Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Tidewater Inc. (NYSE: TDW) đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và cả năm 2023, với mức tăng doanh thu đáng chú ý lên hơn 1 tỷ USD. Nhà lãnh đạo toàn cầu về tàu dịch vụ ngoài khơi (OSV) đã báo cáo mức giá trong ngày tăng đáng kể và hiệu suất vững chắc trên tất cả các khu vực.
Công ty cũng nhấn mạnh chương trình mua lại cổ phiếu thành công và đưa ra triển vọng lạc quan cho những năm tới, kỳ vọng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục tăng trưởng.
Những điểm chính
- Tidewater Inc. đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la cho năm 2023 với mức tăng 56% so với năm trước.
- Công ty đã mua lại 37 tàu cung cấp nền tảng (PSV), tăng cường vị trí dẫn đầu thị trường OSV toàn cầu.
- Họ báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp là 449,1 triệu đô la và thu nhập ròng là 97,2 triệu đô la trong năm.
- Tỷ lệ ngày cạnh hàng đầu của Tidewater đã tăng gần 40% vào năm 2023.
- Dòng tiền tự do ở mức 111 triệu đô la, với 35 triệu đô la được sử dụng để mua lại cổ phiếu.
- Công ty dự đoán việc tăng giá cước trong ngày sẽ kéo dài đến năm 2024 và 2025 do nguồn cung OSV toàn cầu thắt chặt.
- Tidewater có kế hoạch mua lại cổ phiếu với tổng trị giá 48,6 triệu đô la và nhắm đến vị thế tiền mặt ròng trong vòng sáu quý.
- Đối với năm 2024, công ty dự báo doanh thu cả năm từ 1,40 tỷ USD đến 1,45 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp 52%.
Triển vọng công ty
- Tidewater kỳ vọng doanh thu và biên lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện vào mỗi quý năm 2024, với mức tăng đáng kể trong quý II và III.
- Triển vọng thị trường năm 2024 đối với OSV là mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng và nguồn cung tàu hạn chế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khu vực Tây Phi chứng kiến lợi nhuận hoạt động giảm nhẹ trong quý 4 do chi phí khấu hao ụ cạn cao hơn.
- Các tàu hiện đang neo đậu hầu hết đã lỗi thời và không có khả năng tái gia nhập thị trường, hạn chế tiềm năng mua lại ở khu vực này.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc Tidewater mua lại 37 PSV đã củng cố vị trí dẫn đầu thị trường.
- Tỷ lệ sử dụng tích cực của công ty là 82,4%, với tỷ lệ ngày trung bình ở mức 18.066 đô la mỗi ngày trong quý IV.
- Tidewater hài lòng với hiệu quả tài chính và vượt quá kỳ vọng thời vụ điển hình.
Bỏ lỡ
- Không có vụ mua lại tàu đáng chú ý nào của các nhà quản lý tích cực đang tìm cách mở rộng đội tàu của họ, vì hầu hết các tàu này được coi là lỗi thời.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Piers Middleton nhấn mạnh vị trí của Tidewater là nhà khai thác cấp 1, lưu ý sự nới lỏng của ngành đối với tuổi của tàu nhưng khách hàng ưa thích dịch vụ chất lượng.
- Tidewater không tập trung vào việc giảm đòn bẩy, cảm thấy thoải mái với đòn bẩy hiện tại và mở cửa cho cả các thương vụ M&A lớn hơn và nhỏ hơn.
- Công ty đang tìm kiếm các thương vụ mua lại giá trị gia tăng và có thể xem xét gia hạn thời hạn nợ của họ.
Kết quả tài chính của Tidewater Inc. cho năm 2023 phản ánh một công ty tận dụng thị trường OSV mạnh mẽ và định vị bản thân để tiếp tục tăng trưởng. Với trọng tâm chiến lược là mua lại và mua lại cổ phần, Tidewater vẫn là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp tàu dịch vụ ngoài khơi toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tidewater Inc. (NYSE: TDW) đã thể hiện hiệu quả tài chính đáng chú ý trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu vượt quá 55%, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy công ty đang mở rộng hoạt động và tiếp cận thị trường. Dữ liệu của InvestingPro phản ánh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 44,47%, nhấn mạnh hiệu quả của Tidewater trong việc quản lý chi phí so với doanh thu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh lợi nhuận đáng kể của cổ phiếu trong tuần, tháng và năm qua, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 8,41%, 22,14% và 61,8%. Những con số này cho thấy một xu hướng tăng trong tâm lý nhà đầu tư và hiệu suất thị trường đối với Tidewater. Ngoài ra, với việc cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 96,32% giá trị đỉnh này, nó nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và niềm tin của nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy nhiều thông tin về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty với các Mẹo InvestingPro bổ sung. Có 14 mẹo khác có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về các sắc thái tài chính và xu hướng thị trường của Tidewater. Đối với những người quan tâm, hãy chắc chắn tận dụng ưu đãi đặc biệt của chúng tôi bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Số liệu dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 4.330 triệu USD
- Hệ số P/E (đã điều chỉnh) Q4 2023: 46,88
- Tăng trưởng doanh thu quý 4/2023: 62,07%
Trọng tâm chiến lược của Tidewater vào việc mua lại và mua lại cổ phần, như đã đề cập trong bài viết, phù hợp với nền tảng tài chính vững chắc của công ty và định giá thị trường lạc quan, như được phản ánh trong dữ liệu và mẹo của InvestingPro . Với mức vốn hóa thị trường hơn 4 tỷ đô la và tỷ lệ P / E được điều chỉnh cao, Tidewater đang được thị trường định giá cho thu nhập tiềm năng trong tương lai, một minh chứng cho triển vọng tăng trưởng và triển vọng tích cực được chia sẻ trong cuộc gọi thu nhập gần đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.