Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với tổng doanh thu ròng vượt quá 1.16 tỷ USD, đánh dấu mức cao thứ hai trong lịch sử của công ty. Phân khúc quản lý tài sản toàn cầu chứng kiến mức cao kỷ lục, đóng góp đáng kể vào hiệu suất của công ty.
Quản lý chi phí kỷ luật của Stifel đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trước thuế 20% và thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1,49 đô la. Xếp hạng tín dụng của công ty đã được Standard &; Poor's nâng cấp, phản ánh tình hình tài chính mạnh mẽ của nó.
Mặc dù doanh thu giảm theo quý, Stifel vẫn lạc quan về triển vọng năm 2024, kỳ vọng kết quả cải thiện từ nhóm tổ chức và tăng trưởng nhất quán trong quản lý tài sản, cùng với thu nhập lãi ròng tăng.
Những điểm chính
- Doanh thu ròng quý 1/2024 của Stifel vượt 1,16 tỷ USD, với quản lý tài sản toàn cầu đạt mức cao kỷ lục.
- Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận trước thuế 20% và báo cáo thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu là 1,49 đô la, tăng 6% so với năm trước.
- Doanh thu bảo lãnh phát hành thu nhập cố định tăng 57% so với quý 1 năm 2023 và Stifel dẫn đầu trong lĩnh vực bảo lãnh phát hành thành phố với hơn 15% thị phần.
- Công ty mua lại 2,3 triệu cổ phiếu và dư thừa 210 triệu USD.
- Stifel dự báo tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động, nhắm mục tiêu hơn 5 tỷ đô la doanh thu và khoảng 8 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong thời gian tới và 1 nghìn tỷ đô la tài sản khách hàng được quản lý dài hạn.
Triển vọng công ty
- Stifel lạc quan về năm 2024 bất chấp rủi ro tiềm ẩn từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị, bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường tín dụng xấu đi và lạm phát tăng cao.
- Công ty tin rằng việc duy trì lạm phát ở mức hoặc gần mục tiêu của Fed là rất quan trọng và cảnh báo không nên giảm lãi suất quá sớm.
- Stifel nhằm mục đích tạo ra giá trị cổ đông thông qua tái đầu tư kinh doanh, mua lại và mua lại cổ phần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quý 1/2024 thấp hơn đáng kể so với quý trước.
- Công ty phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn bao gồm khủng hoảng địa chính trị, suy thoái thị trường tín dụng và áp lực lạm phát.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhóm tổ chức của Stifel và quản lý tài sản toàn cầu dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa.
- Tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 của công ty đã được cải thiện và xếp hạng tín nhiệm đã được nâng cấp.
Bỏ lỡ
- Tỷ lệ comp-to-revenue ở mức cao cuối năm, ở mức 58%.
- Chi phí hoạt động không bồi thường ở mức 21,1% doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động của mùa thuế đối với việc phân loại tiền mặt và khả năng tiếp tục gây áp lực lên số dư.
- Công ty tự tin vào khả năng phát triển danh mục cho vay và tạo ra lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hợp lý.
- Stifel đang đề cập đến việc nghỉ hưu của các cố vấn tài chính và chuyển đổi sổ sách kinh doanh của họ.
- Có đề cập đến chuyển động tiền gửi cho các ngân hàng bên thứ ba và tăng trưởng tiền gửi mạo hiểm.
- Công ty cung cấp các ưu đãi cho các cố vấn để giữ lại tài sản trong thời gian nghỉ hưu và thay đổi giữa các thế hệ.
Tóm lại, Stifel Financial đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024 và mong muốn tiếp tục tăng trưởng và cải thiện hiệu quả. Với chiến lược rõ ràng về quản lý vốn và các mục tiêu đầy tham vọng về doanh thu và tài sản được quản lý, công ty đang định vị mình cho sự thành công trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) không chỉ mang lại kết quả hàng quý mạnh mẽ mà còn cho thấy những tín hiệu đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nhìn vào đường chân trời dài hạn. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,05 tỷ USD và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá là 98,8%. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư bền vững vào cổ phiếu của công ty.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là Stifel đã liên tục thưởng cho các cổ đông của mình, đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông và sự ổn định tài chính của công ty. Ngoài ra, công ty đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 34,75%, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ.
Tỷ lệ P/E, một chỉ số quan trọng để định giá, ở mức vừa phải 17,27, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức thấp hơn một chút là 15,19. Sự điều chỉnh này cho thấy thu nhập của công ty mạnh so với giá cổ phiếu.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Ví dụ, Stifel đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này, cùng với các số liệu có giá trị khác, có thể được khám phá chi tiết hơn trên nền tảng của InvestingPro.
Đối với những người muốn tận dụng các công cụ phân tích toàn diện của InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những công cụ này theo ý của bạn, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc liệu Stifel Financial Corp. có phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.