Rithm Capital, được biết đến với mã NRZ, đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với Giám đốc điều hành Michael Nierenberg nhấn mạnh kết quả vững chắc của công ty trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Việc tăng lãi suất đã mở ra cơ hội mới cho việc triển khai vốn và lợi nhuận cao. Công ty thế chấp Newrez của công ty đã cho thấy kết quả tuyệt vời trong việc phục vụ và khởi tạo, và việc mua lại SLS gần đây được thiết lập để mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh của bên thứ ba.
Sự tập trung của Rithm Capital vào việc phát triển kinh doanh các lựa chọn thay thế và ra mắt nền tảng đối tác tài trợ cho vay Sculptor cũng là những phát triển quan trọng. Với việc mở rộng bảng cân đối kế toán và tổng lợi nhuận kinh tế kể từ khi thành lập là 184%, công ty có vị trí tốt để tăng trưởng chiến lược và khai thác thị trường bán lẻ và tổ chức.
Những điểm chính
- Tất cả các ngành nghề kinh doanh của Rithm Capital đều hoạt động tốt trong quý 1/2024.
- Việc tăng lãi suất được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội triển khai vốn mới.
- Rithm Capital phòng ngừa rủi ro MSR để ổn định thu nhập và giá trị sổ sách.
- Công ty đặt mục tiêu phát triển kinh doanh các lựa chọn thay thế và tập trung vào lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.
- Newrez, công ty thế chấp, báo cáo kết quả mạnh mẽ trong dịch vụ và nguồn gốc.
- Việc mua lại SLS dự kiến sẽ làm tăng đáng kể hoạt động kinh doanh của bên thứ ba.
- Genesis Capital có quý khởi đầu tốt nhất từ trước đến nay.
- Bảng cân đối kế toán của công ty đã phát triển, với tổng lợi nhuận kinh tế là 184% kể từ khi thành lập.
- Nền tảng Sculptor có 32 tỷ đô la trong AUM và nhằm mục đích thu hút thêm vốn từ thị trường bán lẻ và tổ chức.
Triển vọng công ty
- Rithm Capital có kế hoạch hiện đại hóa trải nghiệm của khách hàng và nhân viên với các sáng kiến kỹ thuật số và AI.
- Công ty đang xem xét tách công ty thế chấp của mình, Newrez, dựa trên điều kiện thị trường và đánh giá vốn.
- Tập trung vào tăng trưởng chiến lược và lãnh đạo chi phí được nhấn mạnh.
- Giá trị sổ sách của công ty đứng ở mức khoảng $ 12,30 đến $ 12,40.
Điểm nổi bật của Bearish
- Không có điểm nổi bật giảm giá cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại SLS gần đây đã bổ sung thêm 150 tỷ đô la dịch vụ, củng cố danh mục đầu tư của công ty.
- Doanh nghiệp khởi tạo tăng 21% về khối lượng, chủ yếu được thúc đẩy bởi kênh đại lý.
- Giám đốc điều hành Michael Nierenberg bày tỏ sự lạc quan về thị trường tín dụng và cơ hội thị trường thế chấp.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Nierenberg đã thảo luận về việc chuyển đổi sang mô hình quản lý tài sản và giữ chân tài năng tại Sculptor.
- Các kế hoạch dài hạn của công ty bao gồm việc tạo ra một doanh nghiệp quản lý tài sản toàn cầu và duy trì hoạt động xuất sắc.
- Các cơ hội trong tương lai sẽ tập trung vào tổng các khoản đầu tư định hướng lợi nhuận và mua lại chiến lược.
Tóm lại, quý đầu tiên của năm 2024 của Rithm Capital đã thiết lập một giai điệu tích cực trong năm, với việc công ty tận dụng lãi suất tăng để tạo lợi thế cho mình và thực hiện các động thái chiến lược để mở rộng kinh doanh. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro của công ty và sự ra mắt thành công của các nền tảng mới như đối tác tài trợ khoản vay Sculptor cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào tăng trưởng và quản lý rủi ro. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và chú ý đến cả tăng trưởng hữu cơ và mua lại tiềm năng, Rithm Capital đang định vị mình để thu hút nhiều vốn hơn và mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các nhà đầu tư và cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý 1/2024 mạnh mẽ của Rithm Capital càng được nhấn mạnh bởi các chỉ số định giá hấp dẫn và lợi nhuận ổn định của cổ đông. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,4 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 10,05 và hệ số P/E được điều chỉnh thậm chí còn thuận lợi hơn trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 9,67, Rithm Capital dường như được định giá hiệu quả so với thu nhập của mình.
Các nhà đầu tư cũng có thể bị thu hút bởi hồ sơ theo dõi cổ tức ấn tượng của công ty. Rithm Capital không chỉ duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp mà còn mang lại tỷ suất cổ tức cao 8,99% tính đến đầu năm 2024, một con số đáng kể so với các công ty cùng ngành. Sự trở lại nhất quán này đối với các cổ đông là minh chứng cho sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về giá trị cổ đông.
Về hiệu suất cổ phiếu, Rithm Capital đã đạt được lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 50,37% một năm, cho thấy xu hướng tăng mạnh trong niềm tin của nhà đầu tư và định giá thị trường. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 97,46% mức đỉnh, điều này có thể cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Rithm Capital tại https://www.investing.com/pro/NRZ. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các quyết định đầu tư. Hơn nữa, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số thông tin tài chính và phân tích của chuyên gia để thông báo chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.