Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) đã báo cáo thu nhập quý II mạnh mẽ cho năm 2024, nêu bật dòng tiền tự do mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả về vốn. Công ty nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của họ vào việc cung cấp các dịch vụ khác biệt, điều này đã dẫn đến triển vọng tích cực trong hoạt động khoan và hoàn thành của họ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp đá phiến của Hoa Kỳ. Với triển vọng ổn định trong thời gian còn lại của năm 2024 và sự phục hồi khiêm tốn dự kiến vào năm 2025, Patterson-UTI lạc quan về triển vọng tương lai của họ, bao gồm tăng trưởng trong các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu khí đốt tự nhiên và dịch vụ điện.
Những điểm chính
- Patterson-UTI báo cáo tổng doanh thu 1,348 tỷ USD, thu nhập ròng 11 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 324 triệu USD cho quý 2/2024.
- Công ty đã trả lại 164 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Khoảng 80% đội tàu đang hoạt động của họ có thể chạy bằng khí đốt tự nhiên, với khối lượng dự kiến sẽ tăng hơn 25% vào năm 2024.
- Hoạt động kinh doanh nhiên liệu khí đốt tự nhiên của Patterson-UTI đã đạt đến khối lượng quan trọng và họ đang giới thiệu công nghệ mới để tối ưu hóa việc sử dụng và giảm thiểu chi phí.
- Công ty đã ký kết thỏa thuận khoan và hoàn thiện tích hợp đầy đủ đầu tiên với hợp đồng dựa trên hiệu suất.
- Họ có kế hoạch chi tiêu dưới ngân sách chi tiêu vốn ban đầu và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.
- Ulterra, phân khúc sản phẩm khoan của họ, có một quý kỷ lục về doanh thu trên mỗi giàn khoan công nghiệp.
Triển vọng công ty
- Patterson-UTI dự kiến triển vọng tương đối ổn định đối với hoạt động khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trong thời gian còn lại của năm 2024.
- Một sự phục hồi khiêm tốn trong hoạt động đá phiến của Mỹ được dự đoán vào năm 2025.
- Công ty có vị trí tốt để dẫn đầu phát triển đá phiến trong những năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường hiện đang tạm dừng hoạt động do hợp nhất E&P, mặc dù hoạt động xấu đi không được mong đợi.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các chất xúc tác tích cực cho năm 2025 bao gồm cải thiện khí đốt tự nhiên và tăng nhu cầu về khí đốt tự nhiên do các dự án LNG.
- Hợp đồng tích hợp của công ty có khả năng thưởng hiệu suất dựa trên toàn bộ chu kỳ của giếng.
Bỏ lỡ
- Có khả năng thiếu thiết bị có thể đốt khí đốt tự nhiên khi nhu cầu tăng lên.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- William Hendricks đã thảo luận về tiềm năng tăng giá của thị trường trong vài năm tới.
- Giá bơm áp lực đang ổn định, với việc công ty được chọn lọc về mức giá mà nó chấp nhận.
- Andy Smith hy vọng CapEx sẽ thấp hơn ước tính ban đầu là 740 triệu đô la.
- Công ty có sự linh hoạt trong việc giảm vốn bảo trì.
- Tiến bộ đã được thực hiện trong một thỏa thuận không ràng buộc với khoan ADNOC ở Trung Đông.
Patterson-UTI đã xoay sở để điều hướng qua một môi trường vĩ mô đầy thách thức bằng cách duy trì cách tiếp cận kỷ luật để triển khai vốn và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Các sáng kiến chiến lược của công ty trong lĩnh vực nhiên liệu khí đốt tự nhiên và dịch vụ năng lượng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, cả trong và ngoài mỏ dầu. Với việc tích hợp các thương vụ mua lại gần đây đã hoàn tất, Patterson-UTI đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội thị trường và tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Patterson-UTI Energy (mã: PTEN) trên thị trường chứng khoán phản ánh sự kết hợp giữa khả năng phục hồi và thực thi chiến lược. Với vốn hóa thị trường là 3,99 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu vững chắc là 66,04% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Hệ số P/E điều chỉnh đã được cải thiện lên 13,7, cho thấy mức định giá thuận lợi hơn so với hệ số P/E tiêu chuẩn là 17,2.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là PTEN đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 3,07%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, tài sản lưu động của PTEN vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính.
Các nhà phân tích dự đoán rằng PTEN sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi thực tế là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Biên lợi nhuận gộp 30,61% phản ánh hoạt động hiệu quả và quản lý chi phí, trong khi tăng trưởng doanh thu đáng kể cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực nhiên liệu khí đốt tự nhiên và dịch vụ điện.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PTEN. Để có quyền truy cập vào các mẹo có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.