Cuộc gọi thu nhập: Mammoth Energy cải thiện sức khỏe tài chính trong quý 2

Dịch vụ Năng lượng Mammoth (TICKER: TUSK) đã thảo luận về kết quả tài chính của mình trong quý II/2024 khi công bố thỏa thuận dàn xếp quan trọng với Cơ quan Điện lực Công cộng Puerto Rico (PREPA).

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, thỏa thuận sẽ cung cấp cho Mammoth Energy 188,4 triệu USD. Các quỹ được dành để trả hết cơ sở tín dụng có kỳ hạn của họ và tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Mặc dù có một ngành công nghiệp mềm, công ty đã báo cáo sự cải thiện tuần tự trong kết quả quý 2 so với quý trước. Mammoth Energy cũng vạch ra kỳ vọng về mức độ hoạt động đi ngang trong nửa cuối năm 2024, với khả năng tăng vào năm 2025.

Khoản lỗ ròng 156 triệu đô la chủ yếu là do thanh toán REPA , với EBITDA đã điều chỉnh là âm 160,7 triệu đô la. Công ty nhấn mạnh sự tập trung vào hoạt động kỷ luật và phân bổ vốn hiệu quả trong tương lai.

Những điểm chính

• Mammoth Energy Services đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với PREPA, có khả năng nhận được 188,4 triệu đô la, đang chờ sự chấp thuận của tòa án.
• Công ty cho thấy sự cải thiện tuần tự trong quý 2 năm 2024, bất chấp sự suy thoái chung của ngành.
• Kinh doanh dịch vụ cơ sở hạ tầng tăng trưởng, với cơ hội đấu thầu tăng.
• Mammoth Energy dự đoán mức độ hoạt động đi ngang trong thời gian còn lại của năm 2024, với khả năng tăng vào năm 2025.
• Khoản lỗ ròng trong quý 2 năm 2024 ở mức 156 triệu USD, phần lớn do chi phí thanh toán PREPA .
• EBITDA điều chỉnh âm 160,7 triệu USD sau khi không bao gồm phí thanh toán.
• Ngân sách CapEx cho năm 2024 tăng lên 12 triệu USD, tập trung vào bơm áp lực.
• Tổng thanh khoản tính đến ngày 30/6/2024 xấp xỉ 24,6 triệu USD.

Triển vọng công ty

• Kỳ vọng mức độ hoạt động đi ngang trong nửa cuối năm 2024.
• Khả năng gia tăng hoạt động vào năm 2025.
• Cam kết quản lý chi phí và chi tiêu vốn hiệu quả.
• Phương án trả hết nợ và đầu tư kinh doanh nếu nhận được quyết toán PREPA.
• Tập trung vào hoạt động kỷ luật và phân bổ vốn chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông.

Điểm nổi bật của Bearish

• Hoạt động công nghiệp vẫn còn mềm, tác động đến doanh nghiệp.
• Báo lỗ thuần quý 2/2024 do phí thanh toán.

Điểm nổi bật của Bullish

• Thỏa thuận thanh toán với PREPA để cung cấp một khoản tiền mặt đáng kể.
• Kinh doanh dịch vụ cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, có nhiều cơ hội đấu thầu hơn.
• Công ty có tiềm năng trở nên không nợ nần và đầu tư vào tăng trưởng.

Bỏ lỡ

• EBITDA điều chỉnh âm, không bao gồm tác động của quyết toán.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty dự kiến sẽ nhận được khoản thanh toán quyết toán từ PREPA trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tòa án chấp thuận.
• Kế hoạch đầu tư bao gồm hiện đại hóa đội tàu frac và phân bổ vốn cho các công ty trong danh mục đầu tư có lợi tức đầu tư tốt nhất.
• Mammoth Energy tự tin vào triển vọng tăng trưởng của họ với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và không nợ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thỏa thuận gần đây của Mammoth Energy Services với PREPA là một bước phát triển đáng kể cho công ty, có khả năng cung cấp một dòng tiền mặt đáng kể. Do đó, thật thú vị khi lưu ý rằng theo InvestingPro Data, Mammoth Energy Services có vốn hóa thị trường là 185.77 triệu đô la tính đến quý 2 năm 2024. Bất chấp những thách thức phải đối mặt trong ngành, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho công ty. Điều này đặc biệt có liên quan khi Mammoth Energy tìm cách tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình và có khả năng tăng hoạt động vào năm 2025.

InvestingPro Tips cho thấy Mammoth Energy Services có lợi suất cổ đông cao, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty ưu tiên lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng công ty không trả cổ tức, cho thấy lợi suất cổ đông cao có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố khác như mua lại cổ phiếu hoặc giảm nợ.

Sức khỏe tài chính của công ty cũng đáng được đề cập, vì InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Mammoth Energy vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm có thể hỗ trợ tính linh hoạt trong hoạt động và cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, điều này phù hợp với khoản lỗ ròng được báo cáo cho quý 2 năm 2024. Sự thiếu lợi nhuận này được chứng minh thêm bằng hệ số P/E âm -0,99, cho thấy các nhà đầu tư hiện đang định giá công ty dưới tiềm năng thu nhập.

Trong ngắn hạn, Mammoth Energy Services đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với giá cổ phiếu tăng 20,25%. Hiệu suất gần đây có thể phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư sau khi công bố quyết toán PREPA.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về các chỉ số tài chính và tiềm năng đầu tư của Mammoth Energy Services.

Đầu tưChuyên nghiệp Fair Value ước tính giá trị của công ty ở mức 4,11 USD, điều này có thể cho thấy tiềm năng tăng trưởng từ mức giá đóng cửa trước đó là 3,86 USD. Liệu tiềm năng này có được hiện thực hóa hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng của công ty trong việc tận dụng thỏa thuận PREPA và điều hướng các điều kiện công nghiệp mềm trong những tháng tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.