Cuộc gọi thu nhập: Sotera Health báo cáo tổng doanh thu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Sotera Health Co. (NASDAQ: SHC), nhà cung cấp dịch vụ khử trùng và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hàng đầu, đã báo cáo tổng doanh thu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 285 triệu USD trong quý III/2024. Công ty cũng chứng kiến EBITDA điều chỉnh tăng 9% lên 146 triệu USD. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) được cải thiện lên 0,17 đô la, tăng từ 0,16 đô la trong cùng quý năm trước.

Giám đốc điều hành của Sotera Health, Michael Petras, nhấn mạnh sự tăng trưởng trên các phân khúc của công ty, với Nordion và Nelson Labs có doanh thu tăng đáng kể. Công ty tái khẳng định doanh thu cả năm và điều chỉnh triển vọng tăng trưởng EBITDA từ 4% đến 6%.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu của Sotera Health tăng lên 285 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh tăng 9% lên 146 triệu USD và EPS điều chỉnh tăng lên 0,17 USD.
• Phân khúc Sterigenics có mức tăng trưởng doanh thu 4,3%, trong khi Nordion tăng 28%.
• Doanh thu của Nelson Labs tăng 7%, với khối lượng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cốt lõi được cải thiện.
• Doanh thu cả năm 2024 và triển vọng tăng trưởng EBITDA điều chỉnh duy trì ở mức 4% đến 6%.
• Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến từ 175 triệu đến 185 triệu USD.
• Công ty sẽ tổ chức Ngày Nhà đầu tư đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại thành phố New York.

Triển vọng công ty

• Sotera Health duy trì triển vọng tích cực cho cả năm 2024, với doanh thu và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh dự kiến ở mức 4% đến 6%.
• Công ty dự kiến số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn từ 283-285 triệu cổ phiếu.
• Dự kiến chi tiêu vốn cao điểm vào năm 2025, sau đó giảm vào năm 2026 và 2027.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái của Nordion dự kiến sẽ giảm, mặc dù tăng liên tiếp từ quý 3.
• Sức mạnh định giá của Sterigenics đã giảm nhẹ do điều kiện thị trường và chi phí lao động tăng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tỷ suất lợi nhuận phân khúc mạnh mẽ đã được báo cáo trong Nelson Labs, cùng với xu hướng tích cực trong khối lượng thử nghiệm cốt lõi.
• Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trong lĩnh vực dược phẩm, dịch vụ thử nghiệm và khử trùng.

Bỏ lỡ

• Những thách thức trong các dịch vụ tư vấn chuyên gia đã được thừa nhận, mặc dù phân khúc này vẫn quan trọng đối với các đệ trình và tuân thủ của FDA.
• Chi tiêu vốn cho năm 2024 chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về thời gian cho các dự án phát triển coban.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đang tập trung vào một sự thay đổi chiến lược trong kế hoạch năng lực hơn là tăng trưởng gia tăng đáng kể trong thập kỷ tới.
• Các cuộc thảo luận với EPA tiếp tục liên quan đến việc tuân thủ NESHAP, không có thay đổi quy tắc lớn nào được dự đoán.

Khoảng 150 triệu đô la được phân bổ cho chương trình nâng cấp EO, với 30 triệu đô la chi tiêu trong năm hiện tại và các dự báo tương tự cho năm tới.

Tóm lại, quý III/2024 của Sotera Health đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc với sự tăng trưởng trên các phân khúc chính. Công ty đang điều hướng các động lực thị trường và thách thức pháp lý trong khi đầu tư vào các dự án chiến lược, chẳng hạn như các chương trình phát triển coban và chương trình nâng cấp EO. Đội ngũ quản lý đang tập trung vào các chiến lược tăng trưởng dài hạn và đang chuẩn bị chia sẻ thêm những hiểu biết sâu sắc tại Ngày Nhà đầu tư sắp tới tại thành phố New York.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây của Sotera Health phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính do InvestingPro cung cấp. Mức tăng doanh thu 8,5% của công ty trong quý 3 năm 2024 phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 13,11% trong mười hai tháng qua. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường là 4,37 tỷ đô la và tăng trưởng EBITDA ấn tượng 23,74% trong mười hai tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này đã góp phần vào tổng lợi nhuận giá đáng kể 36,58% trong sáu tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Sotera Health đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 63,3, mà InvestingPro Tip mô tả là "giao dịch ở bội số thu nhập cao". Tuy nhiên, điều này được cân bằng bởi một mẹo khác cho thấy công ty đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", với tỷ lệ PEG là 0,52 trong mười hai tháng qua.

Lợi nhuận của công ty, như đã đề cập trong bài báo, được chứng thực bởi một InvestingPro Tip nói rằng Sotera Health đã "có lãi trong mười hai tháng qua". Điều này được chứng minh thêm bằng biên thu nhập hoạt động được báo cáo là 34,95% trong cùng kỳ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Sotera Health, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.