Reliance, Inc. (mã: RLI) đã báo cáo thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 3,64 đô la cho quý III/2024, phù hợp với hướng dẫn trước đó và phản ánh mức giảm 21,7% so với quý trước. Mặc dù điều kiện thị trường khó khăn, công ty vẫn duy trì sự tập trung vào tăng trưởng, hoàn thành bốn vụ mua lại và mua lại một lượng đáng kể cổ phiếu phổ thông của mình. Giám đốc điều hành Karla Lewis đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất của công ty và kỳ vọng trong tương lai trong cuộc gọi hội nghị thu nhập.
Những điểm chính
- Thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng được báo cáo ở mức 3,64 đô la, phù hợp với hướng dẫn.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ở mức 463,9 triệu USD, với 112,8 triệu USD chi phí vốn.
- Reliance duy trì ngân sách CapEx năm 2024 là 440 triệu đô la và hoàn thành bốn thương vụ mua lại.
- Tấn bán ra tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; Tuy nhiên, giá bán bình quân/tấn giảm 4,3%.
- Dự báo quý 4 bao gồm giảm 6% đến 8% tấn bán ra và giá bán trung bình giảm 1,5% đến 3,5%.
- Công ty đã mua lại 951,3 triệu USD cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm 2024 và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD.
- Thanh khoản mạnh được biểu thị bằng tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA dưới 1.
Triển vọng công ty
- Trong quý 4, Reliance dự kiến số tấn bán ra sẽ giảm nhưng dự kiến sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập không phải GAAP trong quý 4 được dự đoán từ $ 2.65 đến $ 2.85 cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về nhu cầu vào năm 2025, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Tổng thống và với lãi suất dự kiến thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá bán bình quân mỗi tấn dự kiến sẽ giảm do áp lực giá trong các sản phẩm thép carbon.
- Dự báo quý 4 cho thấy lượng tấn bán ra giảm so với quý 3.
Điểm nổi bật của Bullish
- Bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô, sự tiếp xúc thị trường đa dạng của công ty hỗ trợ nhu cầu ổn định.
- Dự trữ LIFO ở mức 429,3 triệu USD, hỗ trợ kết quả hoạt động trong tương lai trong bối cảnh giá kim loại biến động.
Bỏ lỡ
- Công ty đã giảm 21,7% thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng so với quý trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Arthur Ajemyan đã thảo luận về xu hướng giá tiềm năng cho quý 1 năm 2025 nhưng không đưa ra hướng dẫn cụ thể.
- Karla Lewis ghi nhận doanh số bán dẫn tăng nhẹ và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng điều hướng điều kiện thị trường của nhóm vào năm 2025.
Kết quả kinh doanh quý III của Reliance, Inc. phản ánh khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, với sự tiếp xúc thị trường đa dạng của công ty và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược giúp bù đắp một số tác động tiêu cực của áp lực giá cả và giảm giá bán trung bình. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty và kế hoạch mua lại cổ phiếu chủ động thể hiện cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông. Khi Reliance, Inc. hướng tới quý IV và hơn thế nữa, đội ngũ lãnh đạo vẫn lạc quan một cách thận trọng, với triển vọng tích cực về nhu cầu trong năm tới, đặc biệt là với những thay đổi kinh tế vĩ mô tiềm năng trên đường chân trời.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính của Reliance, Inc. từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất và triển vọng của công ty. Với vốn hóa thị trường là 16,22 tỷ USD, Reliance thể hiện sự hiện diện đáng kể của mình trong ngành. Tỷ lệ P / E của công ty là 14,9 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của nó, phù hợp với trọng tâm của công ty trong việc mang lại giá trị cổ đông như đã đề cập trong bài viết.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng doanh thu của Reliance trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 14.25 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu -9.27% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm doanh thu này phù hợp với điều kiện thị trường đầy thách thức và áp lực giá cả được nêu trong báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 30,27%, cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả bất chấp những cơn gió ngược này.
Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Reliance đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức được báo cáo là 1,5% và tăng trưởng cổ tức 10% trong mười hai tháng qua. Những con số này bổ sung cho bài báo đề cập đến việc mua lại cổ phần đáng kể của công ty và việc làm mới kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ đô la mới được công bố.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Reliance được dự báo sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan thận trọng của ban lãnh đạo về nhu cầu vào năm 2025, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Reliance, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.