KKR &; Co. Inc. (KKR) đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ cho năm 2023 với kết quả quý IV, cho thấy sự gia tăng đáng kể về thu nhập liên quan đến phí và vốn mới đáng kể. Thu nhập liên quan đến phí trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng 21% lên 0,76 đô la, so với cả quý trước và quý IV của năm trước. KKR cũng công bố ý định tăng cổ tức hàng năm lên 0,70 USD/cổ phiếu bắt đầu từ quý 1/2024 và tiết lộ kế hoạch mở rộng đáng kể trong các mảng kinh doanh.
Những điểm chính
- EPS liên quan đến phí quý 4 của KKR tăng lên 0,76 USD, đánh dấu mức tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã huy động được 31 tỷ đô la vốn mới trong quý.
- Phí quản lý năm 2023 tăng 14% so với năm 2022.
- Doanh thu liên quan đến phí trong quý 4 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 17% so với quý 4/2022.
- Danh mục đầu tư cổ phần tư nhân tăng 3% trong quý và 16% trong năm.
- Danh mục đầu tư bất động sản cơ hội giảm 1% trong quý và 2% trong năm.
- KKR có kế hoạch tăng cổ tức hàng năm từ 0,66 đô la lên 0,70 đô la, có hiệu lực từ quý 1 năm 2024.
- Ngày Nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 10/4/2024 để thảo luận về các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Triển vọng công ty
- KKR kỳ vọng sự tăng trưởng đáng kể trong các phân khúc quản lý tài sản, bảo hiểm và nắm giữ chiến lược.
- Công ty dự kiến cổ tức ròng là 300 triệu đô la + vào năm 2026 và 600 triệu đô la + vào năm 2028.
- Các nhà điều hành dự báo một năm xây dựng vào năm 2024 và dự đoán những cải thiện trong khởi tạo tài chính dựa trên tài sản và cơ hội thị trường vốn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Danh mục đầu tư bất động sản cơ hội chứng kiến sự sụt giảm trong quý và trong năm.
- Doanh thu liên quan đến kiếm tiền dự kiến sẽ là một phần nhỏ hơn của doanh nghiệp trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- KKR có khả năng tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của mình mà không cần bắt đầu các sáng kiến mới.
- Quan hệ đối tác với Global Atlantic đã tăng tài sản được quản lý từ 72 tỷ đô la lên hơn 170 tỷ đô la.
- Công ty nhìn thấy cơ hội tạo ra giá trị trong đầu tư, phát triển sản phẩm, mở rộng toàn cầu, phân phối tài sản tư nhân và thị trường vốn.
- Có tiềm năng tăng trưởng đáng kể về phí thị trường vốn, được thúc đẩy bởi việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm và phạm vi địa lý.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về việc mở rộng kinh doanh tín dụng, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ bảo hiểm và cơ hội thị trường vốn.
- Họ bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong đầu tư tài chính và cơ sở hạ tầng dựa trên tài sản.
- KKR nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của nền tảng cơ sở hạ tầng của họ, với AUM tăng đáng kể trong ba năm qua.
- Khu vực châu Á có cơ hội triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng hấp dẫn.
Cách tiếp cận phân bổ vốn của KKR nhấn mạnh đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng và trả lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Đội ngũ quản lý, sở hữu hơn 25% cổ phần của công ty, phù hợp chặt chẽ với chiến lược dài hạn. Với một kế hoạch toàn diện để mở rộng và một đường ống cơ hội mạnh mẽ, KKR dường như đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và hiệu suất liên tục trong các thị trường toàn cầu năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
KKR &; Co. Inc. (KKR) đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm 2023 và động lực dường như đang tiếp tục bước sang năm mới. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro:
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng KKR có vốn hóa thị trường là 82,68 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực đầu tư. Hệ số P/E của công ty ở mức 32,83, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, tăng nhẹ lên 33,92, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của KKR. Ngoài ra, tỷ lệ Giá/Sổ sách trong cùng kỳ là 4,06, cho thấy cổ phiếu của KKR có thể đang giao dịch ở mức định giá cao hơn giá trị sổ sách.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng KKR đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, phù hợp với thông báo gần đây của công ty về việc tăng cổ tức hàng năm lên 0,70 đô la mỗi cổ phiếu từ quý 1 năm 2024. Mức tăng trưởng cổ tức ổn định này là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo đáng chú ý khác là KKR dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này đặc biệt phù hợp với kế hoạch mở rộng của công ty và khả năng huy động vốn mới đáng kể, như đã báo cáo trong thu nhập gần đây.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, có thêm 16 Mẹo InvestingPro có sẵn cho KKR, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/KKR. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm và mở khóa nhiều dữ liệu đầu tư và phân tích của chuyên gia để giúp thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.