Transocean (mã RIG), một công ty lớn trong lĩnh vực khoan ngoài khơi, đã báo cáo quý IV năm 2023 mạnh mẽ với EBITDA đã điều chỉnh là 122 triệu đô la trên doanh thu khoan theo hợp đồng là 748 triệu đô la. Trong cả năm, công ty đã đạt được EBITDA điều chỉnh là 738 triệu đô la trên doanh thu 2,9 tỷ đô la. Mặc dù thua lỗ ròng trong quý IV, Transocean bày tỏ sự tin tưởng vào tình hình tài chính của mình, trích dẫn các khoản thưởng hợp đồng quan trọng, tái cấp vốn nợ và giá cổ phiếu được cải thiện. Cải tiến hoạt động và quản lý đội tàu chiến lược là trọng tâm chính trong năm 2023 và công ty lạc quan về thị trường khoan ngoài khơi toàn cầu, nhằm giảm đòn bẩy và nâng cao giá trị cổ đông trong năm tới.
Những điểm chính
- Transocean báo cáo doanh thu khoan theo hợp đồng 748 triệu đô la cho quý 4 năm 2023, với tổng doanh thu cả năm là 2,9 tỷ đô la.
- Công ty đã đạt được EBITDA điều chỉnh là 122 triệu đô la trong quý 4 và 738 triệu đô la cho cả năm.
- Các khoản thưởng hợp đồng đáng kể và tái cấp vốn nợ đã góp phần vào hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty.
- Giá cổ phiếu được cải thiện, phản ánh niềm tin của thị trường.
- Transocean vẫn lạc quan về thị trường khoan ngoài khơi và có triển vọng tích cực cho các hợp đồng dài hạn.
- Công ty đang tập trung chuyển đổi tồn đọng thành tiền mặt, giảm nợ và có khả năng trả lại giá trị cho cổ đông.
- Hiệu suất hoạt động được tăng cường thông qua đổi mới, chẳng hạn như hệ thống bắt vít nâng robot và những tiến bộ trong tự động hóa khoan.
- Quá trình chuyển đổi CFO sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024, với Thadd Vayda thay thế Mark Mey.
- Trong quý 1 năm 2024, dự kiến doanh thu tăng và chi phí giảm, với dự báo thanh khoản khoảng 1,45 tỷ đô la vào cuối năm.
Triển vọng công ty
- Transocean dự đoán một năm 2024 mạnh mẽ với doanh thu dự kiến là 10 triệu đô la trong quý 1 và 51 triệu đô la cho cả năm.
- Công ty có kế hoạch tập trung vào việc thực hiện hoạt động để tối ưu hóa doanh thu từ tồn đọng và quản lý các kỳ hạn nợ.
- Mục tiêu giảm nợ 3 tỷ đô la trong vài năm tới được hỗ trợ bởi sự tồn đọng mạnh mẽ và cải thiện hoạt động.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo lỗ ròng trong quý 4/2023, cho thấy một số thách thức bất chấp EBITDA và dòng tiền dương.
Điểm nổi bật của Bullish
- Transocean có triển vọng tài chính mạnh mẽ với trọng tâm là các hợp đồng dài hạn và quản lý đội tàu.
- Giàn khoan Deepwater Atlas thể hiện triển vọng tích cực, đặc biệt là trên thị trường 20.000 psi.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về thời gian nhàn rỗi trên các giàn khoan Invictus và Inspiration, với một chương trình ngắn hạn về Invictus và các hợp đồng dài hạn tiềm năng.
- 23 trong số 25 giàn khoan đang hoạt động được lên kế hoạch ký hợp đồng đến năm 2025, cho thấy sự thay đổi chiến lược đối với các cam kết dài hạn.
- Cải thiện chuỗi cung ứng cho các thành phần đã được ghi nhận, với công ty chuẩn bị cho các cơ hội kịp thời với nguồn vốn dự phòng.
Cuộc gọi thu nhập tiếp theo của Transocean được lên kế hoạch vào quý đầu tiên của năm 2024, nơi họ có thể sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình hướng tới các mục tiêu tài chính và hoạt động của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Transocean đã làm sáng tỏ một số khía cạnh chính của sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó. Để thêm bối cảnh cho hiệu suất của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường khoảng 3,77 tỷ USD, phản ánh quy mô hoạt động của Transocean trong lĩnh vực khoan ngoài khơi. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty ở mức -3,77, cho thấy hiện không có lãi, phù hợp với khoản lỗ ròng được báo cáo trong quý 4/2023. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 là 32,18%, cho thấy công ty vẫn duy trì sự kiểm soát vững chắc về chi phí hoạt động của mình.
Hai mẹo InvestingPro đáng chú ý là cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và nó đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần trước. Điều này có thể báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn của công ty và khả năng tận dụng những cải tiến dự kiến trong thị trường khoan ngoài khơi.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của Transocean, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 10 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tình trạng hiện tại và tiềm năng tương lai của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá những mẹo có giá trị này để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.