quý đầu tiên đáng chú ý, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, phần lớn được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong hoạt động ngân hàng đầu tư. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt mức cao nhất kể từ quý III/2021.
Thành công của công ty trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư một phần là do vai trò của nó trong việc tư vấn cho các vụ sáp nhập và mua lại quan trọng, chẳng hạn như việc mua lại Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) trị giá 60 tỷ đô la của Exxon Mobil (NYSE: XOM) vào năm ngoái.
David Solomon, Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, nhấn mạnh chiến lược của công ty tập trung vào các thế mạnh cốt lõi, là công cụ phục vụ khách hàng và tạo ra giá trị cổ đông. Sự lãnh đạo của Solomon đã được xem xét kỹ lưỡng, với ISS đề xuất một bộ phận vai trò kép của ông là chủ tịch và giám đốc điều hành do những sai lầm và mất mát trong quá khứ.
Trong bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang nỗ lực hướng tới hạ cánh mềm, tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát đồng thời nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Môi trường này đã khôi phục một số niềm tin vào các tập đoàn, dẫn đến sự phục hồi trong bảo lãnh phát hành vốn chủ sở hữu và trái phiếu và sự gia tăng các giao dịch của công ty. Dealogic báo cáo khối lượng mua bán và sáp nhập toàn cầu tăng 30% lên khoảng 755,1 tỷ USD trong quý đầu tiên so với năm trước.
Phí ngân hàng đầu tư của Goldman tăng 32%, đạt 2,08 tỷ USD, nhờ phí cao hơn từ bảo lãnh phát hành và tư vấn về các giao dịch. Hiệu suất này phản ánh các báo cáo tích cực từ các đối thủ JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Citigroup, cũng trích dẫn các điều kiện giao dịch tốt hơn khi họ công bố kết quả có lợi nhuận của riêng mình vào thứ Sáu.
Lợi nhuận của ngân hàng cho thấy mức tăng 28% so với năm trước lên 4,13 tỷ đô la, tương đương 11,58 đô la mỗi cổ phiếu, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích là 8,56 đô la mỗi cổ phiếu. Trước tiếng chuông mở cửa, cổ phiếu của Goldman Sachs đã tăng 3,6%. Kể từ đầu năm, cổ phiếu đã chứng kiến mức tăng khiêm tốn 1%, trái ngược với mức giảm gần 8% của cổ phiếu Morgan Stanley.
Giao dịch cũng góp phần vào hoạt động mạnh mẽ của công ty, với doanh thu tăng 10% từ giao dịch thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa (FICC) lên 4,32 tỷ USD. Điều này được hỗ trợ bởi doanh thu tài chính kỷ lục, đặc biệt là từ các khoản thế chấp và cho vay có cấu trúc. Trong khi hàng hóa và các sản phẩm lãi suất giảm nhẹ, doanh thu từ cổ phiếu tăng 10% lên 3,31 tỷ USD.
Bộ phận quản lý tài sản và tài sản của Goldman Sachs đã báo cáo phí quản lý hàng quý kỷ lục là 2,45 tỷ đô la, với tài sản được giám sát đạt mức cao mới là 2,85 nghìn tỷ đô la, bao gồm 1,5 nghìn tỷ đô la tài sản của khách hàng. Điều này diễn ra sau khi tổ chức lại năm 2022 sáp nhập các bộ phận quản lý tài sản và quản lý tài sản.
Đơn vị giải pháp nền tảng, bao gồm một số hoạt động của người tiêu dùng, đã chứng kiến doanh thu tăng 24%. Tuy nhiên, Goldman đang thu hẹp quy mô hoạt động ngân hàng tiêu dùng của mình, vốn đã phải chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả việc xóa sổ đáng kể GreenSky, một công ty cho vay cải thiện nhà mà ngân hàng đã mua lại và bán hai năm sau đó.
Dự phòng tổn thất tín dụng tăng lên 318 triệu USD, trái ngược hoàn toàn với lợi ích ròng 171 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tác động đối với thẻ tín dụng và danh mục cho vay bán buôn. Lực lượng lao động của ngân hàng ở mức 44.400 người vào cuối tháng 3, đánh dấu mức giảm 2% so với quý trước sau một loạt đợt sa thải vào năm 2023, bao gồm cả vòng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 vào tháng 1.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.