Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) đã công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với doanh thu 149 triệu đô la, dòng tiền hoạt động là 138 triệu đô la và thu nhập 47 triệu đô la, tương đương 0.72 đô la mỗi cổ phiếu. Thu nhập điều chỉnh được báo cáo ở mức 0,91 đô la mỗi cổ phiếu.
Sự tập trung của công ty vào kim loại quý mang lại kết quả tích cực, với 75% doanh thu được tạo ra từ vàng và 88% từ kim loại quý nói chung. Ngoài ra, Royal Gold đã có những bước tiến đáng kể trong việc giảm nợ và tăng cường thanh khoản, tự hào với tổng thanh khoản gần 1 tỷ đô la vào cuối quý.
Những điểm chính
- Doanh thu của Royal Gold đứng ở mức 149 triệu đô la với dòng tiền hoạt động ở mức 138 triệu đô la.
- Thu nhập đạt 47 triệu đô la, tương đương 0,72 đô la mỗi cổ phiếu, với thu nhập được điều chỉnh ở mức 0,91 đô la mỗi cổ phiếu.
- 75% doanh thu đến từ vàng và 88% từ kim loại quý.
- Nợ đã giảm đáng kể, với tổng thanh khoản gần 1 tỷ USD.
- Công ty đã kéo dài tuổi thọ mỏ của Mount Milligan đến năm 2035 thông qua thỏa thuận với Centerra.
- Royal Gold hoàn tất việc mua lại Khoemacau với tổng số tiền thu được là 37 triệu USD.
- Cổ tức hàng quý là 0,40 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được trả, tiếp tục truyền thống tăng cổ tức trong 23 năm.
- Công ty dự kiến sẽ sớm công bố báo cáo quản lý đầu tư và báo cáo khí hậu.
Triển vọng công ty
- Royal Gold dự án kết quả tốt trong những năm tới, được hỗ trợ bởi một đường ống cơ hội bận rộn trong môi trường giao dịch.
- Các hoạt động nhỏ hơn như Manh Choh, Cote, Mara Rosa và Bellevue dự kiến sẽ đóng góp vào hiệu suất trong tương lai.
- Công ty mở cửa cho các giao dịch vốn chủ sở hữu và nợ nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào các luồng và tiền bản quyền.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập ròng giảm là do doanh thu thấp hơn và chi phí thuế rời rạc một lần là 13 triệu đô la liên quan đến Thỏa thuận hỗ trợ chi phí Mount Milligan.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã hoàn trả 100 triệu USD cho cơ sở tín dụng quay vòng, với kế hoạch hoàn trả đầy đủ số dư còn lại vào đầu quý III.
- Royal Gold không có cam kết tài chính vật chất nào tồn đọng và dự kiến sẽ duy trì chi phí G&A tiền mặt thấp tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.
- Chi phí khấu hao, cạn kiệt và khấu hao (DD&A) giảm, góp phần tiết kiệm chi phí.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng của công ty giảm do sự kết hợp giữa doanh thu thấp hơn và chi phí thuế một lần.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã trả 13 triệu đô la tiền thuế tiền mặt cho khoản thanh toán 25 triệu đô la từ Centerra, với cách xử lý thuế duy nhất cho các mục đích thuế thu nhập của Hoa Kỳ.
- Tiền bản quyền dòng tiền tự do đã được chiết khấu mạnh xuống còn 500.000 đô la do dòng tiền tự do dự kiến thấp vào thời điểm đó, đóng vai trò là "bảo hiểm ngu ngốc" cho việc tăng giá kim loại tiềm năng.
- Lợi ích thuế tiền mặt tiềm năng từ việc giảm giá trị và tác động của việc thanh toán thuế tiền mặt đối với giá trị của thỏa thuận đã được thảo luận.
Quý đầu tiên của năm 2024 của Royal Gold cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ, với doanh thu đáng kể từ hoạt động kim loại quý và tập trung mạnh vào việc duy trì và tăng trưởng tính thanh khoản. Các quyết định chiến lược của công ty, chẳng hạn như kéo dài tuổi thọ mỏ của Mount Milligan và mua lại Khoemacau, cùng với quản lý tài chính thận trọng, định vị nó tốt cho sự phát triển trong tương lai. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể dự đoán các bản cập nhật tiếp theo trong cuộc gọi hàng quý tiếp theo, nơi Royal Gold dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo ổn định và mở rộng tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) đã báo cáo hiệu quả tài chính linh hoạt trong quý đầu tiên của năm 2024, phù hợp với Dữ liệu InvestingPro phản ánh các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty. Vốn hóa thị trường của Royal Gold ở mức 8,24 tỷ USD và hoạt động với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 36,85, điều chỉnh thành 34,4 trên cơ sở mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023. Bội số thu nhập cao này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Biên lợi nhuận gộp của công ty đặc biệt ấn tượng ở mức 84,87%, cho thấy hiệu quả của Royal Gold trong việc quản lý chi phí sản xuất so với doanh thu. Điều này được hỗ trợ bởi lợi nhuận gộp được báo cáo ở mức 507.9 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Ngoài ra, công ty duy trì biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 50,67%, nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Royal Gold đối với lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là thành tích tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp. Đây là một minh chứng cho sức khỏe tài chính của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy động lực tích cực hơn nữa cho triển vọng tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết thêm về Royal Gold, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/RGLD. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tương lai. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.