Lam Research Corporation (LRCX) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý 3/2024, vượt trội so với hướng dẫn với doanh thu, lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đáng kể. Doanh thu của công ty đạt 3,79 tỷ đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 7,79 đô la.
Lam Research cũng kỳ vọng triển vọng tích cực đối với chi tiêu thiết bị wafer fab của ngành vào năm 2024, được thúc đẩy bởi các lô hàng in thạch bản bổ sung vào Trung Quốc.
Mặc dù có sự sụt giảm chi tiêu nút trưởng thành bên ngoài Trung Quốc, công ty đang chứng kiến sự tăng trưởng trong chi tiêu DRAM và Foundry Logic. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào hợp tác khách hàng và khả năng bản sao kỹ thuật số dự kiến sẽ thúc đẩy tiến bộ công nghệ và giảm thời gian và chi phí phát triển.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Lam Research là 3,79 tỷ USD, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 7,79 USD.
- Chi tiêu cho thiết bị wafer công nghiệp cho năm 2024 được dự báo trong khoảng thấp đến trung bình 90 tỷ USD.
- Chi tiêu DRAM và Foundry Logic rất mạnh, trong khi chi tiêu nút trưởng thành đang giảm bên ngoài Trung Quốc.
- Công ty đang đầu tư vào hợp tác khách hàng và các giải pháp bán vũ trụ để tăng cường phát triển công nghệ.
- Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp cao nhất kể từ khi sáp nhập với Novellus đã đạt được và dòng tiền tự do mạnh mẽ đã được tạo ra.
- Mua lại cổ phiếu tổng cộng 860 triệu đô la và cổ tức được trả lên tới 263 triệu đô la trong quý 1.
- Khu vực Trung Quốc đóng góp 42% vào tổng doanh thu, với nhóm kinh doanh hỗ trợ khách hàng tạo ra 1,4 tỷ USD.
Triển vọng công ty
- Lâm Nghiên cứu duy trì hồ sơ doanh thu tổng thể cho năm 2024.
- Công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự phổ biến của AI và nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ bán dẫn tiên tiến.
- Doanh thu quý 6/2024 dự kiến là 3,8 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp 47,5% và biên lợi nhuận hoạt động là 29,5%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu hệ thống giảm trong quý 3 do nút mềm trưởng thành.
- Doanh thu hệ thống Reliant giảm, và công ty dự kiến hoạt động kinh doanh CSPG sẽ đi ngang trong năm nay.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thị trường NAND dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng hàng năm trong chi tiêu WFE vào năm 2024 với thiết lập mạnh mẽ cho năm 2025.
- Công ty kỳ vọng sự tăng trưởng trong các lô hàng liên quan đến HBM và các nút xung quanh cổng.
- Dự kiến doanh thu hơn một tỷ đô la từ các thiết bị đóng gói tiên tiến trong năm nay.
Bỏ lỡ
- Lam đã bỏ lỡ một số thay đổi ở thị trường Trung Quốc, đặc biệt là in thạch bản, điều này ảnh hưởng đến dự báo WFE của họ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Timothy Archer đã thảo luận về kỳ vọng tăng trưởng trong bao bì tiên tiến và công nghệ cổng xung quanh.
- Công ty dự kiến sẽ nắm bắt tỷ lệ chi tiêu WFE cao hơn trong chu kỳ nâng cấp nặng cho NAND vào năm 2025.
- Doanh thu phụ tùng tăng gấp đôi cho thấy việc sử dụng thị trường được cải thiện, một dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của NAND.
- Các sản phẩm trị giá khoảng 1 tỷ đô la cho các nút xung quanh cổng dự kiến sẽ xuất xưởng vào năm 2024, mở rộng cơ hội thị trường sẵn có của Lam.
Hiệu suất mạnh mẽ của Lam Research trong quý tháng Ba, cùng với các sáng kiến chiến lược và định vị thị trường, cho thấy một quỹ đạo tích cực cho tương lai của công ty. Công ty tập trung vào đổi mới và hợp tác với khách hàng, cùng với xu hướng thị trường thuận lợi trong DRAM, NAND và Foundry Logic, giúp công ty tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ bán dẫn tiên tiến.
Mặc dù có một số thách thức trong phân khúc nút trưởng thành và nhu cầu thích ứng với những thay đổi ở thị trường Trung Quốc, triển vọng của Lam Research vẫn mạnh mẽ khi tiếp tục điều hướng bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Lam Research Corporation (LRCX) không chỉ vượt qua kỳ vọng của chính mình trong quý này mà còn thể hiện vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp bán dẫn. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty và tập trung vào đổi mới được phản ánh trong các số liệu tài chính và dữ liệu hiệu suất thị trường do InvestingPro cung cấp.
Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 118,05 tỷ đô la, khẳng định sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) ở mức 33,19, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Ngoài ra, tỷ lệ Giá trên sổ sách (P / B) là 14,67 cho thấy thị trường định giá tài sản của công ty cao so với vốn chủ sở hữu, đây có thể là dấu hiệu của một công ty chất lượng với triển vọng tăng trưởng vững chắc.
Mẹo InvestingPro cộng hưởng với nội dung bài viết là lịch sử tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và vị thế của nó như một công ty nổi bật trong ngành Bán dẫn &; Thiết bị bán dẫn. Những yếu tố này là dấu hiệu cho thấy sự ổn định tài chính và vị thế ngành của Lam Research, rất quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty.
Đối với độc giả đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có hơn 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Lam Research. Điều này bao gồm thông tin chi tiết về dự báo bán hàng, kỳ vọng thu nhập ròng và bội số định giá. Để khám phá thêm những điều này, độc giả có thể truy cập https://www.investing.com/pro/LRCX.
Để có quyền truy cập đầy đủ vào những thông tin chi tiết này, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn với quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia.
Cam kết của Lam Research về cổ tức, vị thế mạnh mẽ trong ngành và định giá thị trường tích cực nhấn mạnh tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. Với chiến lược tập trung vào hợp tác khách hàng và tiến bộ công nghệ, công ty được trang bị tốt để điều hướng bối cảnh bán dẫn năng động và tận dụng các cơ hội mở rộng và đổi mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.