Tập đoàn Wabtec (WAB) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu tăng đáng kể 10% lên 2,6 tỷ USD so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty đã tăng đáng kể 39%, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng cao hơn và tỷ suất lợi nhuận mở rộng. Dòng tiền của Wabtec từ hoạt động kinh doanh ở mức 235 triệu USD, trong khi tồn đọng 12 tháng đạt 7,3 tỷ USD, với lượng tồn đọng trong nhiều năm là 22 tỷ USD. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn EPS đã điều chỉnh tăng cho năm 2024 lên phạm vi từ 7,20 USD đến 7,50 USD, đánh dấu mức tăng 24,2% so với dự báo của năm trước.
Những điểm chính
- Thu nhập quý 2 năm 2024 của Wabtec cho thấy doanh thu tăng 10% và EPS điều chỉnh tăng 39%.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty là 235 triệu USD.
- Một đơn đặt hàng đáng kể trong nhiều năm trị giá hơn 600 triệu đô la cho đầu máy xe lửa mới đã được đảm bảo.
- Wabtec đã cập nhật hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cho năm 2024 lên $ 7.20 - $ 7.50.
- Doanh thu của phân khúc Vận tải hàng hóa tăng 13,1% và doanh thu của phân khúc Vận tải tăng 2,0%.
- Công ty đang ưu tiên mua bán và sáp nhập (M&A) và mua lại cổ phần với lượng tiền mặt dư thừa.
Triển vọng công ty
- Wabtec kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ ở mức trung bình một con số và tăng trưởng EPS hai con số thông qua lộ trình lập kế hoạch.
- Giải pháp phanh ma sát xanh được thiết lập cho các hoạt động của đội tàu thương mại trong khu vực Greater Paris.
- Giám đốc điều hành tự tin trong việc nắm bắt tăng trưởng lợi nhuận với các công nghệ tiên tiến.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tồn đọng của mảng Vận tải giảm 5,0% so với năm trước.
- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nửa cuối năm dự kiến sẽ vừa phải hơn so với nửa đầu năm.
- Một số thách thức tại thị trường Bắc Mỹ vẫn tồn tại, với các tín hiệu nhu cầu trái chiều.
Điểm nổi bật của Bullish
- Wabtec đã đảm bảo một thỏa thuận dịch vụ 10 năm tại Brazil và một đơn đặt hàng nhiều năm trị giá hơn 600 triệu đô la.
- Lượng hàng tồn đọng 12 tháng của mảng Vận tải hàng hóa tăng 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các cơ hội quốc tế, đặc biệt là ở Pakistan, đang thúc đẩy hiện đại hóa và giảm tiêu thụ nhiên liệu.
- Công ty có các cơ sở trên toàn thế giới để hỗ trợ các đơn đặt hàng quốc tế.
Bỏ lỡ
- Chưa có hướng dẫn cụ thể cho tỷ suất lợi nhuận năm 2025.
- Đơn đặt hàng có thể mất nhiều thời gian hơn để đảm bảo trên thị trường quốc tế.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động tích cực của các sáng kiến tinh gọn và tối ưu hóa danh mục đầu tư đối với lợi nhuận.
- Công ty tập trung vào đổi mới và khả năng chuyển đổi đơn hàng để thúc đẩy tăng trưởng.
- Không có thay đổi đáng kể trong hành vi của khách hàng sau phán quyết vụ kiện của Chevron.
- Wabtec đã giành được thị phần do giá trị sản phẩm và dịch vụ và tính sẵn có.
Kết quả tài chính mạnh mẽ của Wabtec phản ánh chiến lược thành công và nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình. Các giám đốc điều hành của công ty, bao gồm John Olin và Rafael Santana, đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Wabtec để duy trì quỹ đạo tăng trưởng và tận dụng các cơ hội thị trường quốc tế. Với sự tập trung rõ ràng vào đổi mới, tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, Wabtec có vị trí tốt để tiếp tục đà phát triển tích cực trong ngành đường sắt toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Wabtec (WAB) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu mới nhất từ InvestingPro củng cố vị thế mạnh mẽ của công ty trên thị trường. Vốn hóa thị trường của Wabtec đứng ở mức 27,76 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và sự hiện diện trên thị trường của công ty.
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Wabtec đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 30,5, điều chỉnh nhẹ xuống 29,65 khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này chỉ ra rằng trong khi công ty đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, nó cũng đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, được nhấn mạnh bởi tỷ lệ PEG hấp dẫn là 0,76 so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tăng trưởng thu nhập của Wabtec có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại, có khả năng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.
Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng rất đáng chú ý, với mức tăng 15,66% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu 10% được báo cáo trong thu nhập quý 2 năm 2024 của Wabtec và nhấn mạnh khả năng mở rộng nguồn doanh thu của công ty một cách hiệu quả.
Một mẹo InvestingPro đáng nói đến là Điểm Piotroski hoàn hảo của Wabtec là 9, báo hiệu sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty đã có thể duy trì chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về mức nợ của công ty, dự đoán lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu. Để khám phá thêm những điều này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro, nơi bạn có thể tìm thấy tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro cho Wabtec Corporation. Những lời khuyên này cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty và tiềm năng thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.