Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) đã công bố thu nhập quý IV cho năm tài chính 2024, cho thấy sự tăng trưởng vững chắc trên các thông số tài chính chính. Công ty ghi nhận sự gia tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp, EPS điều chỉnh và dòng tiền tự do, đánh dấu sự đa dạng hóa thành công của thị trường cuối cùng và hoàn thành các thương vụ mua lại chiến lược. Mặc dù môi trường kinh tế đầy thách thức, Thermon đã đạt được doanh thu kỷ lục, EBITDA điều chỉnh và EPS cho cả năm tài chính.
Những điểm chính
- Thermon Group Holdings đạt mức tăng trưởng về doanh thu, biên lợi nhuận gộp, EPS điều chỉnh và dòng tiền tự do trong năm tài chính 2024.
- Công ty đã báo cáo doanh thu quý IV tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 128 triệu đô la, với sự đóng góp đáng chú ý từ việc mua lại Vapor Power.
- Doanh số bán hàng hữu cơ giảm gần 5%, do ít dự án chi tiêu vốn lớn hơn và doanh số bán hàng yếu hơn ở Canada.
- Doanh thu hàng năm kỷ lục 495 triệu USD, đánh dấu mức tăng 12% so với năm trước.
- EBITDA và EPS điều chỉnh cho cả năm cũng tăng đáng kể, lần lượt là 12% và 17%.
- Doanh thu tài khóa 2025 dự kiến tăng trưởng khoảng 9%, với EBITDA và EPS điều chỉnh dự kiến tăng 11% và 9%.
Triển vọng công ty
- Đối với tài khóa 2025, doanh thu ước tính từ 527 triệu đến 553 triệu đô la.
- EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 112 triệu USD đến 120 triệu USD.
- EPS điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ 1,57 USD đến 1,73 USD/cổ phiếu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng hữu cơ giảm gần 5% do doanh thu dự án lớn suy giảm và doanh số bán hàng yếu hơn ở Canada.
- EBITDA điều chỉnh trong quý giảm 6% và EPS điều chỉnh giảm 17%.
- Một số điểm yếu trong chi tiêu vốn được dự đoán trong quý đầu tiên của năm tài chính sắp tới do sự chậm trễ trong việc sắp xếp dự án.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại Vapor Power đã đóng góp 10,9 triệu đô la vào doanh thu quý IV.
- Các dự án nhỏ và doanh thu bảo trì tăng 8%.
Hơn 350 cơ hội trong đường ống CRM, đại diện cho hơn 750 triệu đô la trong các dự án CapEx lớn hơn, dự kiến sẽ thúc đẩy tồn đọng và doanh thu.
- Doanh số bán hàng cho các dự án tiềm năng là hơn 1 tỷ USD, với sự chuyển đổi đáng kể thành đơn đặt hàng và doanh thu dự kiến trong 24 tháng tới.
Bỏ lỡ
- Doanh thu dự án lớn giảm 10% so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thermon đang tập trung vào việc triển khai hệ thống kinh doanh Thermon và các dòng giá trị, dẫn đến việc hợp nhất địa điểm Denver vào cơ sở San Marcos.
- Tiết kiệm hàng năm 5,7 triệu đô la dự kiến từ việc tái cơ cấu, với 4,3 triệu đô la sẽ được thực hiện trong năm tài chính tiếp theo.
- Tồn đọng chủ yếu bao gồm các dự án CapEx lớn, với trung bình dưới 30 ngày bán vật liệu nằm trong tồn đọng.
- Công ty đang chuẩn bị cho sự gia tăng hoạt động khoan ở Canada, dự kiến sẽ hỗ trợ doanh thu thông qua máy sưởi môi trường trên giàn khoan và thiết bị.
Tóm lại, Thermon Group Holdings đang điều hướng một bối cảnh kinh tế phức tạp với các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động. Những nỗ lực đa dạng hóa và đường ống mạnh mẽ của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho năm tài chính sắp tới, bất chấp một số cơn gió ngược hiện tại trong chi tiêu vốn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ khi công ty đặt mục tiêu biến đường ống mạnh mẽ của mình thành thành công tài chính hữu hình vào cuối năm nay và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) đã chứng minh hiệu quả tài chính đáng khen ngợi trong quý trước, điều này được chứng minh thêm bằng các số liệu từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 1,18 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 22,88, công ty đang giao dịch ở mức định giá phản ánh những thành công gần đây và tiềm năng trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Thermon đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những người nhìn vào quỹ đạo thu nhập của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ các hoạt động liên tục và các sáng kiến chiến lược.
Các chỉ số dữ liệu chính của InvestingPro bao gồm:
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 4 năm 2024: 22,5
- Tăng trưởng doanh thu mười hai tháng cuối năm 2024: 12,27%
- Giá 3 tháng Tổng lợi nhuận tính đến ngày 151 của năm 2024: 23,45%
Những điểm dữ liệu này củng cố hiệu suất mạnh mẽ của công ty được đề cập trong bài viết, với sự tăng trưởng doanh thu đáng chú ý và lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong báo cáo thu nhập của công ty.
Đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích đang tìm kiếm thông tin chi tiết hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Thermon, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn trên https://www.investing.com/pro/THR, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi độc quyền này có thể nâng cao quá trình nghiên cứu đầu tư và ra quyết định của bạn với dữ liệu chuyên sâu và phân tích chuyên môn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.