Cuộc gọi thu nhập: Magnolia Oil & Gas báo cáo kết quả quý 2 mạnh mẽ, kế hoạch tăng trưởng

Magnolia Oil & Gas Corporation (mã: MGY), trong cuộc gọi thu nhập gần đây, đã báo cáo hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong quý II, với sản lượng tăng đáng kể và tập trung vào hiệu quả vốn. Tổng sản lượng của công ty đạt khoảng 90.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, đánh dấu mức tăng 10% so với năm trước.

Magnolia nhấn mạnh cam kết của mình đối với hoạt động hiệu quả, lợi nhuận tài sản cao và giá trị cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty cũng đã công bố một vụ mua lại chiến lược tại Giddings, bổ sung thêm 27.000 mẫu Anh ròng vào danh mục đầu tư của mình. Những nỗ lực giảm chi phí đã dẫn đến giảm chi phí hoạt động cấp lĩnh vực và lợi nhuận trên vốn sử dụng mạnh mẽ ở mức 18% so với mức trung bình năm năm.

Những điểm chính

• Tổng sản lượng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên xấp xỉ 90.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
• Magnolia đã hoàn thành việc mua lại chớp nhoáng ở Giddings, thêm 27.000 mẫu Anh ròng vào khu vực phát triển của nó.
• Các sáng kiến giảm chi phí cấp lĩnh vực dẫn đến giảm 10% chi phí hoạt động liên tiếp.
• Công ty báo cáo hiệu quả sử dụng vốn mạnh mẽ với lợi nhuận trên vốn sử dụng hàng đầu là 18% so với mức trung bình 5 năm.
• Magnolia có cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 450 triệu đô la và tổng thanh khoản khoảng 726 triệu đô la.
• Chi phí tiền mặt trên mỗi đơn vị và biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện so với cùng kỳ năm trước do giá dầu cao hơn.
• Chi tiêu vốn D&C năm 2024 dự kiến từ 450 triệu đến 480 triệu USD, với mức tăng trưởng cao một con số trong tổng sản lượng và sản lượng dầu.
• Công ty vẫn chưa được bảo hiểm cho sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên và dự kiến giảm giá 3 đô la mỗi thùng cho Magellan East Houston cho chênh lệch giá dầu.
• Số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trong quý III dự kiến thấp hơn 5% so với quý II/2023.

Triển vọng công ty

• Magnolia dự kiến sẽ nằm trong nửa trên của phạm vi hướng dẫn cả năm cho chi tiêu vốn.
• Hoạt động không hoạt động dự kiến sẽ tác động tích cực đến sản xuất vào đầu năm 2025.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục theo đuổi các sáng kiến giảm chi phí.
• Mở cửa cho việc mua lại chớp nhoáng trong các lĩnh vực khác nhau, mặc dù không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp.

Điểm nổi bật của Bearish

• Không có thông tin cụ thể về hoạt động không hoạt động trong tương lai.
• Còn quá sớm để cung cấp một cảm giác đầy đủ về năm 2025 sẽ như thế nào.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hiệu quả trong việc khoan và hoàn thành đã dẫn đến thời gian chu kỳ nhanh hơn.
• Chương trình Giddings dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào hàng tồn kho của công ty.

Bỏ lỡ

• Không có con số chính xác được cung cấp cho số lượng địa điểm trong chương trình Giddings.
• Không có công việc thẩm định cụ thể hiện đang diễn ra ở phía bắc của Giddings.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

Duy trì mức hiện tại là một dự báo hợp lý cho tương lai, theo Christopher Stavros.

• Thuế suất tiền mặt 9% đến 10% cho năm nay cũng là một giả định tốt cho năm tới, tùy thuộc vào giá sản phẩm.
• Các cơ hội mua lại tiềm năng có thể phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau, mặc dù không có chi tiết cụ thể nào được đề cập.

Kết quả quý II và các động thái chiến lược của Magnolia Oil &Gas Corporation cho thấy một công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và hiệu quả hoạt động liên tục. Với sự tập trung rõ ràng vào việc giảm chi phí và kỷ luật vốn, Magnolia đang định vị mình để mang lại giá trị cho các cổ đông trong khi điều hướng thị trường năng lượng năng động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Magnolia Oil & Gas Corporation (mã: MGY) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là cổ tức tăng liên tục trong ba năm qua. Xu hướng này phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và chiến lược phân bổ vốn hiệu quả của công ty. Sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu trong tuần trước đưa ra một kịch bản thú vị cho các nhà đầu tư, với cổ phiếu giao dịch ở mức 25,54 đô la, bằng 87,51% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy một cơ hội giá trị tiềm năng với các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty.

Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường là 4,55 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 11,87, điều chỉnh nhẹ lên 11,74 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mức nợ vừa phải của công ty được phản ánh trong tỷ lệ Giá / Sách là 2,5, trong khi doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức xấp xỉ 1,29 tỷ đô la, mặc dù doanh thu giảm nhẹ 8,89% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips for Magnolia Oil &; Gas cho thấy rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều đáng chú ý là công ty đã trải qua một sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua. Đối với những người quan tâm đến phân tích và mẹo sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về Magnolia Oil &Gas Corporation tại https://www.investing.com/pro/MGY, với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro hiện đang được liệt kê.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.