Vitesse Energy (NYSE: VTS) đã công bố kết quả tài chính và hoạt động cho cả năm 2023 trong cuộc gọi thu nhập của mình. Công ty đại chúng độc lập đã báo cáo một năm đầu tiên thành công với EBITDA điều chỉnh là 157 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 53,6 triệu đô la.
Mặc dù tổng trữ lượng đã được chứng minh giảm do hoạt động giàn khoan thấp hơn, Vitesse Energy đã chứng kiến sự gia tăng sản lượng và chứng minh trữ lượng phát triển. Công ty đã trả cổ tức cố định là 2 đô la cho mỗi cổ phiếu và tái khẳng định hướng dẫn sản xuất và chi tiêu vốn năm 2024, bất chấp tác động của thời tiết khắc nghiệt đối với hoạt động của công ty ở Bắc Dakota.
Những điểm chính
- Vitesse Energy báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 157 triệu đô la và thu nhập ròng là 53,6 triệu đô la cho năm tài chính 2023.
- Công ty tuyên bố cổ tức cố định là 2 đô la cho mỗi cổ phiếu, với lý do lợi suất lành mạnh khoảng 9%.
- Sản lượng tăng, trữ lượng phát triển tăng lên, nhưng tổng trữ lượng đã được chứng minh giảm do ít giàn khoan hơn.
- Vitesse tái khẳng định sản lượng năm 2024 và hướng dẫn CapEx, vẫn cam kết với các dự án có lợi nhuận cao và lợi nhuận của cổ đông.
Tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Dakota đã được ghi nhận, nhưng kỳ vọng cả năm không thay đổi.
- Công ty đã nộp đăng ký kệ S3 cho các thương vụ mua lại trong tương lai và thể hiện cách tiếp cận có chọn lọc đối với M&A.
- Vitesse quan tâm đến các tài sản không hoạt động ở khu vực Bakken, hy vọng sự khác biệt về dầu được cải thiện với sự ra mắt sắp tới của đường ống Trans Mountain.
- Không có thay đổi đáng kể trong tiêu thụ khí đốt tự nhiên ở Alberta đã được báo cáo, với trọng tâm là các trung tâm thị trường Bờ Vịnh.
- Công ty đã bổ sung 1,5 triệu BOE vào dự trữ TDT và lạc quan về tương lai của Bakken với xu hướng ba dặm bên.
Triển vọng công ty
- Vitesse có kế hoạch tiếp tục chiến lược trả vốn cho cổ đông và đầu tư vào các dự án có lợi nhuận cao.
- Đường ống Trans Mountain dự kiến sẽ cải thiện chênh lệch dầu ở khu vực Bakken từ quý 2 năm 2024.
- Công ty lạc quan về một năm lành mạnh phía trước cho các thương vụ mua lại.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng trữ lượng đã được chứng minh giảm, do hoạt động của giàn khoan giảm.
- Thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Dakota đã ảnh hưởng đến sản xuất vào tháng 1/2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Vitesse coi việc hợp nhất trong Bakken, chẳng hạn như thương vụ Chord Enerplus, là một sự phát triển tích cực cho các cơ hội M&A.
- Công ty lạc quan về tác động của đường ống Trans Mountain đối với chênh lệch dầu trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp con số cụ thể cho các thương vụ mua lại trong tương lai.
- Họ không thấy bất kỳ dấu hiệu tích cực nào về việc tăng tiêu thụ khí đốt tự nhiên ở Alberta do đường ống Trans Mountain.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Vitesse sử dụng dữ liệu từ hơn 7.500 giếng Bakken để thông báo chiến lược M&A của họ.
- Công ty tin rằng ba dặm bên sẽ cải thiện kinh tế ở Bakken.
- Chi phí dịch vụ trong Bakken đang ở mức vừa phải, không có thay đổi đáng kể nào được quan sát.
Tóm lại, Vitesse Energy đã chứng minh hiệu suất vững chắc trong năm đầu tiên với tư cách là một thực thể độc lập, điều hướng qua các thách thức hoạt động trong khi vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ. Sự tập trung chiến lược của công ty vào lợi nhuận của cổ đông và phân bổ vốn thận trọng, cùng với cách tiếp cận thận trọng nhưng lạc quan đối với tăng trưởng và mua lại, định vị nó thuận lợi cho năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vitesse Energy đã cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính của mình, bằng chứng là cuộc gọi thu nhập mới nhất của nó. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được vị trí của công ty:
- Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 623,54 triệu đô la, phản ánh định giá thị trường hiện tại và sự quan tâm của nhà đầu tư.
- Với tỷ lệ P/E mười hai tháng sau được điều chỉnh tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 15,28, Vitesse Energy giao dịch ở mức định giá có thể được coi là hợp lý so với thu nhập của mình.
- Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất có sẵn khá hấp dẫn ở mức 8,96%, điều này đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Mẹo InvestingPro phù hợp nhất với tình hình hiện tại của Vitesse Energy bao gồm mức nợ vừa phải, cho thấy cách tiếp cận cân bằng về tài chính và thực tế là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những khía cạnh này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi xem xét khả năng duy trì cổ tức và hoạt động quỹ của công ty.
Hơn nữa, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm năng mà công ty có thể cần phải điều hướng. Điều này được bổ sung bởi dự đoán về sự sụt giảm doanh số bán hàng trong năm hiện tại, mà các nhà đầu tư nên đưa vào phân tích của họ về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn có thể có lợi khi đánh giá triển vọng của Vitesse Energy. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào nhiều Mẹo InvestingPro khác để hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.