Tập đoàn Wabtec (NYSE: WAB) đã công bố hiệu suất mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, với lý do doanh thu tăng 4.5% lên 2.7 tỷ đô la so với năm trước. Công ty, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và vận chuyển, đã trải qua sự tăng trưởng ở cả hai phân khúc và báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,00 đô la. Tồn đọng của Wabtec ở mức 7,6 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7,5%, với tổng số tồn đọng trong nhiều năm là 22 tỷ USD.
Những điểm chính
- Doanh thu tăng 4,5% lên 2,7 tỷ USD, với sự tăng trưởng trong phân khúc Vận tải hàng hóa và Vận tải.
- EPS điều chỉnh tăng lên 2,00 USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tổng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh ở mức 542 triệu USD.
- Tồn đọng 12 tháng tăng lên 7,6 tỷ USD và tồn đọng nhiều năm đạt 22 tỷ USD.
- Các hợp đồng đáng chú ý bao gồm các thỏa thuận với KTZ của Kazakhstan và Siemens Mobility.
- Hướng dẫn EPS điều chỉnh cho năm 2024 được nâng lên từ $ 7.45 đến $ 7.65.
Triển vọng công ty
- Triển vọng trái chiều cho kinh doanh vận tải hàng hóa, với thị trường quốc tế mạnh mẽ.
- Dự báo sản lượng xe lửa Bắc Mỹ được điều chỉnh giảm xuống còn 41.000 chiếc cho năm 2024.
- EPS điều chỉnh cả năm tăng, phản ánh mức tăng 27,5% ở điểm giữa.
- Dự kiến tăng trưởng hữu cơ trung bình một con số và tăng trưởng EPS hai con số đến năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí tái cấu trúc 18 triệu USD phát sinh từ sáng kiến Hội nhập 2.0.
- Dự báo xe lửa Bắc Mỹ được điều chỉnh giảm từ 45.000 xuống 41.000.
- Doanh thu dịch vụ giảm do dịch chuyển cơ cấu sản xuất.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là ở các thị trường như Châu Phi và Kazakhstan.
- Đơn đặt hàng đầu máy trị giá 405 triệu đô la được bao gồm trong hồ sơ tồn đọng.
- Các nỗ lực tối ưu hóa danh mục đầu tư đang diễn ra dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm đáng kể.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Biên lợi nhuận quốc tế thay đổi theo hợp đồng, với mức tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến.
- Sự dịch chuyển trong sản xuất ủng hộ các điều chỉnh dự kiến sẽ đảo ngược trong quý tới.
- Tập trung vào các cơ hội M&A trong lĩnh vực kỹ thuật số và các khu vực lân cận.
Giám đốc điều hành của Wabtec, Rafael Santana và CFO John Olin đã phác thảo các sáng kiến chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty. Doanh thu của mảng Vận tải hàng hóa tăng 2,6%, với thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của phân khúc Transit tăng 9,6%, với lượng tồn đọng tăng 10,8%. Mua lại cổ phiếu tổng cộng 599 triệu đô la và cổ tức được trả lên tới 35 triệu đô la. Thanh khoản vẫn mạnh ở mức 1,9 tỷ USD và tỷ lệ đòn bẩy nợ ròng được cải thiện lên 1,7 lần.
Các giám đốc điều hành của công ty bày tỏ sự hài lòng với tiến độ, đặc biệt là trong việc đơn giản hóa hoạt động và cải thiện lợi nhuận. Mặc dù kỳ vọng kết quả hàng quý khác nhau do thời gian dự án, Wabtec tự tin vào sự tăng trưởng lợi nhuận liên tục của lĩnh vực Vận tải và lợi nhuận gia tăng của việc tồn đọng. Các giám đốc điều hành vẫn tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, cơ hội M&A và mở rộng lợi nhuận bền vững thông qua các sáng kiến cải tiến liên tục. Cuộc gọi kết thúc với sự lạc quan về hiệu suất trong tương lai của Wabtec.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Wabtec Corporation (NYSE: WAB) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 32,66 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và vận chuyển.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Wabtec đã duy trì chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lâu dài đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với sức khỏe tài chính được báo cáo của công ty và dòng tiền mạnh mẽ từ hoạt động là 542 triệu đô la.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 13,67% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, hỗ trợ mức tăng doanh thu 4,5% được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, tăng trưởng EBITDA 28,99% so với cùng kỳ cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện, phù hợp với trọng tâm của công ty trong việc đơn giản hóa hoạt động và cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác là Wabtec đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,44% mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng của công ty, được hỗ trợ bởi hướng dẫn EPS nâng cao cho năm 2024.
Điều đáng chú ý là InvestingPro đã xác định 13 mẹo bổ sung cho Wabtec, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Hệ số P/E là 32,54 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Wabtec, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của nó. Tuy nhiên, với tỷ lệ PEG là 0,63, cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về Wabtec có thể khám phá các số liệu này và hơn thế nữa trên InvestingPro, nơi cung cấp nhiều thông tin chi tiết bổ sung để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.